Transparent Wealth Partners LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001906537

長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 32

Transparent Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 71.44
多様性: 64
ポジション規律: 81.27

Transparent Wealth Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.138 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	26.02%	—	+1.08%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	19.75%	—	+0.51%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	10.12%	—	+1.13%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	9.79%	—	+3.15%
5	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-その他	5.76%	—	+0.97%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.36%	—	+2.86%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	4.57%	—	+0.68%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	2.88%	—	-2.82%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.69%	—	-4.26%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.68%	—	+2.09%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.30%	—	+2.87%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.12%	—	+4.05%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.02%	—	-1.11%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.86%	—	+211.04%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.85%	—	+0.16%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.67%	—	-6.02%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.64%	—	+1.09%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.63%	—	—
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	0.62%	—	+0.22%
20	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	ETF-その他	0.57%	—	-19.80%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-1.70%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.36%	—	—
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.33%	—	-1.92%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.32%	—	+8.08%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.23%	—	+0.10%
27	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.23%	—	+0.89%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.23%	—	+0.19%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.21%	—	+0.90%
30	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.21%	—	-5.25%
31	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-その他	0.16%	—	+0.75%
32	RIG	Transocean Ltd.	株式-エネルギー	0.05%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.78
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +10.9%
歪度: -0.28
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-03-31	32	$1.4億	1VIG 2SCHG 3RSP 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.RSP 4.IJR 5.BSCO 6.VO 7.MGV 8.SCHV 9.VUG 10.EFA
2022-12-31	31	$1.3億	1VIG 2SCHG 3RSP 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.RSP 4.IJR 5.BSCO 6.VO 7.MGV 8.SCHV 9.VUG 10.EFA
2022-09-30	30	$1.2億	1VIG 2SCHG 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.IJR 4.RSP 5.BSCO 6.VO 7.MGV 8.SPY 9.PULS 10.SCHV
2022-06-30	27	$1.1億	1VIG 2SCHG 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.IJR 4.RSP 5.MGV 6.VO 7.BND 8.VUG 9.SCHV 10.SPY
2022-03-31	39	$1.2億	1IVV 2SPY 3VT 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VT 4.IEFA 5.VEU 6.SCHD 7.FMUSD 8.IEMG 9.DHS 10.GLD
2021-12-31	28	$1.3億	1VIG 2SCHG 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.IJR 4.VO 5.AGG 6.VUG 7.SCHV 8.SPY 9.RSP 10.GLD

今四半期の持株変動

Transparent Wealth Partners LLCが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Transparent Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Transparent Wealth Partners LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、32 件のポジションが開示されています。

Transparent Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Transparent Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $3560.4万 (26.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2702.1万 (19.8%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1384.3万 (10.1%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1339.7万 (9.8%) 5. Invesco Bulletshares 2024 Cb (BSCO) — $787.4万 (5.8%)

Transparent Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Transparent Wealth Partners LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Transparent Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTransparent Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 38.3% • Materials: 23.0% • Financials: 12.1% • Consumer Staples: 11.1% • Information Technology: 7.9% • Industrials: 7.7%

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CIK: 0001906537

長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 32

Transparent Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 71.44
多様性: 64
ポジション規律: 81.27

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	26.02%	—	+1.08%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	19.75%	—	+0.51%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	10.12%	—	+1.13%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	9.79%	—	+3.15%
5	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-その他	5.76%	—	+0.97%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.36%	—	+2.86%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	4.57%	—	+0.68%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	2.88%	—	-2.82%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.69%	—	-4.26%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.68%	—	+2.09%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.30%	—	+2.87%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.12%	—	+4.05%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.02%	—	-1.11%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.86%	—	+211.04%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.85%	—	+0.16%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.67%	—	-6.02%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.64%	—	+1.09%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.63%	—	—
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	0.62%	—	+0.22%
20	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	ETF-その他	0.57%	—	-19.80%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-1.70%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.36%	—	—
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.33%	—	-1.92%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.32%	—	+8.08%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.23%	—	+0.10%
27	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.23%	—	+0.89%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.23%	—	+0.19%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.21%	—	+0.90%
30	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.21%	—	-5.25%
31	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-その他	0.16%	—	+0.75%
32	RIG	Transocean Ltd.	株式-エネルギー	0.05%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.78
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +10.9%
歪度: -0.28
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-03-31	32	$1.4億	1VIG 2SCHG 3RSP 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.RSP 4.IJR 5.BSCO 6.VO 7.MGV 8.SCHV 9.VUG 10.EFA
2022-12-31	31	$1.3億	1VIG 2SCHG 3RSP 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.RSP 4.IJR 5.BSCO 6.VO 7.MGV 8.SCHV 9.VUG 10.EFA
2022-09-30	30	$1.2億	1VIG 2SCHG 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.IJR 4.RSP 5.BSCO 6.VO 7.MGV 8.SPY 9.PULS 10.SCHV
2022-06-30	27	$1.1億	1VIG 2SCHG 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.IJR 4.RSP 5.MGV 6.VO 7.BND 8.VUG 9.SCHV 10.SPY
2022-03-31	39	$1.2億	1IVV 2SPY 3VT 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VT 4.IEFA 5.VEU 6.SCHD 7.FMUSD 8.IEMG 9.DHS 10.GLD
2021-12-31	28	$1.3億	1VIG 2SCHG 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.IJR 4.VO 5.AGG 6.VUG 7.SCHV 8.SPY 9.RSP 10.GLD

今四半期の持株変動

Transparent Wealth Partners LLCが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る