13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001934415
申告総資産額
$26.5億
$26.5億
181 檔
19.3%
Q3 2024の報告期間中、Trajan Wealth LLC（CIK: 0001934415）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $26.5億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Trajan Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 26 銘柄、追加買付 93 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, AGG, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.60% | -0.17% | -3.60% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.91% | -0.44% | +3.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.15% | -0.41% | +3.27% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.12% | +0.40% | -1.89% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.31% | -0.34% | +1.48% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.06% | -0.26% | +7.73% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.64% | -0.23% | +9.54% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.27% | -0.21% | +24.37% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.26% | +0.44% | -0.40% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.02% | +0.09% | +9.11% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.85% | -0.30% | +10.22% | |
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 1.76% | — | -3.75% | ||
| 13 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.62% | -0.11% | +6.98% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | +0.15% | -4.31% | |
| 15 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.52% | +0.29% | +43.53% | |
| 16 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.38% | +2.27% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.02% | -0.69% | |
| 18 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.04% | +0.39% | |
| 19 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.36% | -0.46% | +12.71% | |
| 20 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.33% | -0.01% | +0.70% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.32% | +0.02% | -1.72% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.33% | -35.94% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.12% | +17.43% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.10% | +0.06% | +4.39% | |
| 25 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.05% | -0.97% | |
| 26 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | +1.04% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.05% | +0.45% | +13.85% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.12% | +24.71% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.24% | +6.83% | |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.27% | +12.26% | |
| 31 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 32 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.02% | -0.63% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.04% | +10.09% | |
| 34 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.85% | -0.08% | +9.11% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.14% | +3.89% | |
| 36 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.07% | +5.54% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.29% | +14.47% | |
| 38 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | +1.52% | |
| 39 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.68% | — | -6.82% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.67% | — | +15.37% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.11% | +16.98% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.28% | +5.16% | |
| 43 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.04% | +20.66% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.63% | -0.04% | -23.60% | |
| 46 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.04% | +54.22% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | +0.11% | +5.11% | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.59% | — | +5.91% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +15.57% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.48% | +0.05% | +6.99% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.4% | +24.37% | 増加 |
| 4 | ELV | Elevance Health Inc | +0.3% | +43.53% | 増加 |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | +7.73% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +9.54% | 増加 |
| 7 | FISV | Fiserv Inc | +0.3% | +6.98% | 増加 |
| 8 | ENB | Enbridge Inc | +0.2% | +12.71% | 増加 |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +108.07% | 増加 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +1.48% | 増加 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +13.85% | 増加 |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.2% | +24.71% | 増加 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +15.37% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +6.83% | 増加 |
| 15 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | +5.54% | 増加 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +10.22% | 増加 |
| 17 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +54.22% | 増加 |
| 18 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +16.03% | 増加 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +20.66% | 増加 |
| 20 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.1% | +17.43% | 増加 |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | +15.71% | 増加 |
| 22 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | +9.11% | 増加 |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +10.09% | 増加 |
| 24 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +0.1% | +24.29% | 増加 |
| 25 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | +13.76% | 増加 |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +24.02% | 増加 |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +16.98% | 増加 |
| 28 | TGT | Target CORP | +0.1% | +15.57% | 増加 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 30 | PSA | Public Storage | +0.1% | -0.43% | 減少 |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +4.23% | 増加 |
| 32 | UL | Unilever PLC | +0.1% | +15.52% | 増加 |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +11.27% | 増加 |
| 34 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 0% | +14.37% | 増加 |
| 35 | SJM | Jm Smucker Co/the | 0% | +11.78% | 増加 |
| 36 | AXP | American Express Co | 0% | +16.56% | 増加 |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +22.27% | 増加 |
| 38 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | 0% | +16.73% | 増加 |
| 39 | MET | Metlife Inc | 0% | +2.82% | 増加 |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 0% | +7.68% | 増加 |
| 41 | CME | Cme Group Inc | 0% | +11.28% | 増加 |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | NEW | 新規購入 |
| 43 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | 0% | +0.70% | 増加 |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 0% | -0.97% | 減少 |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +5.24% | 増加 |
| 46 | CAG | Conagra Brands Inc | 0% | +3.49% | 増加 |
| 47 | CB | Chubb Limited | 0% | +2.66% | 増加 |
| 48 | AEP | American Electric Power | 0% | +0.36% | 増加 |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +15.15% | 増加 |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -1.50% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trajan Wealth LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $26.5億、保有銘柄数は 181 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (11.6%)、AGG (5.9%)、MSFT (5.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
Q3 2024 中に合計 190 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 93 件、減却 62 件、全売却 9 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PYLD
市值: $1568.7万
今期最大全売却 / 減却
KMX
前期市值: $889.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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