13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001655789
申告総資産額
$5182.0万
$5182.0万
77 檔
11.2%
Q4 2025の報告期間中、Teza Capital Management LLC（CIK: 0001655789）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5182.0万 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Teza Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 42 銘柄、追加買付 14 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BAC, USB, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 5.57% | -2.41% | — | |
| 2 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 4.62% | -0.14% | +101.28% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.17% | -0.10% | -19.57% | |
| 4 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 2.73% | -0.67% | +15.15% | |
| 5 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.65% | -1.33% | +148.96% | |
| 6 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.57% | -2.18% | -0.06% | |
| 7 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 2.29% | — | — | |
| 8 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.17% | -1.22% | +5.46% | |
| 9 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.07% | -0.93% | — | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.49% | +85.28% | |
| 11 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.98% | -0.77% | EXIT | |
| 12 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 1.95% | — | — | |
| 13 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 1.93% | -1.51% | — | |
| 14 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 1.85% | — | — | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.84% | -0.68% | -9.27% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.74% | +2.15% | -30.07% | |
| 17 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.60% | -0.19% | +20.24% | |
| 18 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | — | — | |
| 19 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.51% | -1.23% | EXIT | |
| 20 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.48% | — | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.48% | — | — | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.44% | -0.50% | — | |
| 23 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 1.42% | -0.84% | -2.74% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.36% | +0.75% | NEW | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | — | |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.35% | -0.75% | +11.54% | |
| 27 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.35% | — | — | |
| 28 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.30% | — | +71.03% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.27% | +46.88% | |
| 30 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | — | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | — | — | |
| 32 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.21% | — | — | |
| 33 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.20% | -0.84% | +7.68% | |
| 34 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | — | |
| 35 | HAS | Hasbro Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | — | |
| 36 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.24% | -30.58% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.59% | -1.03% | |
| 38 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 1.07% | -0.28% | +59.56% | |
| 39 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.06% | — | +30.62% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.42% | -9.06% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.97% | NEW | |
| 42 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.02% | — | — | |
| 43 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.55% | -7.83% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.99% | — | — | |
| 45 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 株式-金融 | 0.99% | +0.42% | NEW | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | — | — | |
| 47 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.94% | -0.80% | EXIT | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.93% | +1.22% | NEW | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | — | |
| 50 | DT | Dynatrace Inc | 株式-IT | 0.90% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USB | US Bancorp | +1.1% | +101.28% | 増加 |
| 2 | MMM | 3m Co | +0.9% | +148.96% | 増加 |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +85.28% | 増加 |
| 4 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 5 | CPRT | Copart Inc | -0.2% | +71.03% | 増加 |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -0.2% | +59.56% | 増加 |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | +46.88% | 増加 |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | -0.4% | +33.08% | 増加 |
| 9 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.4% | -3.84% | 減少 |
| 10 | PCAR | Paccar Inc | -0.5% | +7.68% | 増加 |
| 11 | NWSA | News CORP - Class A | -0.5% | +30.62% | 増加 |
| 12 | CIEN | Ciena CORP | -0.6% | -30.58% | 減少 |
| 13 | DVN | Devon Energy CORP | -0.6% | -9.81% | 減少 |
| 14 | C | Citigroup Inc | -0.7% | — | 変化なし |
| 15 | TRGP | Targa Resources CORP | -0.7% | -7.83% | 減少 |
| 16 | AFL | Aflac Inc | -0.7% | +20.24% | 増加 |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | -0.7% | -14.17% | 減少 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | -0.7% | -30.07% | 減少 |
| 19 | KEY | Keycorp | -0.8% | -2.74% | 減少 |
| 20 | SYK | Stryker CORP | -0.9% | -1.03% | 減少 |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | -0.9% | -21.91% | 減少 |
| 22 | PGR | Progressive CORP | -0.9% | +11.54% | 増加 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1% | -9.06% | 減少 |
| 24 | TFC | Truist Financial CORP | -1% | +5.46% | 増加 |
| 25 | FITB | Fifth Third Bancorp | -1.2% | — | 変化なし |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | -1.2% | +18.45% | 増加 |
| 27 | MS | Morgan Stanley | -1.2% | -9.27% | 減少 |
| 28 | GLW | Corning Inc | -1.3% | -40.15% | 減少 |
| 29 | SLB | Slb LTD | -1.3% | -0.06% | 減少 |
| 30 | GE | General Electric | -1.3% | — | 変化なし |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | -1.4% | +15.15% | 増加 |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | -1.5% | -49.69% | 減少 |
| 33 | EXE | Expand Energy CORP | -1.8% | -49.49% | 減少 |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | -3.2% | — | 変化なし |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | -3.5% | -19.57% | 減少 |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | DXCM | Dexcom Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MET | Metlife Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | STT | State Street CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PRU | Prudential Financial Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CAH | Cardinal Health Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CARR | Carrier Global CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GIS | General Mills Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Teza Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5182.0万、保有銘柄数は 77 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BAC (5.6%)、USB (4.6%)、NVDA (3.2%) です。最大保有銘柄 BAC がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KMB
市值: $71.1万
今期最大全売却 / 減却
GIS
前期市值: $35.9万
Q4 2025 中に合計 83 件の調整を実施しました（新規買付 42 件、追加買付 14 件、減却 16 件、全売却 11 件）。
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