13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002107564
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
151 檔
20.5%
Q1 2026の報告期間中、Themes Management Co LLC（CIK: 0002107564）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Themes Management Co LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 34 銘柄、追加買付 94 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GE, BA, LMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BNAI
市值: $210.5万
今期最大全売却 / 減却
RTX
前期市值: $538.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 4.65% | +1.82% | +62.32% | |
| 2 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 4.41% | +0.43% | +72.45% | |
| 3 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.62% | -0.17% | +79.22% | |
| 4 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 3.43% | -3.43% | EXIT | |
| 5 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.97% | -0.73% | +67.20% | |
| 6 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 2.80% | +0.43% | +67.34% | |
| 7 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.32% | +0.09% | +68.95% | |
| 8 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.97% | -0.30% | +68.09% | |
| 9 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.95% | +0.31% | +67.34% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.84% | +1.11% | -35.48% | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.61% | -1.61% | EXIT | |
| 12 | PDYN | Palladyne Ai CORP | 株式-その他 | 1.47% | +0.63% | +561.74% | |
| 13 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.31% | +0.47% | +50.32% | |
| 14 | BNAI | Brand Engagement Network Inc | 株式-その他 | 1.30% | -0.73% | — | |
| 15 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.96% | +84.21% | |
| 16 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.00% | -0.30% | +100.05% | |
| 17 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 18 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.33% | +65.82% | |
| 19 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 0.95% | +0.72% | +94.75% | |
| 20 | BZAI | Blaize Holdings Inc | 株式-その他 | 0.94% | -0.24% | — | |
| 21 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.94% | -0.94% | EXIT | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.92% | +1.64% | -23.41% | |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 24 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.11% | +19.59% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.91% | -0.19% | -40.56% | |
| 26 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 27 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 0.90% | -0.10% | -10.04% | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.88% | +0.04% | +95.37% | |
| 29 | AG | First Majestic Silver CORP | 株式-素材 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 30 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.87% | +0.04% | +47.59% | |
| 31 | IAG | Iamgold CORP | 株式-その他 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +1.29% | -44.12% | |
| 33 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.10% | +70.13% | |
| 34 | MDA | Mda Space LTD | 株式-その他 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 35 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 株式-素材 | 0.84% | -0.17% | +3.57% | |
| 36 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 株式-IT | 0.81% | -0.07% | +86.55% | |
| 37 | QUIK | Quicklogic CORP | 株式-その他 | 0.81% | +0.86% | — | |
| 38 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.78% | +0.09% | +68.03% | |
| 39 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.76% | +0.08% | +68.15% | |
| 40 | DVLT | Datavault Ai Inc | 株式-その他 | 0.75% | -0.33% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.10% | -10.68% | |
| 42 | BBAI | Bigbear.ai Holdings Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.01% | +62.02% | |
| 43 | III | Information Services Group | 株式-その他 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.48% | +171.94% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.13% | -22.55% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.70% | -0.01% | +26.84% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.05% | +17.56% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | +0.02% | +10.14% | |
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.66% | +0.57% | +7.95% | ||
| 50 | BTG | B2gold CORP | 株式-その他 | 0.65% | -0.65% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMT | Lockheed Martin CORP | +1.7% | +79.22% | 増加 |
| 2 | PDYN | Palladyne Ai CORP | +1.3% | +561.74% | 増加 |
| 3 | NOC | Northrop Grumman CORP | +1.2% | +67.20% | 増加 |
| 4 | BA | Boeing Co/the | +1% | +72.45% | 増加 |
| 5 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +1% | +67.34% | 増加 |
| 6 | GE | General Electric | +0.9% | +62.32% | 増加 |
| 7 | HON | Honeywell International Inc | +0.8% | +36.71% | 増加 |
| 8 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.8% | +68.09% | 増加 |
| 9 | TER | Teradyne Inc | +0.7% | +84.21% | 増加 |
| 10 | GD | General Dynamics CORP | +0.7% | +68.95% | 増加 |
| 11 | NEM | Newmont CORP | +0.4% | +100.05% | 増加 |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.4% | +95.37% | 増加 |
| 13 | RR | Richtech Robotics Inc-cl B | +0.4% | +473.14% | 増加 |
| 14 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.3% | +70.13% | 増加 |
| 15 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.3% | +67.34% | 増加 |
| 16 | AG | First Majestic Silver CORP | +0.3% | +51.10% | 増加 |
| 17 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.3% | +68.03% | 増加 |
| 18 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.3% | +68.15% | 増加 |
| 19 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.3% | +94.75% | 増加 |
| 20 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.3% | +47.59% | 増加 |
| 21 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.3% | +91.05% | 増加 |
| 22 | SNOW | Snowflake Inc | +0.3% | +171.94% | 増加 |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | +19.99% | 増加 |
| 24 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.2% | +80.55% | 増加 |
| 25 | ISOU | Isoenergy LTD | +0.2% | +89.42% | 増加 |
| 26 | SVM | Silvercorp Metals Inc | +0.2% | +77.75% | 増加 |
| 27 | PAAS | Pan American Silver CORP | +0.2% | +86.40% | 増加 |
| 28 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.2% | +66.05% | 増加 |
| 29 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.2% | +108.45% | 増加 |
| 30 | EXK | Endeavour Silver CORP | +0.1% | +93.35% | 増加 |
| 31 | UEC | Uranium Energy CORP | +0.1% | +36.44% | 増加 |
| 32 | TXT | Textron Inc | +0.1% | +66.20% | 増加 |
| 33 | SMR | Nuscale Power CORP | +0.1% | +121.91% | 増加 |
| 34 | SERV | Serve Robotics Inc | +0.1% | +110.05% | 増加 |
| 35 | TFPM | Triple Flag Precious Met | +0.1% | +103.53% | 増加 |
| 36 | EU | Encore Energy CORP | +0.1% | +187.24% | 増加 |
| 37 | HSAI | Hesai Group | +0.1% | +108.92% | 増加 |
| 38 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +15.43% | 増加 |
| 39 | LTBR | Lightbridge CORP | +0.1% | +96.90% | 増加 |
| 40 | ORLA | Orla Mining LTD | +0.1% | +22.17% | 増加 |
| 41 | UROY | Uranium Royalty CORP | +0.1% | +65.43% | 増加 |
| 42 | HL | Hecla Mining Co | +0.1% | +96.75% | 増加 |
| 43 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | +64.07% | 増加 |
| 44 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | +0.1% | +114.51% | 増加 |
| 45 | NNE | Nano Nuclear Energy Inc | +0.1% | +102.85% | 増加 |
| 46 | CDE | Coeur Mining Inc | +0.1% | +75.54% | 増加 |
| 47 | TGB | Taseko Mines LTD | +0.1% | +93.43% | 増加 |
| 48 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | +0.1% | +14.31% | 増加 |
| 49 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.1% | +68.15% | 増加 |
| 50 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +19.17% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Themes Management Co LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 151 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GE (4.7%)、BA (4.4%)、LMT (3.6%) です。最大保有銘柄 GE がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 171 件の調整を実施しました（新規買付 34 件、追加買付 94 件、減却 23 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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