13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001483503
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
36 檔
35.7%
Q1 2026の報告期間中、TB Alternative Assets Ltd.（CIK: 0001483503）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、TB Alternative Assets Ltd.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、7 銘柄の減却および 30 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（META, UGL, PDD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 16.05% | -6.82% | -22.05% | |
| 2 | UGL | Proshares Ultra Gold | ETF-コモディティ | 8.91% | -6.91% | — | |
| 3 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 7.23% | -4.41% | — | |
| 4 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 株式-その他 | 7.04% | -7.04% | EXIT | |
| 5 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 6.95% | -6.95% | EXIT | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.99% | +4.05% | -73.24% | |
| 7 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 4.79% | -3.94% | +359.34% | |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 4.22% | -4.22% | EXIT | |
| 9 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 株式-エネルギー | 3.96% | -1.89% | +20.76% | |
| 10 | SQQQ | Proshares Ultrapro Short Qqq | ETF-その他 | 3.70% | -3.70% | EXIT | |
| 11 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 3.37% | -1.53% | +260.85% | |
| 12 | LMND | Lemonade Inc | 株式-金融 | 3.07% | -3.07% | EXIT | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.81% | -2.81% | EXIT | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.65% | -1.60% | — | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.61% | +10.54% | -77.01% | |
| 16 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 2.40% | -1.88% | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.90% | +10.24% | +181.25% | |
| 18 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.89% | -1.89% | EXIT | |
| 19 | SY | So-young International-adr | 株式-その他 | 1.74% | -1.01% | — | |
| 20 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 株式-通信サービス | 1.42% | +0.07% | +94.81% | |
| 21 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 22 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 24 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 0.81% | -0.27% | — | |
| 25 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 26 | AGQ | Proshares Ultra Silver | ETF-コモディティ | 0.69% | -0.05% | — | |
| 27 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 28 | KORU | Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui | ETF-その他 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 29 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 30 | MOGU | Mogu Inc-adr | 株式-その他 | 0.32% | -0.14% | — | |
| 31 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 32 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 33 | YOUL | Youlife Group Inc -adr | 株式-その他 | 0.20% | -0.11% | — | |
| 34 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.07% | — | |
| 35 | AXTI | Axt Inc | 株式-その他 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 36 | YJ | Yunji Inc-adr | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TB Alternative Assets Ltd. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 36 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は META (16.1%)、UGL (8.9%)、PDD (7.2%) です。最大保有銘柄 META がポートフォリオの約 16.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UGL
市值: $4288.3万
今期最大全売却 / 減却
Z
前期市值: $2498.7万
Q1 2026 中に合計 59 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 6 件、減却 7 件、全売却 30 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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