Trikon Asset Management Ltd：13F保有とAIインサイト

Name: Trikon Asset Management Ltd — 13F Holdings, 2023-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001803478

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$183.9万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 1

Trikon Asset Management Ltdは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$183.9万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/trikon-asset-management-ltd

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	100.00%	—	-80.33%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

標準偏差: +40.3%
ベータ: +2.18
アルファ: +14.1%
最大ドローダウン: -21.6%
年率換算パフォーマンス: +58.4%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +2.03
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: +1.1
トラッキングエラー: +32.5%
下方標準偏差: +17.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +249.3%
最悪12ヶ月: +14.2%
効率性レシオ: +0.85
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: 0%
歪度: +0.43
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	1	$183.9万	1NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA
2023-06-30	3	$2218.1万	1COHR 2NVDA 3FRSH 主要銘柄2023-06-30 1.COHR 2.NVDA 3.FRSH
2023-03-31	4	$2085.0万	1IBN 2HTHT 3BABA 主要銘柄2023-03-31 1.IBN 2.HTHT 3.BABA 4.BEKE
2022-12-31	1	$447.3万	1MLCO 主要銘柄2022-12-31 1.MLCO
2022-09-30	2	$210.1万	1MLCO 2SE 主要銘柄2022-09-30 1.MLCO 2.SE
2022-06-30	3	$3318.8万	1EWJ 2SE 3API 主要銘柄2022-06-30 1.EWJ 2.SE 3.API
2022-03-31	2	$920.0万	1SE 2BEKE 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.BEKE
2021-12-31	4	$2257.5万	1IBN 2GDS 3RLX 主要銘柄2021-12-31 1.IBN 2.GDS 3.RLX 4.BEKE

今四半期の持株変動

Trikon Asset Management Ltdが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Trikon Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Trikon Asset Management Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $183.9万、1 件のポジションが開示されています。

Trikon Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trikon Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $183.9万 (100.0%)

Trikon Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trikon Asset Management Ltdの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Trikon Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrikon Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

H Capital II GP, L.P.

CIK 0001912547

申告総資産額

$183.0万

2 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.5%

Spark Management Partners II, LLC

CIK 0001600213

申告総資産額

$180.7万

1 stks

2014-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか1.7%

A.R.T. Advisors, LLC

CIK 0001315281

申告総資産額

$179.5万

6 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか2.4%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申告総資産額

$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

回転率33.0

セクター集中度66.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Trikon Asset Management Ltd：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001803478

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$183.9万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 1

Trikon Asset Management Ltdは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$183.9万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

AI利用規約

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	100.00%	—	-80.33%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

標準偏差: +40.3%
ベータ: +2.18
アルファ: +14.1%
最大ドローダウン: -21.6%
年率換算パフォーマンス: +58.4%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +2.03
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: +1.1
トラッキングエラー: +32.5%
下方標準偏差: +17.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +249.3%
最悪12ヶ月: +14.2%
効率性レシオ: +0.85
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: 0%
歪度: +0.43
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	1	$183.9万	1NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA
2023-06-30	3	$2218.1万	1COHR 2NVDA 3FRSH 主要銘柄2023-06-30 1.COHR 2.NVDA 3.FRSH
2023-03-31	4	$2085.0万	1IBN 2HTHT 3BABA 主要銘柄2023-03-31 1.IBN 2.HTHT 3.BABA 4.BEKE
2022-12-31	1	$447.3万	1MLCO 主要銘柄2022-12-31 1.MLCO
2022-09-30	2	$210.1万	1MLCO 2SE 主要銘柄2022-09-30 1.MLCO 2.SE
2022-06-30	3	$3318.8万	1EWJ 2SE 3API 主要銘柄2022-06-30 1.EWJ 2.SE 3.API
2022-03-31	2	$920.0万	1SE 2BEKE 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.BEKE
2021-12-31	4	$2257.5万	1IBN 2GDS 3RLX 主要銘柄2021-12-31 1.IBN 2.GDS 3.RLX 4.BEKE

今四半期の持株変動

Trikon Asset Management Ltdが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る