Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002071170

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 687

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SAは最新の13F報告書で687件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は53.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.88
回転率: 53.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.5
多様性: 100
ポジション規律: 47.06

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 687 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 CVX
+1466.3%　$2126.0万
減少 MSFT
-44.4%　-$2268.5万
増加 NVDA
+1.6%　-$259.4万
減少 NKE
-95.3%　-$1352.6万
減少 META
-65.6%　-$1401.5万
減少 AXON
-71.9%　-$1093.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全687銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	16.52%	+3.49%	+1.58%
2	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	7.49%	+7.24%	+1466.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.64%	-4.30%	-44.44%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.41%	+0.38%	-9.73%
5	✓	On Hldg AG	株式-その他	3.20%	-1.79%	-34.35%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.22%	-2.08%	-57.14%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.00%	-3.03%	-65.59%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.88%	—	+7.29%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.59%	-1.59%	-59.28%
10	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.58%	—	-12.13%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.33%	+0.23%	+5.77%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.30%	—	-14.13%
13	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.25%	+0.08%	-32.21%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.10%	+0.64%	+27.60%
15	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.98%	-2.50%	-71.93%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.93%	+0.02%	-6.69%
17	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.84%	+0.08%	-11.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.81%	—	-17.77%
19	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.79%	-1.39%	-61.54%
20	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.73%	+0.54%	+119.12%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.72%	—	-0.89%
22	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.71%	+0.53%	+319.08%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.70%	—	-9.81%
24	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.64%	—	+1.44%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+10.77%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.63%	+0.06%	-1.03%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.57%	+0.02%	-7.65%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-9.97%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.23%	+17.48%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	-10.67%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	+11.41%
32	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.50%	-0.18%	-25.92%
33	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.50%	—	+7.44%
34	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.48%	-1.73%	-84.26%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.47%	—	-4.63%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.46%	—	-20.85%
37	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	0.46%	-0.04%	-27.59%
38	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	0.45%	+0.26%	+100.49%
39	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.45%	—	-13.50%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.44%	—	+34.67%
41	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.43%	NEW
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.42%	—	+0.73%
43	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	株式-素材	0.42%	—	+1.47%
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.37%	—	-3.24%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.36%	—	+30.77%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.34%	—	-12.45%
47	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	0.34%	+0.34%	+5642.86%
48	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.33%	—	-7.74%
49	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	0.33%	—	-11.95%
50	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.33%	—	-3.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +1.14
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -11.1%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +1.95
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.51
インフォメーションレシオ: -0.17
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +47.4%
最悪12ヶ月: -4.4%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +10.6%
歪度: -0.17
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	687	$3.0億	54	1NVDA 2CVX 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.CVX 3.MSFT 4.AAPL 5.H5919C 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.NEM
2025-12-31	682	$4.0億	35	1NVDA 2MSFT 3META 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.H5919C 5.AMZN 6.NKE 7.AXON 8.GOOGL 9.AAPL 10.TJX
2025-09-30	662	$4.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.ISRG 7.H5919C 8.NKE 9.TJX 10.LHX
2025-06-30	658	$3.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.ISRG 6.TJX 7.GOOGL 8.LHX 9.PANW 10.NKE
2025-03-31	654	$2.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.ISRG 6.TJX 7.LHX 8.GOOGL 9.NKE 10.CRM
2024-12-31	627	$3.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.ISRG 6.AMD 7.GOOGL 8.TJX 9.NKE 10.LHX
2024-09-30	582	$2.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AMD 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMD 4.AAPL 5.ISRG 6.NKE 7.GOOGL 8.TJX 9.ADBE 10.AMZN
2024-06-30	564	$2.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.ISRG 5.GOOGL 6.DXCM 7.NKE 8.TJX 9.AAPL 10.PANW
2024-03-31	573	$2.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.PANW 5.NKE 6.DXCM 7.GOOGL 8.TJX 9.AAPL 10.ADBE
2023-12-31	558	$2.2億	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.PANW 5.GOOGL 6.NKE 7.DXCM 8.AAPL 9.TJX 10.LULU
2021-09-30	389	$8379.5万	0	1TSM 2KGC 3ATVIEUR 主要銘柄2021-09-30 1.TSM 2.KGC 3.ATVIEUR 4.GOOGL 5.AMT 6.JNJ 7.UNH 8.CRNC 9.TMO 10.DHR
2021-06-30	374	$8464.4万	0	1KGC 2TSM 3BABA 主要銘柄2021-06-30 1.KGC 2.TSM 3.BABA 4.GOOGL 5.CI 6.JNJ 7.CRNC 8.UNH 9.ABT 10.ABBV
2021-03-31	338	$6872.1万	0	1KGC 2TSM 3CRNC 主要銘柄2021-03-31 1.KGC 2.TSM 3.CRNC 4.JNJ 5.UNH 6.ABT 7.MRK 8.ABBV 9.TMO 10.BMY
2020-12-31	349	$9661.5万	0	1BABA 2KGC 3FCX 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.KGC 3.FCX 4.NVDA 5.JPM 6.NEM 7.ABX 8.CRNC 9.MS 10.GS

今四半期の持株変動

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: United States Copper Index (CPER); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Sitime CORP (SITM).

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+7.2%	+1466.30%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+3.5%	+1.58%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+27.60%	増加
4	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+119.12%	増加
5	NOW	Servicenow INC	+0.5%	+319.08%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	-9.73%	減少
7	WST	West Pharmaceutical Services	+0.3%	+5642.86%	増加
8	AS	Amer Sports, Inc.	+0.3%	+100.49%	増加
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+5.77%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+17.48%	増加
11	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+42.86%	増加
12	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-32.21%	減少
13	B	Barrick Mining CORP	+0.1%	-11.48%	減少
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-1.03%	減少
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-6.69%	減少
16	TSLA	Tesla INC	0%	-7.65%	減少
17	UNH	Unitedhealth Group INC	—	-9.97%	減少
18	DXCM	Dexcom INC	0%	-27.59%	減少
19	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+1.40%	増加
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-29.31%	減少
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-11.08%	減少
22	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	-90.10%	減少
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-94.12%	減少
24	XYL	Xylem INC	-0.1%	-92.91%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-49.99%	減少
26	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-73.83%	減少
27	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-25.92%	減少
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-85.71%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-1.4%	-61.54%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-59.28%	減少
31	TJX	Tjx Companies INC	-1.7%	-84.26%	減少
32	✓	On Hldg AG	-1.8%	-34.35%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-57.14%	減少
34	AXON	Axon Enterprise INC	-2.5%	-71.93%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-3%	-65.59%	減少
36	NKE	Nike INC -cl B	-3.4%	-95.32%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-4.3%	-44.44%	減少
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
40	CPER	United States Copper Index	—	EXIT	全売却
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
42	SITM	Sitime CORP	—	EXIT	全売却
43	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	全売却
44	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新規購入
45	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新規購入
46	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新規購入
47	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新規購入
48	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	全売却
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAとはどのような機関投資家ですか？

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、687 件のポジションが開示されています。

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4916.0万 (16.5%) 2. Chevron CORP (CVX) — $2230.9万 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1678.4万 (5.6%) 4. Apple INC (AAPL) — $1015.2万 (3.4%) 5. On Hldg AG — $953.0万 (3.2%)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、26件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: United States Copper Index (CPER); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Sitime CORP (SITM)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.0% • Energy: 12.3% • Health Care: 10.3% • Materials: 8.3% • Industrials: 6.7% • Communication Services: 5.8%

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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002071170

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 687

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.88
回転率: 53.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.5
多様性: 100
ポジション規律: 47.06

直近の動向

増加 CVX
+1466.3%　$2126.0万
減少 MSFT
-44.4%　-$2268.5万
増加 NVDA
+1.6%　-$259.4万
減少 NKE
-95.3%　-$1352.6万
減少 META
-65.6%　-$1401.5万
減少 AXON
-71.9%　-$1093.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全687銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	16.52%	+3.49%	+1.58%
2	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	7.49%	+7.24%	+1466.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.64%	-4.30%	-44.44%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.41%	+0.38%	-9.73%
5	✓	On Hldg AG	株式-その他	3.20%	-1.79%	-34.35%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.22%	-2.08%	-57.14%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.00%	-3.03%	-65.59%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.88%	—	+7.29%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.59%	-1.59%	-59.28%
10	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.58%	—	-12.13%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.33%	+0.23%	+5.77%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.30%	—	-14.13%
13	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.25%	+0.08%	-32.21%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.10%	+0.64%	+27.60%
15	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.98%	-2.50%	-71.93%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.93%	+0.02%	-6.69%
17	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.84%	+0.08%	-11.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.81%	—	-17.77%
19	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.79%	-1.39%	-61.54%
20	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.73%	+0.54%	+119.12%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.72%	—	-0.89%
22	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.71%	+0.53%	+319.08%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.70%	—	-9.81%
24	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.64%	—	+1.44%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+10.77%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.63%	+0.06%	-1.03%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.57%	+0.02%	-7.65%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-9.97%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.23%	+17.48%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	-10.67%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	+11.41%
32	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.50%	-0.18%	-25.92%
33	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.50%	—	+7.44%
34	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.48%	-1.73%	-84.26%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.47%	—	-4.63%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.46%	—	-20.85%
37	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	0.46%	-0.04%	-27.59%
38	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	0.45%	+0.26%	+100.49%
39	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.45%	—	-13.50%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.44%	—	+34.67%
41	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.43%	NEW
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.42%	—	+0.73%
43	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	株式-素材	0.42%	—	+1.47%
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.37%	—	-3.24%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.36%	—	+30.77%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.34%	—	-12.45%
47	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	0.34%	+0.34%	+5642.86%
48	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.33%	—	-7.74%
49	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	0.33%	—	-11.95%
50	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.33%	—	-3.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +1.14
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -11.1%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +1.95
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.51
インフォメーションレシオ: -0.17
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +47.4%
最悪12ヶ月: -4.4%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +10.6%
歪度: -0.17
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	687	$3.0億	54	1NVDA 2CVX 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.CVX 3.MSFT 4.AAPL 5.H5919C 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.NEM
2025-12-31	682	$4.0億	35	1NVDA 2MSFT 3META 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.H5919C 5.AMZN 6.NKE 7.AXON 8.GOOGL 9.AAPL 10.TJX
2025-09-30	662	$4.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.ISRG 7.H5919C 8.NKE 9.TJX 10.LHX
2025-06-30	658	$3.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.ISRG 6.TJX 7.GOOGL 8.LHX 9.PANW 10.NKE
2025-03-31	654	$2.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.ISRG 6.TJX 7.LHX 8.GOOGL 9.NKE 10.CRM
2024-12-31	627	$3.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.ISRG 6.AMD 7.GOOGL 8.TJX 9.NKE 10.LHX
2024-09-30	582	$2.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AMD 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMD 4.AAPL 5.ISRG 6.NKE 7.GOOGL 8.TJX 9.ADBE 10.AMZN
2024-06-30	564	$2.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.ISRG 5.GOOGL 6.DXCM 7.NKE 8.TJX 9.AAPL 10.PANW
2024-03-31	573	$2.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.PANW 5.NKE 6.DXCM 7.GOOGL 8.TJX 9.AAPL 10.ADBE
2023-12-31	558	$2.2億	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.PANW 5.GOOGL 6.NKE 7.DXCM 8.AAPL 9.TJX 10.LULU
2021-09-30	389	$8379.5万	0	1TSM 2KGC 3ATVIEUR 主要銘柄2021-09-30 1.TSM 2.KGC 3.ATVIEUR 4.GOOGL 5.AMT 6.JNJ 7.UNH 8.CRNC 9.TMO 10.DHR
2021-06-30	374	$8464.4万	0	1KGC 2TSM 3BABA 主要銘柄2021-06-30 1.KGC 2.TSM 3.BABA 4.GOOGL 5.CI 6.JNJ 7.CRNC 8.UNH 9.ABT 10.ABBV
2021-03-31	338	$6872.1万	0	1KGC 2TSM 3CRNC 主要銘柄2021-03-31 1.KGC 2.TSM 3.CRNC 4.JNJ 5.UNH 6.ABT 7.MRK 8.ABBV 9.TMO 10.BMY
2020-12-31	349	$9661.5万	0	1BABA 2KGC 3FCX 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.KGC 3.FCX 4.NVDA 5.JPM 6.NEM 7.ABX 8.CRNC 9.MS 10.GS

今四半期の持株変動

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SAが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+7.2%	+1466.30%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+3.5%	+1.58%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+27.60%	増加
4	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+119.12%	増加
5	NOW	Servicenow INC	+0.5%	+319.08%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	-9.73%	減少
7	WST	West Pharmaceutical Services	+0.3%	+5642.86%	増加
8	AS	Amer Sports, Inc.	+0.3%	+100.49%	増加
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+5.77%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+17.48%	増加
11	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+42.86%	増加
12	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-32.21%	減少
13	B	Barrick Mining CORP	+0.1%	-11.48%	減少
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-1.03%	減少
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-6.69%	減少
16	TSLA	Tesla INC	0%	-7.65%	減少
17	UNH	Unitedhealth Group INC	—	-9.97%	減少
18	DXCM	Dexcom INC	0%	-27.59%	減少
19	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+1.40%	増加
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-29.31%	減少
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-11.08%	減少
22	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	-90.10%	減少
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-94.12%	減少
24	XYL	Xylem INC	-0.1%	-92.91%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-49.99%	減少
26	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-73.83%	減少
27	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-25.92%	減少
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-85.71%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-1.4%	-61.54%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-59.28%	減少
31	TJX	Tjx Companies INC	-1.7%	-84.26%	減少
32	✓	On Hldg AG	-1.8%	-34.35%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-57.14%	減少
34	AXON	Axon Enterprise INC	-2.5%	-71.93%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-3%	-65.59%	減少
36	NKE	Nike INC -cl B	-3.4%	-95.32%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-4.3%	-44.44%	減少
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
40	CPER	United States Copper Index	—	EXIT	全売却
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
42	SITM	Sitime CORP	—	EXIT	全売却
43	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	全売却
44	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新規購入
45	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新規購入
46	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新規購入
47	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新規購入
48	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	全売却
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る