13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001938757
申告総資産額
$7.4億
$7.4億
144 檔
13.0%
Q1 2025の報告期間中、Triasima Portfolio Management inc.（CIK: 0001938757）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.4億 に達し、合計 144 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Triasima Portfolio Management inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（RY, BN, AGI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
NTR
市值: $755.5万
今期最大全売却 / 減却
HUBB
前期市值: $576.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 6.05% | +0.97% | -10.54% | |
| 2 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 3.82% | -0.26% | -4.34% | |
| 3 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 3.07% | -1.03% | -2.15% | |
| 4 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 3.01% | -1.21% | -19.02% | |
| 5 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 2.93% | -1.96% | +102.47% | |
| 6 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 2.69% | +0.80% | +6664.63% | |
| 7 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 2.22% | +0.14% | -3.95% | |
| 8 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 2.17% | +0.49% | -22.22% | |
| 9 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 株式-エネルギー | 2.10% | +0.41% | NEW | |
| 10 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.99% | +0.11% | +72.48% | |
| 11 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.85% | +0.42% | NEW | |
| 12 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 1.84% | — | -0.54% | |
| 13 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 1.82% | — | -0.79% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.71% | +0.24% | +9.04% | |
| 15 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 1.66% | — | +14.75% | |
| 16 | RBA | Rb Global Inc | 株式-資本財 | 1.53% | — | +43.53% | |
| 17 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.49% | +0.04% | — | |
| 18 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 1.48% | +0.17% | -38.20% | |
| 19 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 1.40% | — | +10.12% | |
| 20 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 株式-IT | 1.37% | — | -7.39% | |
| 21 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 1.33% | — | -10.89% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.18% | -10.69% | |
| 23 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.22% | — | +0.24% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | +0.04% | -28.95% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | -0.21% | +1.19% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.13% | -0.15% | +1.27% | |
| 27 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.09% | EXIT | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 1.12% | +0.13% | +209.23% | |
| 29 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.10% | — | +2.38% | |
| 30 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.10% | -0.46% | -6.35% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.10% | -9.20% | |
| 32 | FTS | Fortis Inc | 株式-公益事業 | 1.01% | -0.11% | +291.86% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.93% | — | +4.26% | |
| 34 | GIL | Gildan Activewear Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.21% | +124.20% | |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.03% | EXIT | |
| 36 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.87% | -0.24% | EXIT | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.86% | — | +44.66% | |
| 38 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 0.84% | — | — | |
| 39 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 0.83% | -0.90% | +13.57% | |
| 40 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.83% | -0.05% | +73.81% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.14% | +117.13% | |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.05% | -32.28% | |
| 43 | SLF | Sun Life Financial Inc | 株式-金融 | 0.79% | — | +46.20% | |
| 44 | BBUC | Brookfield Business Corporation | 株式-その他 | 0.79% | — | — | |
| 45 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.77% | — | -9.18% | |
| 46 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.73% | -0.20% | +15.85% | |
| 47 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 株式-金融 | 0.72% | — | — | |
| 48 | IMO | Imperial Oil LTD | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.67% | -46.87% | |
| 49 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 0.69% | — | -1.90% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMO | Bank Of Montreal | +2.7% | +6664.63% | 増加 |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +1.3% | +102.47% | 増加 |
| 4 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | +0.9% | -2.15% | 減少 |
| 5 | ENB | Enbridge Inc | +0.9% | +72.48% | 増加 |
| 6 | WELL | Welltower Inc | +0.8% | +209.23% | 増加 |
| 7 | BBUC | Brookfield Business Corporation | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 8 | FTS | Fortis Inc | +0.8% | +291.86% | 増加 |
| 9 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | UNM | Unum Group | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 11 | RBA | Rb Global Inc | +0.6% | +43.53% | 増加 |
| 12 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | KD | Kyndryl Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 14 | GIL | Gildan Activewear Inc | +0.5% | +124.20% | 増加 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +117.13% | 増加 |
| 16 | GATX | Gatx CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CRH | CRH plc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 18 | SOBO | South Bow CORP | +0.4% | +243.22% | 増加 |
| 19 | WAB | Wabtec CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 20 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.4% | +73.81% | 増加 |
| 21 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 22 | AFL | Aflac Inc | -0.3% | -44.07% | 減少 |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.3% | -46.72% | 減少 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -33.13% | 減少 |
| 25 | GRBK | Green Brick Partners Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | -0.3% | -39.37% | 減少 |
| 27 | TFII | Tfi International Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 28 | IT | Gartner Inc | -0.4% | -45.23% | 減少 |
| 29 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 30 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 31 | ADSK | Autodesk Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 32 | IMO | Imperial Oil LTD | -0.4% | -46.87% | 減少 |
| 33 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 34 | SU | Suncor Energy Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 35 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 36 | BN | Brookfield CORP | -0.5% | -4.34% | 減少 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | -0.5% | -9.20% | 減少 |
| 38 | IRM | Iron Mountain Inc | -0.5% | -91.42% | 減少 |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 40 | TRP | Tc Energy CORP | -0.6% | -25.96% | 減少 |
| 41 | VERX | Vertex Inc - Class A | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 42 | PWR | Quanta Services Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -28.95% | 減少 |
| 45 | ANET | Arista Networks Inc | -0.9% | -32.28% | 減少 |
| 46 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | -0.9% | -22.22% | 減少 |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | -1.1% | -10.54% | 減少 |
| 48 | HUBB | Hubbell Inc | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 49 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -1.2% | -38.20% | 減少 |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | -1.5% | -74.88% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Triasima Portfolio Management inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.4億、保有銘柄数は 144 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は RY (6.0%)、BN (3.8%)、AGI (3.1%) です。最大保有銘柄 RY がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 10 件、減却 17 件、全売却 13 件）。
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