13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002107564
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
137 檔
15.5%
Q4 2025の報告期間中、Themes Management Co LLC（CIK: 0002107564）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Themes Management Co LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RTX, GE, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.03% | — | — | |
| 2 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 3.77% | +1.82% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.70% | +1.11% | — | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.38% | +0.43% | — | |
| 5 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 2.63% | -3.43% | EXIT | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.26% | +1.29% | — | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.25% | -0.19% | — | |
| 8 | VERI | Veritone Inc | 株式-その他 | 2.06% | -0.13% | — | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.96% | -0.17% | — | |
| 10 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 1.80% | +0.43% | — | |
| 11 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.80% | -0.73% | — | |
| 12 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.63% | +0.09% | — | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.62% | +0.31% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.58% | — | — | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.54% | +1.64% | — | |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | -1.61% | EXIT | |
| 17 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.33% | +0.47% | — | |
| 18 | IAG | Iamgold CORP | 株式-その他 | 1.26% | -0.87% | EXIT | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.23% | +0.13% | — | |
| 20 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.21% | -0.30% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.13% | — | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.20% | — | — | |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 1.17% | -0.92% | EXIT | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.10% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | — | — | |
| 26 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.11% | — | |
| 27 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 1.06% | -0.10% | — | |
| 28 | GDYN | Grid Dynamics Holdings Inc | 株式-その他 | 0.97% | -0.01% | — | |
| 29 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.96% | -0.90% | EXIT | |
| 30 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 株式-素材 | 0.94% | -0.17% | — | |
| 31 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.94% | +0.33% | — | |
| 32 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 株式-IT | 0.92% | — | — | |
| 33 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.91% | -0.99% | EXIT | |
| 34 | BBAI | Bigbear.ai Holdings Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.01% | — | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 37 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.83% | -0.94% | EXIT | |
| 38 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 株式-IT | 0.81% | — | — | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.77% | +0.57% | — | ||
| 40 | BTG | B2gold CORP | 株式-その他 | 0.77% | -0.65% | EXIT | |
| 41 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 株式-IT | 0.76% | -0.07% | — | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 43 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 45 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.72% | +0.01% | — | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 48 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.71% | — | — | |
| 49 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 株式-金融 | 0.71% | +0.05% | — | |
| 50 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.71% | +0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Themes Management Co LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 137 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は RTX (4.0%)、GE (3.8%)、NVDA (3.7%) です。最大保有銘柄 RTX がポートフォリオの約 4.0% を占めています。
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Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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