13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001655789
申告総資産額
$5182.0万
$5182.0万
76 檔
9.9%
Q1 2026の報告期間中、Teza Capital Management LLC（CIK: 0001655789）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5182.0万 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Teza Capital Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 42 銘柄とともに 43 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BAC, SLB, FITB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 6.20% | -2.41% | +10.42% | |
| 2 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 4.18% | -2.18% | +6.86% | |
| 3 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 2.99% | -1.51% | +36.79% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.69% | -0.10% | -20.31% | |
| 5 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.65% | -0.93% | +22.07% | |
| 6 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.59% | -1.22% | +12.81% | |
| 7 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 2.36% | -2.36% | EXIT | |
| 8 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.31% | -1.33% | -15.76% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.16% | +2.15% | -7.70% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.07% | -0.68% | +7.19% | |
| 11 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 2.00% | +0.24% | -3.42% | |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.94% | -1.03% | +52.05% | |
| 13 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 1.92% | -0.84% | +22.53% | |
| 14 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 1.83% | -1.30% | — | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.70% | -0.50% | +7.05% | |
| 16 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.57% | -0.84% | +9.19% | |
| 17 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 18 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.45% | -0.14% | -71.74% | |
| 19 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 1.38% | -0.94% | — | |
| 20 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.35% | -0.55% | -13.03% | |
| 21 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 1.34% | -0.54% | — | |
| 22 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.32% | -0.75% | -1.84% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.59% | +12.81% | |
| 24 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.71% | — | |
| 25 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.49% | -41.98% | |
| 27 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.23% | -1.23% | EXIT | |
| 28 | TTC | Toro Co | 株式-資本財 | 1.22% | -1.22% | EXIT | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.20% | +0.98% | -13.60% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.42% | +25.41% | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.67% | -41.97% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 33 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 34 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 1.09% | -0.66% | — | |
| 35 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 1.06% | -0.46% | — | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 37 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 38 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.36% | — | |
| 40 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 41 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 1.00% | -0.59% | +112.63% | |
| 42 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 43 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.97% | -0.53% | +8.56% | |
| 44 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.21% | -29.71% | |
| 45 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 47 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 48 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.92% | -0.50% | — | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 50 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.90% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB | Slb LTD | +1.6% | +6.86% | 増加 |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | +1.1% | +52.05% | 増加 |
| 3 | FITB | Fifth Third Bancorp | +1.1% | +36.79% | 増加 |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | +0.9% | -3.42% | 減少 |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | +10.42% | 増加 |
| 6 | GE | General Electric | +0.6% | +22.07% | 増加 |
| 7 | KEY | Keycorp | +0.5% | +22.53% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -7.70% | 減少 |
| 9 | TFC | Truist Financial CORP | +0.4% | +12.81% | 増加 |
| 10 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.4% | +112.63% | 増加 |
| 11 | GLW | Corning Inc | +0.4% | -13.60% | 減少 |
| 12 | PCAR | Paccar Inc | +0.4% | +9.19% | 増加 |
| 13 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.3% | -13.03% | 減少 |
| 14 | C | Citigroup Inc | +0.3% | +7.05% | 増加 |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +67.63% | 増加 |
| 16 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +7.19% | 増加 |
| 17 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | +12.81% | 増加 |
| 18 | EXE | Expand Energy CORP | +0.2% | +8.56% | 増加 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +25.41% | 増加 |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | -9.47% | 減少 |
| 21 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | -29.71% | 減少 |
| 22 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +11.08% | 増加 |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 0% | -1.84% | 減少 |
| 24 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -17.06% | 減少 |
| 25 | MET | Metlife Inc | -0.3% | -20.11% | 減少 |
| 26 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -0.3% | -38.04% | 減少 |
| 27 | MMM | 3m Co | -0.3% | -15.76% | 減少 |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | -0.4% | -28.00% | 減少 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -20.31% | 減少 |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | -0.7% | -41.98% | 減少 |
| 31 | AFL | Aflac Inc | -0.8% | -57.81% | 減少 |
| 32 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -1.2% | -66.58% | 減少 |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | -1.5% | -41.97% | 減少 |
| 34 | USB | US Bancorp | -3.2% | -71.74% | 減少 |
| 35 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | POR | Portland General Electric Co | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | DXCM | Dexcom Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | EXC | Exelon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | STT | State Street CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | PRU | Prudential Financial Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CPRT | Copart Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | LNT | Alliant Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CAH | Cardinal Health Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SSB | Southstate Bank CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Teza Capital Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5182.0万、保有銘柄数は 76 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BAC (6.2%)、SLB (4.2%)、FITB (3.0%) です。最大保有銘柄 BAC がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
POR
市值: $64.5万
今期最大全売却 / 減却
KMB
前期市值: $71.1万
Q1 2026 中に合計 119 件の調整を実施しました（新規買付 42 件、追加買付 16 件、減却 18 件、全売却 43 件）。
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