13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056690
申告総資産額
$19.0億
$19.0億
166 檔
24.9%
Q1 2026の報告期間中、Triglav Investments, D.o.o.（CIK: 0002056690）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.0億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Triglav Investments, D.o.o.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 25 銘柄とともに 32 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, AMZN, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.77% | -1.13% | +9.24% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.64% | -0.57% | +10.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.24% | -0.86% | -3.63% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.80% | -0.51% | -7.41% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.62% | -0.23% | +2.07% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.70% | +0.27% | +6.72% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.47% | -1.11% | -3.21% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.17% | +0.18% | +3.29% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.92% | -0.34% | -28.98% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.71% | -0.90% | +5.23% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.59% | -0.22% | -8.03% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.49% | -0.33% | +205.05% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.41% | -0.28% | +28.57% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.00% | +2.04% | +42.05% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.19% | -8.16% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.94% | -0.81% | +40.46% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.31% | +42.92% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.47% | -24.83% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.21% | +0.23% | -19.77% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.95% | +0.43% | — | |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.93% | -0.33% | +5.38% | |
| 22 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.20% | — | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.91% | -0.60% | -28.99% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.78% | -0.16% | -7.46% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.05% | -27.93% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.14% | -34.18% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.56% | +16.13% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.17% | +32.79% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.20% | -23.83% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.22% | +122.18% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.60% | +1.55% | +704.40% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.50% | -34.67% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.05% | -2.59% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.14% | -32.05% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.55% | +0.09% | +9.03% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.53% | +1.89% | -7.96% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.24% | -5.17% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.07% | -40.22% | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.12% | — | |
| 43 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.18% | +90.28% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.04% | -0.57% | |
| 45 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.11% | +170.42% | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 47 | ✓ | Dh Europe Finance Ii Sarl | 株式-その他 | 0.43% | -0.10% | +39.53% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.61% | +62.86% | |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 50 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.08% | -32.33% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.8% | +205.05% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +9.24% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +42.05% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.9% | +40.46% | 増加 |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.7% | +42.92% | 増加 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.6% | +5.23% | 増加 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +10.10% | 増加 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | +28.57% | 増加 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | +704.40% | 増加 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +122.18% | 増加 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +170.42% | 増加 |
| 12 | PWR | Quanta Services Inc | +0.3% | +5.38% | 増加 |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +62.86% | 増加 |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | +90.28% | 増加 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +6.72% | 増加 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +2.07% | 増加 |
| 17 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | +0.2% | +106.83% | 増加 |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +16.13% | 増加 |
| 19 | ✓ | Dh Europe Finance Ii Sarl | +0.2% | +39.53% | 増加 |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +9.03% | 増加 |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +32.79% | 増加 |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | -0.57% | 減少 |
| 23 | ✓ | +0.1% | +80.00% | 増加 | |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +23.89% | 増加 |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +42.11% | 増加 |
| 26 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | +97.77% | 増加 |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | -10.38% | 減少 |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +30.00% | 増加 |
| 29 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | -11.03% | 減少 |
| 30 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | DAR | Darling Ingredients Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 32 | LIN | Linde plc | +0.1% | +2.50% | 増加 |
| 33 | ✓ | +0.1% | +11.11% | 増加 | |
| 34 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | +12.90% | 増加 |
| 35 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +2.49% | 増加 |
| 36 | SE | Sea Ltd-adr | 0% | +75.13% | 増加 |
| 37 | UTHR | United Therapeutics CORP | 0% | — | 変化なし |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +2.57% | 増加 |
| 39 | XPEV | XPeng Inc. | 0% | +30.41% | 増加 |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -5.17% | 減少 |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +51.42% | 増加 |
| 42 | DE | Deere & Co | 0% | +2.70% | 増加 |
| 43 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 0% | +2.50% | 増加 |
| 44 | BIIB | Biogen Inc | 0% | +2.46% | 増加 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -1.13% | 減少 |
| 46 | PLD | Prologis Inc | 0% | -7.94% | 減少 |
| 47 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 0% | +162.42% | 増加 |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 0% | — | 変化なし |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -7.46% | 減少 |
| 50 | GM | General Motors Co | 0% | +2.94% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Triglav Investments, D.o.o. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $19.0億、保有銘柄数は 166 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (9.8%)、AMZN (6.6%)、MSFT (6.2%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CAT
市值: $1363.8万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $921.5万
Q1 2026 中に合計 166 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 49 件、減却 60 件、全売却 32 件）。
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