13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001040273
申告総資産額
$46.8億
$46.8億
44 檔
52.7%
Q4 2025の報告期間中、Third Point LLC（CIK: 0001040273）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $46.8億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Third Point LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PCG, NVDA, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 7.58% | — | -31.54% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.56% | -1.59% | EXIT | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.87% | -10.49% | -22.95% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.15% | — | -15.91% | |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 5.76% | +0.87% | +106.86% | |
| 6 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 4.46% | -4.57% | +20.09% | |
| 7 | SGI | Somnigroup International Inc | 株式-一般消費財 | 4.17% | -3.75% | +13.33% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 3.91% | — | +32.62% | |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 3.87% | +2.65% | -40.91% | |
| 10 | TDS | Telephone And Data Systems | 株式-通信サービス | 3.76% | -8.38% | -0.48% | |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.66% | +2.31% | -20.58% | |
| 12 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 3.46% | — | -9.00% | |
| 13 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 3.40% | -3.04% | -7.65% | |
| 14 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 3.38% | +1.04% | +27.78% | |
| 15 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 2.93% | — | +4.91% | |
| 16 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 2.76% | -2.36% | +27.59% | |
| 17 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 2.53% | — | +137.88% | |
| 18 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 2.50% | — | -14.16% | |
| 19 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 2.40% | — | — | |
| 20 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 2.31% | — | — | |
| 21 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 2.23% | — | +7.49% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.89% | -2.58% | +1100.00% | |
| 23 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.85% | -0.66% | EXIT | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.78% | +0.23% | -61.36% | |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.66% | — | — | |
| 26 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 1.58% | -1.36% | — | |
| 27 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.35% | — | -47.50% | |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.80% | — | — | |
| 29 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -69.05% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | — | |
| 32 | SRTA | Strata Critical Medical Inc | 株式-その他 | 0.33% | -0.44% | — | |
| 33 | WIX | Wix.com Ltd. | 株式-IT | 0.32% | — | — | |
| 34 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.25% | — | — | |
| 35 | HTZWW | Hertz Global Hldgs Inc -cw51 | 株式-その他 | 0.15% | -0.34% | — | |
| 36 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 0.14% | — | — | |
| 37 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.09% | -0.22% | — | |
| 38 | CTEV | Claritev CORP | 株式-その他 | 0.09% | -0.03% | EXIT | |
| 39 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 債券 | 0.08% | — | — | |
| 40 | FLYX | Flyexclusive Inc | 株式-その他 | 0.06% | -0.07% | — | |
| 41 | AUR | Aurora Innovation Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.05% | — | |
| 42 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | +250.00% | |
| 43 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 44 | FLYX-WS | Eg Acquisition Corp-a -cw28 | 株式-その他 | — | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP | Union Pacific CORP | +3.5% | +106.86% | 増加 |
| 2 | DHR | Danaher CORP | +1.8% | +1100.00% | 増加 |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +1.7% | +137.88% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.6% | +3.51% | 増加 |
| 5 | CRH | CRH plc | +1.6% | +20.09% | 増加 |
| 6 | SGI | Somnigroup International Inc | +1.4% | +13.33% | 増加 |
| 7 | CRS | Carpenter Technology | +1.1% | -7.65% | 減少 |
| 8 | MTZ | Mastec Inc | +1% | +27.59% | 増加 |
| 9 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.9% | +27.78% | 増加 |
| 10 | TDS | Telephone And Data Systems | +0.8% | -0.48% | 減少 |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | +0.4% | -20.58% | 減少 |
| 12 | BN | Brookfield CORP | +0.3% | +32.62% | 増加 |
| 13 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.3% | -9.00% | 減少 |
| 14 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.3% | -14.16% | 減少 |
| 15 | VST | Vistra CORP | +0.2% | +7.49% | 増加 |
| 16 | CSGP | Costar Group Inc | +0.1% | +4.91% | 増加 |
| 17 | SRTA | Strata Critical Medical Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | AUR | Aurora Innovation Inc | 0% | — | 変化なし |
| 19 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 0% | — | 変化なし |
| 20 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 0% | +250.00% | 増加 |
| 21 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 0% | — | 変化なし |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -22.95% | 減少 |
| 23 | FLYX | Flyexclusive Inc | — | — | 変化なし |
| 24 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | — | — | 変化なし |
| 25 | FLYX-WS | Eg Acquisition Corp-a -cw28 | — | — | 変化なし |
| 26 | HTZWW | Hertz Global Hldgs Inc -cw51 | 0% | — | 変化なし |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -15.91% | 減少 |
| 28 | SN | SharkNinja, Inc. | -0.2% | -33.33% | 減少 |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -0.5% | -47.50% | 減少 |
| 30 | PCG | P G & E CORP | -0.8% | -31.54% | 減少 |
| 31 | KVUE | Kenvue Inc | -1.1% | -69.05% | 減少 |
| 32 | NSC | Norfolk Southern CORP | -1.6% | -40.91% | 減少 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.6% | -61.36% | 減少 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | TLN | Talen Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | J | Jacobs Solutions Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | PRMB | Primo Brands CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | APG | Api Group CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | APO | Apollo Global Management Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CORZ | Core Scientific Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PGR | Progressive CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Third Point LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $46.8億、保有銘柄数は 44 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は PCG (7.6%)、NVDA (7.6%)、AMZN (6.9%) です。最大保有銘柄 PCG がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 12 件、減却 13 件、全売却 12 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CMG
市值: $1.7億
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $5.8億
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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