13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002060298
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
53 檔
69.7%
Q2 2026の報告期間中、Thoma Capital Management LLC（CIK: 0002060298）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Thoma Capital Management LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, IGIB, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 69.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 26.23% | -0.24% | +0.54% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 19.22% | -0.83% | +6.13% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 16.06% | +1.17% | +9.64% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.34% | -0.10% | -20.94% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 4.24% | -0.26% | +38.91% | |
| 6 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 3.76% | +0.21% | -2.30% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 3.03% | -0.38% | -40.21% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.65% | +0.19% | +0.63% | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 1.27% | -0.21% | -8.15% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.01% | -4.12% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.07% | -8.54% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.29% | -5.34% | |
| 13 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.02% | +99.77% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.05% | +0.43% | |
| 15 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.75% | +0.18% | -6.89% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.06% | -2.62% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.14% | -3.53% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.15% | +18.99% | |
| 19 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.62% | -0.07% | -3.21% | |
| 20 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.10% | -4.50% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.15% | -2.06% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | +0.02% | +1.54% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.02% | +1.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.01% | -0.61% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.05% | -2.78% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.04% | +4.51% | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.04% | +2.07% | |
| 28 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.01% | -2.65% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.46% | -0.07% | +3.55% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.09% | +1.06% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.03% | -0.10% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.06% | +1.25% | |
| 33 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.40% | -0.01% | -0.10% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.39% | -0.02% | +5.27% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.02% | +8.42% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.34% | -0.01% | +46.87% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.34% | +0.16% | +1.99% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.02% | -27.22% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.03% | -16.80% | |
| 40 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.08% | +5.60% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +0.24% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.03% | +2.79% | |
| 43 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.10% | -37.51% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | -0.02% | +14.59% | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.17% | — | — | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.14% | +0.10% | — | |
| 50 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Thoma Capital Management LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 53 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPY (26.2%)、IGIB (19.2%)、IVE (16.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 26.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
APD
市值: $26.1万
今期最大全売却 / 減却
CTRA
前期市值: $105.0万
Q2 2026 中に合計 56 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 23 件、減却 23 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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