13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001809574
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
73 檔
29.1%
Q1 2024の報告期間中、Trinity Financial Advisors LLC（CIK: 0001809574）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Trinity Financial Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, DFIV, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.96% | +0.35% | -0.27% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 9.76% | -0.67% | +4.02% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.24% | -0.42% | +3.81% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.65% | +0.08% | +37.75% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.39% | -0.02% | -13.15% | |
| 6 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 4.60% | -0.21% | -20.86% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.48% | — | +11.25% | |
| 8 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 3.97% | — | -7.43% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.04% | +13.08% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.01% | +457.95% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.92% | -0.11% | -7.89% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.75% | +0.19% | +18.03% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.22% | +0.04% | -2.77% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | +0.13% | -0.24% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.71% | — | -14.00% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.39% | -0.05% | — | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.14% | +11.84% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.05% | +2.07% | |
| 19 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.09% | +2.37% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.09% | -13.15% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.05% | -3.36% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.05% | -4.99% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | -9.44% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -6.44% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | +14.20% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.11% | -19.45% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.05% | — | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | +8.95% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.15% | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +0.19% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.28% | +0.11% | — | |
| 34 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 株式-その他 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 35 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.28% | +0.02% | -19.61% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.25% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.01% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.02% | -0.16% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.05% | +200.03% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.01% | +7.40% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.03% | -2.10% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.22% | — | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.03% | +1.91% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.01% | +2.04% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.18% | +0.05% | -19.92% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.46% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.03% | +3.25% | |
| 50 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.10% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trinity Financial Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 73 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (21.0%)、DFIV (9.8%)、BRK-B (7.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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