13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001567889
申告総資産額
$11.3億
$11.3億
196 檔
17.1%
Q4 2025の報告期間中、Telos Capital Management, Inc.（CIK: 0001567889）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.3億 に達し、合計 196 件の保有銘柄を報告しました。
Telos Capital Management, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, VTI, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.72% | +0.20% | -1.78% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.14% | -0.93% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.07% | +0.31% | -5.74% | |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 3.02% | +0.47% | -0.05% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.42% | +0.10% | +1.62% | |
| 6 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.20% | +0.27% | -5.73% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.04% | -0.01% | +0.40% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.99% | +0.07% | +1.10% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.02% | +3.82% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.96% | -0.42% | +2.89% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.94% | +0.03% | -2.37% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.01% | +0.29% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.68% | +0.18% | -4.00% | |
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.57% | -0.41% | -1.15% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.54% | +0.43% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.51% | -0.10% | -0.57% | |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.40% | +0.06% | -0.44% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.37% | +1.23% | +1.12% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.05% | +0.00% | |
| 20 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.34% | -0.32% | +100.28% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.31% | -0.04% | +0.87% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.08% | +0.26% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.26% | -0.06% | -1.62% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.21% | +0.11% | -4.97% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.08% | +3.14% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.07% | -0.21% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.07% | +0.05% | +13.92% | |
| 28 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.03% | +0.03% | -0.68% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.06% | -2.04% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.96% | -0.18% | -3.53% | |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.07% | +5.61% | |
| 32 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.94% | -0.12% | -17.06% | |
| 33 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.04% | +0.28% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.06% | -2.43% | |
| 35 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.92% | +0.20% | +2.23% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.91% | +0.37% | -15.59% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.31% | -0.66% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.87% | -0.02% | -4.70% | |
| 39 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.85% | -0.07% | -14.01% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.09% | +4.46% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.05% | -2.99% | |
| 42 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.08% | +8.70% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -1.05% | EXIT | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.79% | -0.01% | +5.75% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.78% | — | +3.39% | |
| 46 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.16% | +5.38% | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.13% | +706.01% | |
| 48 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.18% | -1.11% | |
| 49 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 0.72% | -0.05% | +0.17% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.70% | +0.05% | -0.04% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG | Eog Resources Inc | +0.6% | +100.28% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -5.74% | 減少 |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.4% | +480.06% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -4.00% | 減少 |
| 5 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +706.01% | 増加 |
| 6 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +5.61% | 増加 |
| 7 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.78% | 減少 |
| 9 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | -2.04% | 減少 |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 11 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.1% | +7.81% | 増加 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -2.99% | 減少 |
| 14 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +39.02% | 増加 |
| 16 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -5.73% | 減少 |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +1.62% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.40% | 増加 |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +2.89% | 増加 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -2.43% | 減少 |
| 21 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | -1.11% | 減少 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -6.20% | 減少 |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +0.29% | 増加 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +13.92% | 増加 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -3.53% | 減少 |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | 0% | -0.21% | 減少 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +1.10% | 増加 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | — | -0.05% | 減少 |
| 29 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | -0.1% | +4.84% | 増加 |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.1% | -0.89% | 減少 |
| 31 | RMD | Resmed Inc | -0.1% | +5.38% | 増加 |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | +964.44% | 増加 |
| 33 | WSM | Williams-sonoma Inc | -0.1% | -1.48% | 減少 |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | -0.13% | 減少 |
| 35 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | -0.68% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -0.27% | 減少 |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.1% | -15.59% | 減少 |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.1% | -3.59% | 減少 |
| 39 | CARR | Carrier Global CORP | -0.1% | +2.23% | 増加 |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | -0.1% | -14.01% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +0.00% | 増加 |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.2% | +1.12% | 増加 |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -0.57% | 減少 |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.2% | -1.15% | 減少 |
| 45 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | +3.82% | 増加 |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | +3.39% | 増加 |
| 47 | J | Jacobs Solutions Inc | -0.4% | -17.06% | 減少 |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Telos Capital Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.3億、保有銘柄数は 196 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.7%)、VTI (3.9%)、GOOGL (3.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NKE
市值: $224.2万
今期最大全売却 / 減却
BRK-A
前期市值: $75.4万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 22 件、減却 25 件、全売却 1 件）。
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