13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989031
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
44 檔
55.7%
Q4 2025の報告期間中、Trellis Wealth Advisors LLC（CIK: 0001989031）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Trellis Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAX, DFAC, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 20.35% | -0.77% | -3.23% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.80% | +0.30% | -6.03% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.15% | +0.41% | -0.41% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 9.01% | +0.33% | -4.62% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 8.10% | -0.35% | -2.10% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.65% | -0.32% | +22.57% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.18% | -0.38% | +21.35% | |
| 8 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.04% | — | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.47% | -0.03% | -0.22% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.01% | +0.19% | +15.81% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.44% | +0.21% | -0.55% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.02% | +0.02% | |
| 13 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.07% | -0.38% | |
| 14 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.01% | +0.01% | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | -0.04% | |
| 16 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | +0.06% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +0.55% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.01% | -1.15% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.03% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | +10.10% | |
| 22 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | +3.12% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.30% | -0.07% | — | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +0.26% | |
| 27 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | +0.10% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.66% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.01% | +57.03% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +0.39% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | — | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.14% | +0.01% | +0.63% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.01% | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | +27.40% | |
| 37 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.01% | — | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.10% | — | — | |
| 41 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.09% | — | — | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 43 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.08% | +0.08% | -33.13% | |
| 44 | BLND | Blend Labs Inc-a | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trellis Wealth Advisors LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 44 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAX (20.4%)、DFAC (14.8%)、VTI (11.2%) です。最大保有銘柄 DFAX がポートフォリオの約 20.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PEP
市值: $78.9万
今期最大全売却 / 減却
DFAX
前期市值: $5155.1万
Q4 2025 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 17 件、減却 11 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。