13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055838
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
70 檔
44.8%
Q4 2025の報告期間中、Trace Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Trace Wealth Advisors, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, AVUS, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SCHD
市值: $128.7万
今期最大全売却 / 減却
T
前期市值: $23.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.50% | +0.56% | -0.35% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 13.28% | +0.51% | +0.05% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.40% | +0.06% | +0.57% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 7.12% | -0.31% | +0.04% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.12% | +0.03% | — | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.56% | +0.34% | +0.04% | |
| 7 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-その他 | 4.40% | — | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.22% | -0.51% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.68% | -0.02% | +1.00% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.40% | -0.03% | — | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.79% | +0.11% | -9.39% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.74% | -0.37% | — | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.60% | -0.19% | — | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.56% | +0.02% | -12.76% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.14% | +0.46% | — | |
| 16 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-その他 | 1.13% | +0.01% | — | |
| 17 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.06% | -0.02% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.06% | — | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | — | |
| 20 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-その他 | 0.90% | -0.11% | -2.18% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.11% | -0.86% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.05% | -1.21% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | — | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.07% | +0.35% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.47% | — | -0.53% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 33 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.14% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | -3.13% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | +0.14% | NEW | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 38 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 0.37% | -0.10% | -7.81% | |
| 39 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.36% | -0.11% | -28.55% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.36% | +0.04% | -0.25% | |
| 41 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.35% | +0.17% | NEW | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.31% | -0.05% | +6.63% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.04% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | -2.13% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 47 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.10% | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.05% | +0.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trace Wealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 70 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VTI (14.5%)、AVUS (13.3%)、VEA (8.4%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 14.5% を占めています。
Q4 2025 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 11 件、減却 18 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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