13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911491
申告総資産額
$13.0億
$13.0億
63 檔
68.5%
Q3 2025の報告期間中、TCM Advisors, LLC（CIK: 0001911491）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.0億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、TCM Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、55 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IWM, DIA, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 71.60% | -2.20% | -23.95% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 15.73% | +2.47% | -8.84% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.56% | +0.50% | -10.22% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.49% | +0.10% | -7.76% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.12% | -0.11% | -7.54% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.07% | +0.15% | +138.69% | |
| 7 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.03% | -5.46% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.04% | -13.04% | |
| 9 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.03% | -5.70% | |
| 10 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.17% | — | -9.12% | |
| 11 | RS | Reliance Inc | 株式-素材 | 0.15% | -0.01% | -3.77% | |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | -9.89% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | -15.79% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | -9.30% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.03% | -11.69% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | +0.01% | -10.62% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.11% | +0.01% | -8.64% | |
| 18 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.11% | +0.01% | -18.84% | |
| 19 | HAS | Hasbro Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | -10.85% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -13.56% | |
| 21 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.01% | -10.22% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | -16.50% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | — | -9.54% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | -9.80% | |
| 25 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.01% | -16.75% | |
| 26 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.01% | -8.66% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | — | -2.36% | |
| 28 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.09% | +0.01% | -9.38% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | -11.09% | |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.09% | — | -16.51% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.09% | — | -11.32% | |
| 32 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | -14.73% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.09% | +0.01% | -14.87% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.03% | +5.19% | |
| 35 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | -14.02% | |
| 36 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.08% | +0.01% | -9.35% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.08% | +0.01% | -12.50% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.08% | — | -15.89% | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.01% | -17.16% | |
| 40 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | +0.01% | -27.72% | |
| 41 | HOG | Harley-davidson Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | +0.01% | -13.43% | |
| 42 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.08% | -0.01% | -19.59% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.01% | -18.42% | |
| 44 | AEO | American Eagle Outfitters | 株式-一般消費財 | 0.07% | +0.01% | -14.26% | |
| 45 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | -15.73% | |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.07% | +0.01% | -4.49% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | -8.33% | |
| 48 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.07% | +0.01% | -14.90% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | -4.33% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.01% | -20.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TCM Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $13.0億、保有銘柄数は 63 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IWM (71.6%)、DIA (15.7%)、QQQ (3.6%) です。最大保有銘柄 IWM がポートフォリオの約 71.6% を占めています。
Q3 2025 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 5 件、減却 55 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ABBV
市值: $71.8万
今期最大全売却 / 減却
UBSI
前期市值: $104.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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