13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001642044
申告総資産額
$1017.5万
$1017.5万
27 檔
55.9%
Q4 2025の報告期間中、TradeLink Capital LLC（CIK: 0001642044）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1017.5万 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
TradeLink Capital LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（WMT, TECH, IYR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 15.82% | — | — | |
| 2 | TECH | Bio-techne CORP | 株式-ヘルスケア | 9.78% | -13.12% | EXIT | |
| 3 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 6.91% | — | — | |
| 4 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 6.73% | +2.71% | NEW | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 6.27% | — | +42.86% | |
| 6 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 6.11% | — | — | |
| 7 | CLSEUR | Celestica Inc | 株式-その他 | 4.06% | — | — | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 3.83% | — | — | |
| 9 | COHU | Cohu Inc | 株式-その他 | 3.14% | — | — | |
| 10 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 株式-その他 | 3.10% | -1.56% | EXIT | |
| 11 | BLKB | Blackbaud Inc | 株式-その他 | 3.06% | — | -44.56% | |
| 12 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 2.44% | — | — | |
| 13 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 2.42% | — | -43.13% | |
| 14 | ENVA | Enova International Inc | 株式-金融 | 2.38% | -5.29% | EXIT | |
| 15 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 2.37% | +3.39% | — | |
| 16 | ICFI | Icf International Inc | 株式-その他 | 2.37% | — | — | |
| 17 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 株式-資本財 | 2.36% | — | — | |
| 18 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 2.28% | — | — | |
| 19 | MNRO | Monro Inc | 株式-その他 | 2.26% | — | +12.11% | |
| 20 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 2.01% | — | — | |
| 21 | EFOR | Everforth Inc | 株式-その他 | 1.91% | — | -9.23% | |
| 22 | KFY | Korn Ferry | 株式-資本財 | 1.90% | — | — | |
| 23 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.88% | -3.78% | EXIT | |
| 24 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 株式-その他 | 1.66% | — | +10124.29% | |
| 25 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 株式-その他 | 1.66% | +2.06% | -15.78% | |
| 26 | CODI | Compass Diversified Holdings | 株式-その他 | 1.08% | +1.74% | — | |
| 27 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 0.20% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TradeLink Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1017.5万、保有銘柄数は 27 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は WMT (15.8%)、TECH (9.8%)、IYR (6.9%) です。最大保有銘柄 WMT がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WMT
市值: $197.8万
今期最大全売却 / 減却
HOOD
前期市值: $116.9万
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 4 件、減却 5 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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