13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989031
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
47 檔
56.4%
Q1 2026の報告期間中、Trellis Wealth Advisors LLC（CIK: 0001989031）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Trellis Wealth Advisors LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAX, DFAC, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 20.96% | -0.77% | +1.99% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.53% | +0.30% | +2.82% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.34% | +0.41% | -0.42% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 8.71% | +0.33% | -0.22% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 8.01% | -0.35% | -1.48% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.00% | -0.32% | +8.03% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.49% | -0.38% | +9.49% | |
| 8 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 3.69% | +0.04% | — | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.41% | -0.03% | -1.25% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.10% | +0.19% | +6.26% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.46% | +0.21% | -0.92% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | +0.06% | — | |
| 13 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.07% | -3.94% | |
| 14 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | -4.28% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.02% | -46.88% | |
| 16 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | -18.81% | |
| 17 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | -23.49% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | +0.53% | |
| 19 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +37.67% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.03% | +14.13% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.06% | -12.36% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.01% | -34.65% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.24% | -0.07% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.01% | +76.30% | |
| 27 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | -4.28% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 29 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | -18.07% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | -0.01% | +34.99% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +28.17% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.59% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.16% | +0.01% | +11.51% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.01% | +23.64% | |
| 37 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.15% | +0.08% | +43.59% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.01% | +22.92% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | +0.17% | |
| 40 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -9.00% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | — | |
| 46 | BIRD | Smartbird Inc | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 47 | BLND | Blend Labs Inc-a | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trellis Wealth Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 47 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAX (21.0%)、DFAC (14.5%)、VTI (10.3%) です。最大保有銘柄 DFAX がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMZN
市值: $431.8万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $109.3万
Q1 2026 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 17 件、減却 15 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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