13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002060298
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
58 檔
55.3%
Q2 2025の報告期間中、Thoma Capital Management LLC（CIK: 0002060298）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Thoma Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, IGIB, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 21.19% | +1.03% | +11.58% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 20.85% | -0.88% | +8.05% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.46% | +0.96% | +18.35% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 7.02% | +0.12% | -2.25% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 6.43% | -1.45% | -5.05% | |
| 6 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 4.21% | +0.70% | -1.54% | |
| 7 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 2.28% | — | +0.52% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.82% | +0.06% | -5.96% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.15% | +0.77% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.01% | -5.02% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.05% | +0.18% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.91% | — | +0.06% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | +0.05% | -1.28% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.03% | +1.19% | |
| 15 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.86% | — | +1.42% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.15% | +0.64% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.05% | -0.26% | |
| 18 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.11% | +2.71% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.10% | -1.16% | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.05% | +1.07% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.09% | +0.78% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +0.04% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.07% | -1.48% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | +0.03% | -1.64% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.09% | +0.47% | |
| 26 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.14% | -1.88% | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.04% | +3.55% | |
| 29 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.51% | — | +6.26% | |
| 30 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.62% | EXIT | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.01% | +0.46% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.01% | +5.04% | |
| 33 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.45% | +0.05% | +12.19% | |
| 34 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 株式-その他 | 0.45% | -0.05% | -1.43% | |
| 35 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.41% | EXIT | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.03% | +1.41% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.45% | +0.01% | -0.68% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.16% | +2.71% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.76% | +7.24% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.02% | — | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.40% | -0.13% | +6.32% | |
| 42 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.13% | +1.59% | |
| 43 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.29% | -0.08% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.04% | +0.03% | |
| 46 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.34% | +0.88% | -0.40% | |
| 47 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.02% | +95.89% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.32% | — | — | |
| 49 | WSC | Willscot Holdings CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | -0.40% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Thoma Capital Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 58 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (21.2%)、IGIB (20.9%)、IVE (10.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 21.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HD
市值: $25.6万
今期最大全売却 / 減却
XLV
前期市值: $595.7万
Q2 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 27 件、減却 17 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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