Sycomore Asset Management 13F保有とAI分析

CIK: 0001728681

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

SYCOMORE ASSET MANAGEMENTは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は22.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.45
回転率: 22.23
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 97.4
多様性: 100
ポジション規律: 87.85

Sycomore Asset Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
0.0%　$0.0
減少 WCN
0.0%　$0.0
減少 ACN
0.0%　$0.0
減少 STLA
0.0%　-$19.8万
減少 LLY
0.0%　$0.0
減少 MU
0.0%　$0.0

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位73銘柄を表示中（全74銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	11.41%	-2.14%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.57%	+6.57%	NEW
3	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	3.93%	-0.74%	—
4	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	3.65%	+3.65%	NEW
5	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	3.36%	—	—
6	NOW	Servicenow INC	株式-IT	3.17%	—	—
7	ACN	Accenture plc	株式-IT	2.84%	-0.53%	—
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.73%	—	—
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.58%	+2.58%	NEW
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.56%	-0.48%	—
11	STLA	Stellantis N.V.	株式-一般消費財	2.55%	-0.51%	—
12	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	2.51%	—	—
13	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.39%	+2.39%	NEW
14	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.38%	-0.45%	—
15	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	2.23%	-0.41%	—
16	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.06%	—	—
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.01%	—	—
18	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	2.00%	-0.41%	—
19	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.82%	—	—
20	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	1.66%	-0.34%	—
21	MDB	Mongodb INC	株式-IT	1.59%	-0.29%	—
22	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.58%	—	—
23	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.57%	-0.30%	—
24	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.51%	—	—
25	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.49%	-0.28%	—
26	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.38%	-0.26%	—
27	PCOR	Procore Technologies INC	株式-IT	1.33%	-0.25%	—
28	P	Everpure Inc-a	株式-IT	1.32%	-0.25%	—
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.28%	-0.24%	—
30	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	1.17%	-0.23%	—
31	DUOL	Duolingo	株式-IT	1.09%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.08%	—	—
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.07%	—	—
34	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	1.07%	+1.07%	NEW
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.05%	-0.20%	—
36	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	1.00%	—	—
37	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	0.96%	—	—
38	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.91%	-0.17%	—
39	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.89%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.85%	—	—
41	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.85%	-0.16%	—
42	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.82%	-0.15%	—
43	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.80%	-0.15%	—
44	S	Sentinelone INC -class A	株式-IT	0.69%	-0.13%	—
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.68%	-0.13%	—
46	DAR	Darling Ingredients INC	株式-生活必需品	0.66%	—	—
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
48	OC	Owens Corning	株式-資本財	0.51%	-0.09%	—
49	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.50%	-0.09%	—
50	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +17.9%
ベータ: +1.29
アルファ: -6.9%
最大ドローダウン: -15.6%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +51.5%
ソルティノレシオ: +1.38
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.59
カルマーレシオ: +0.85
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +10.4%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +60.6%
マイナス月比率: +39.4%
最良12ヶ月: +44.5%
最悪12ヶ月: -9.5%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +15.4%
歪度: +0.09
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +3.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$7.2億	22	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.AZN 5.WDAY 6.NOW 7.ACN 8.MA 9.AVGO 10.LLY
2025-12-31	66	$6.0億	29	1MSFT 2WCN 3WDAY 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.WCN 3.WDAY 4.NOW 5.ACN 6.MA 7.STLA 8.LLY 9.SW 10.MU
2025-09-30	64	$6.0億	17	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.LLY 9.SW 10.STLA
2025-06-30	65	$6.4億	0	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.MA 7.AVGO 8.LLY 9.SW 10.STLA
2025-03-31	74	$7.0億	100	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.AVGO 9.LLY 10.SW
2024-12-31	74	$7.0億	0	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.AVGO 9.LLY 10.SW
2024-09-30	70	$6.0億	0	1NVDA 2MSFT 3NOW 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOW 4.SW 5.AVGO 6.LLY 7.STLA 8.WDAY 9.WCN 10.MU
2024-06-30	68	$5.7億	0	1MSFT 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LLY 4.NOW 5.AMD 6.INTU 7.STLA 8.AVGO 9.M2682V 10.WDAY
2024-03-31	68	$4.6億	0	1MSFT 2NVDA 3NOW 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.NOW 4.AMD 5.INTU 6.MU 7.CRM 8.AMAT 9.NXT 10.AVGO
2023-12-31	81	$4.7億	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.STLA 5.CRM 6.NOW 7.NXT 8.AVGO 9.ALC 10.RACE
2023-09-30	79	$3.9億	0	1MSFT 2NVDA 3STLA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.STLA 4.QGEN 5.ALC 6.NOW 7.CRM 8.TMUS 9.INTU 10.MA
2023-06-30	80	$4.3億	0	1MSFT 2NVDA 3CRM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CRM 4.NOW 5.QGEN 6.DB 7.PANW 8.STLA 9.INTU 10.ALC
2023-03-31	87	$3.5億	0	1MSFT 2QGEN 3CRM 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.QGEN 3.CRM 4.STLA 5.NOW 6.MA 7.NVDA 8.PANW 9.INTU 10.TMUS
2022-12-31	100	$3.6億	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.MA 5.RACE 6.TMUS 7.OC 8.ALC 9.PANW 10.INTU
2022-09-30	113	$3.5億	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.MA 5.B38564 6.OC 7.TMUS 8.PANW 9.ALC 10.LRN
2022-06-30	116	$4.3億	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.ETWOGBP 5.MA 6.OC 7.PANW 8.ALC 9.CRM 10.ALIT
2022-03-31	119	$5.7億	0	1QGEN 2MSFT 3CRM 主要銘柄2022-03-31 1.QGEN 2.MSFT 3.CRM 4.ETWOGBP 5.STLA 6.PANW 7.ALIT 8.MA 9.OC 10.ALC
2021-12-31	120	$6.5億	0	1QGEN 2MSFT 3ETWOGBP 主要銘柄2021-12-31 1.QGEN 2.MSFT 3.ETWOGBP 4.CRM 5.ALIT 6.STLA 7.PYPL 8.PANW 9.MA 10.ALC
2021-09-30	102	$6.8億	0	1QGEN 2ETWOGBP 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.QGEN 2.ETWOGBP 3.MSFT 4.CRM 5.PYPL 6.STLA 7.NOMD 8.MA 9.ALC 10.PANW
2021-06-30	105	$7.2億	—	1QGEN 2ETWOGBP 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.QGEN 2.ETWOGBP 3.MSFT 4.PYPL 5.CRM 6.STLA 7.MA 8.WPF 9.LIN 10.NOMD
2021-03-31	90	$5.2億	69	1MSFT 2NOMD 3PYPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.NOMD 3.PYPL 4.QGEN 5.MA 6.LIN 7.STLA 8.CRM 9.VFC 10.ETWOGBP
2020-12-31	73	$4.8億	66	1MSFT 2QGEN 3PYPL 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.QGEN 3.PYPL 4.LIN 5.NOMD 6.CRM 7.APG 8.MA 9.RACE 10.TPICQ
2020-09-30	59	$3.4億	72	1MSFT 2APG 3PYPL 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.APG 3.PYPL 4.CRM 5.NOMD 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.BABA 10.TMO
2020-06-30	37	$2.2億	43	1NOMD 2MSFT 3QGEN 主要銘柄2020-06-30 1.NOMD 2.MSFT 3.QGEN 4.CRM 5.PYPL 6.ULTA 7.V 8.GOOGL 9.CMCSA 10.FRCB
2020-03-31	40	$2.1億	58	1NOMD 2QGEN 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.NOMD 2.QGEN 3.MSFT 4.DIS 5.CRM 6.PYPL 7.RACE 8.V 9.TMO 10.AMZN
2019-12-31	32	$2.1億	55	1QGEN 2DIS 3NOMD 主要銘柄2019-12-31 1.QGEN 2.DIS 3.NOMD 4.CRM 5.MSFT 6.TMO 7.TD 8.FRCB 9.V 10.ULTA
2019-09-30	37	$1.9億	32	1QGEN 2DIS 3CRM 主要銘柄2019-09-30 1.QGEN 2.DIS 3.CRM 4.N47279 5.TMO 6.TD 7.NOMD 8.V 9.FRCB 10.MA
2019-06-30	32	$1.7億	87	1QGEN 2DIS3629076 主要銘柄2019-06-30 1.QGEN 2.DIS 3.629076 4.CRM 5.N47279 6.TD 7.NOMD 8.FRCB 9.V 10.TMO
2019-03-31	35	$2.0億	19	1QGEN26290763NOMD 主要銘柄2019-03-31 1.QGEN 2.629076 3.NOMD 4.N47279 5.MA 6.78516C 7.BABA 8.BIDU 9.V 10.ADT
2018-12-31	34	$2.1億	—	1QGEN26290763NOMD 主要銘柄2018-12-31 1.QGEN 2.629076 3.NOMD 4.YUMC 5.BABA 6.N47279 7.PK 8.ADT 9.78516C 10.BIDU

今四半期の持株変動

Sycomore Asset Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Stryker CORP (SYK); 全売却: Cyberark Software LTD.

Sycomore Asset Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	—	—	変化なし
2	RUN	Sunrun INC	—	—	変化なし
3	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	—	変化なし
4	TAN	Invesco Solar ETF	0%	—	変化なし
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	変化なし
6	CQQQ	Invesco China Technology ETF	0%	—	変化なし
7	TTE	Totalenergies Se	0%	—	変化なし
8	ALAB	Astera Labs INC	0%	—	変化なし
9	AYI	Acuity INC	-0.1%	—	変化なし
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	変化なし
11	OC	Owens Corning	-0.1%	—	変化なし
12	COHR	Coherent CORP	-0.1%	—	変化なし
13	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	—	変化なし
14	AWK	American Water Works Co INC	-0.1%	—	変化なし
15	S	Sentinelone INC -class A	-0.1%	—	変化なし
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	—	変化なし
18	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	—	変化なし
19	WAB	Wabtec CORP	-0.2%	—	変化なし
20	DE	Deere & Co	-0.2%	—	変化なし
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	—	変化なし
22	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	—	変化なし
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	変化なし
24	PCOR	Procore Technologies INC	-0.3%	—	変化なし
25	P	Everpure Inc-a	-0.3%	—	変化なし
26	ADI	Analog Devices INC	-0.3%	—	変化なし
27	INTU	Intuit INC	-0.3%	—	変化なし
28	MDB	Mongodb INC	-0.3%	—	変化なし
29	URI	United Rentals INC	-0.3%	—	変化なし
30	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	—	変化なし
31	ALC	Alcon Inc.	-0.4%	—	変化なし
32	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	—	変化なし
33	MU	Micron Technology INC	-0.5%	—	変化なし
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	—	変化なし
35	STLA	Stellantis N.V.	-0.5%	—	変化なし
36	ACN	Accenture plc	-0.5%	—	変化なし
37	WCN	Waste Connections INC	-0.7%	—	変化なし
38	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	—	変化なし
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
41	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
42	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
44	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新規購入
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
47	XYL	Xylem INC	—	NEW	新規購入
48	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新規購入
49	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新規購入
50	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sycomore Asset Managementとはどのような機関投資家ですか？

Sycomore Asset Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、74 件のポジションが開示されています。

Sycomore Asset Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sycomore Asset Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $8188.9万 (11.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $4718.3万 (6.6%) 3. Waste Connections INC (WCN) — $2821.0万 (3.9%) 4. AstraZeneca PLC (AZN) — $2620.2万 (3.6%) 5. Workday Inc-class A (WDAY) — $2409.9万 (3.4%)

Sycomore Asset Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sycomore Asset Managementは12件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、0件の保有増加、0件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Stryker CORP (SYK); 全売却: Cyberark Software LTD

Sycomore Asset Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSycomore Asset Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.7% • Health Care: 15.6% • Industrials: 15.4% • Consumer Discretionary: 6.8% • Financials: 5.4% • Communication Services: 3.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Werba Rubin Papier Wealth Management

CIK 0001971029

申告総資産額

$7.2億

278 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Tobias Financial Advisors, INC.

CIK 0001802080

申告総資産額

$7.2億

143 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Afam Capital, INC.

CIK 0001167495

申告総資産額

$7.2億

154 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

NatWest Group plc

CIK 0000844150

申告総資産額

$4.6億

83 stks

2026-03-31

集中度14.8

回転率45.4

セクター集中度53.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、AstraZeneca PLCも共通保有

詳細を見る

Royal London Asset Management LTD

CIK 0000863748

申告総資産額

$476.8億

688 stks

2026-03-31

集中度7.1

回転率22.0

セクター集中度48.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Capital International, Inc./CA/

CIK 0000895213

申告総資産額

$129.7億

303 stks

2026-03-31

集中度5.3

回転率27.5

セクター集中度38.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Sycomore Asset Management 13F保有とAI分析

CIK: 0001728681

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

SYCOMORE ASSET MANAGEMENTは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は22.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.45
回転率: 22.23
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 97.4
多様性: 100
ポジション規律: 87.85

直近の動向

減少 MSFT
0.0%　$0.0
減少 WCN
0.0%　$0.0
減少 ACN
0.0%　$0.0
減少 STLA
0.0%　-$19.8万
減少 LLY
0.0%　$0.0
減少 MU
0.0%　$0.0

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位73銘柄を表示中（全74銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	11.41%	-2.14%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.57%	+6.57%	NEW
3	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	3.93%	-0.74%	—
4	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	3.65%	+3.65%	NEW
5	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	3.36%	—	—
6	NOW	Servicenow INC	株式-IT	3.17%	—	—
7	ACN	Accenture plc	株式-IT	2.84%	-0.53%	—
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.73%	—	—
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.58%	+2.58%	NEW
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.56%	-0.48%	—
11	STLA	Stellantis N.V.	株式-一般消費財	2.55%	-0.51%	—
12	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	2.51%	—	—
13	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.39%	+2.39%	NEW
14	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.38%	-0.45%	—
15	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	2.23%	-0.41%	—
16	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.06%	—	—
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.01%	—	—
18	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	2.00%	-0.41%	—
19	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.82%	—	—
20	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	1.66%	-0.34%	—
21	MDB	Mongodb INC	株式-IT	1.59%	-0.29%	—
22	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.58%	—	—
23	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.57%	-0.30%	—
24	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.51%	—	—
25	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.49%	-0.28%	—
26	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.38%	-0.26%	—
27	PCOR	Procore Technologies INC	株式-IT	1.33%	-0.25%	—
28	P	Everpure Inc-a	株式-IT	1.32%	-0.25%	—
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.28%	-0.24%	—
30	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	1.17%	-0.23%	—
31	DUOL	Duolingo	株式-IT	1.09%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.08%	—	—
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.07%	—	—
34	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	1.07%	+1.07%	NEW
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.05%	-0.20%	—
36	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	1.00%	—	—
37	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	0.96%	—	—
38	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.91%	-0.17%	—
39	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.89%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.85%	—	—
41	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.85%	-0.16%	—
42	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.82%	-0.15%	—
43	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.80%	-0.15%	—
44	S	Sentinelone INC -class A	株式-IT	0.69%	-0.13%	—
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.68%	-0.13%	—
46	DAR	Darling Ingredients INC	株式-生活必需品	0.66%	—	—
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
48	OC	Owens Corning	株式-資本財	0.51%	-0.09%	—
49	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.50%	-0.09%	—
50	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +17.9%
ベータ: +1.29
アルファ: -6.9%
最大ドローダウン: -15.6%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +51.5%
ソルティノレシオ: +1.38
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.59
カルマーレシオ: +0.85
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +10.4%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +60.6%
マイナス月比率: +39.4%
最良12ヶ月: +44.5%
最悪12ヶ月: -9.5%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +15.4%
歪度: +0.09
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +3.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$7.2億	22	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.AZN 5.WDAY 6.NOW 7.ACN 8.MA 9.AVGO 10.LLY
2025-12-31	66	$6.0億	29	1MSFT 2WCN 3WDAY 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.WCN 3.WDAY 4.NOW 5.ACN 6.MA 7.STLA 8.LLY 9.SW 10.MU
2025-09-30	64	$6.0億	17	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.LLY 9.SW 10.STLA
2025-06-30	65	$6.4億	0	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.MA 7.AVGO 8.LLY 9.SW 10.STLA
2025-03-31	74	$7.0億	100	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.AVGO 9.LLY 10.SW
2024-12-31	74	$7.0億	0	1MSFT 2NVDA 3WCN 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WCN 4.WDAY 5.NOW 6.ACN 7.MA 8.AVGO 9.LLY 10.SW
2024-09-30	70	$6.0億	0	1NVDA 2MSFT 3NOW 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOW 4.SW 5.AVGO 6.LLY 7.STLA 8.WDAY 9.WCN 10.MU
2024-06-30	68	$5.7億	0	1MSFT 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LLY 4.NOW 5.AMD 6.INTU 7.STLA 8.AVGO 9.M2682V 10.WDAY
2024-03-31	68	$4.6億	0	1MSFT 2NVDA 3NOW 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.NOW 4.AMD 5.INTU 6.MU 7.CRM 8.AMAT 9.NXT 10.AVGO
2023-12-31	81	$4.7億	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.STLA 5.CRM 6.NOW 7.NXT 8.AVGO 9.ALC 10.RACE
2023-09-30	79	$3.9億	0	1MSFT 2NVDA 3STLA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.STLA 4.QGEN 5.ALC 6.NOW 7.CRM 8.TMUS 9.INTU 10.MA
2023-06-30	80	$4.3億	0	1MSFT 2NVDA 3CRM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CRM 4.NOW 5.QGEN 6.DB 7.PANW 8.STLA 9.INTU 10.ALC
2023-03-31	87	$3.5億	0	1MSFT 2QGEN 3CRM 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.QGEN 3.CRM 4.STLA 5.NOW 6.MA 7.NVDA 8.PANW 9.INTU 10.TMUS
2022-12-31	100	$3.6億	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.MA 5.RACE 6.TMUS 7.OC 8.ALC 9.PANW 10.INTU
2022-09-30	113	$3.5億	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.MA 5.B38564 6.OC 7.TMUS 8.PANW 9.ALC 10.LRN
2022-06-30	116	$4.3億	0	1STLA 2QGEN 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.STLA 2.QGEN 3.MSFT 4.ETWOGBP 5.MA 6.OC 7.PANW 8.ALC 9.CRM 10.ALIT
2022-03-31	119	$5.7億	0	1QGEN 2MSFT 3CRM 主要銘柄2022-03-31 1.QGEN 2.MSFT 3.CRM 4.ETWOGBP 5.STLA 6.PANW 7.ALIT 8.MA 9.OC 10.ALC
2021-12-31	120	$6.5億	0	1QGEN 2MSFT 3ETWOGBP 主要銘柄2021-12-31 1.QGEN 2.MSFT 3.ETWOGBP 4.CRM 5.ALIT 6.STLA 7.PYPL 8.PANW 9.MA 10.ALC
2021-09-30	102	$6.8億	0	1QGEN 2ETWOGBP 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.QGEN 2.ETWOGBP 3.MSFT 4.CRM 5.PYPL 6.STLA 7.NOMD 8.MA 9.ALC 10.PANW
2021-06-30	105	$7.2億	—	1QGEN 2ETWOGBP 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.QGEN 2.ETWOGBP 3.MSFT 4.PYPL 5.CRM 6.STLA 7.MA 8.WPF 9.LIN 10.NOMD
2021-03-31	90	$5.2億	69	1MSFT 2NOMD 3PYPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.NOMD 3.PYPL 4.QGEN 5.MA 6.LIN 7.STLA 8.CRM 9.VFC 10.ETWOGBP
2020-12-31	73	$4.8億	66	1MSFT 2QGEN 3PYPL 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.QGEN 3.PYPL 4.LIN 5.NOMD 6.CRM 7.APG 8.MA 9.RACE 10.TPICQ
2020-09-30	59	$3.4億	72	1MSFT 2APG 3PYPL 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.APG 3.PYPL 4.CRM 5.NOMD 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.BABA 10.TMO
2020-06-30	37	$2.2億	43	1NOMD 2MSFT 3QGEN 主要銘柄2020-06-30 1.NOMD 2.MSFT 3.QGEN 4.CRM 5.PYPL 6.ULTA 7.V 8.GOOGL 9.CMCSA 10.FRCB
2020-03-31	40	$2.1億	58	1NOMD 2QGEN 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.NOMD 2.QGEN 3.MSFT 4.DIS 5.CRM 6.PYPL 7.RACE 8.V 9.TMO 10.AMZN
2019-12-31	32	$2.1億	55	1QGEN 2DIS 3NOMD 主要銘柄2019-12-31 1.QGEN 2.DIS 3.NOMD 4.CRM 5.MSFT 6.TMO 7.TD 8.FRCB 9.V 10.ULTA
2019-09-30	37	$1.9億	32	1QGEN 2DIS 3CRM 主要銘柄2019-09-30 1.QGEN 2.DIS 3.CRM 4.N47279 5.TMO 6.TD 7.NOMD 8.V 9.FRCB 10.MA
2019-06-30	32	$1.7億	87	1QGEN 2DIS3629076 主要銘柄2019-06-30 1.QGEN 2.DIS 3.629076 4.CRM 5.N47279 6.TD 7.NOMD 8.FRCB 9.V 10.TMO
2019-03-31	35	$2.0億	19	1QGEN26290763NOMD 主要銘柄2019-03-31 1.QGEN 2.629076 3.NOMD 4.N47279 5.MA 6.78516C 7.BABA 8.BIDU 9.V 10.ADT
2018-12-31	34	$2.1億	—	1QGEN26290763NOMD 主要銘柄2018-12-31 1.QGEN 2.629076 3.NOMD 4.YUMC 5.BABA 6.N47279 7.PK 8.ADT 9.78516C 10.BIDU

今四半期の持株変動

Sycomore Asset Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	—	—	変化なし
2	RUN	Sunrun INC	—	—	変化なし
3	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	—	変化なし
4	TAN	Invesco Solar ETF	0%	—	変化なし
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	変化なし
6	CQQQ	Invesco China Technology ETF	0%	—	変化なし
7	TTE	Totalenergies Se	0%	—	変化なし
8	ALAB	Astera Labs INC	0%	—	変化なし
9	AYI	Acuity INC	-0.1%	—	変化なし
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	変化なし
11	OC	Owens Corning	-0.1%	—	変化なし
12	COHR	Coherent CORP	-0.1%	—	変化なし
13	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	—	変化なし
14	AWK	American Water Works Co INC	-0.1%	—	変化なし
15	S	Sentinelone INC -class A	-0.1%	—	変化なし
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	—	変化なし
18	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	—	変化なし
19	WAB	Wabtec CORP	-0.2%	—	変化なし
20	DE	Deere & Co	-0.2%	—	変化なし
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	—	変化なし
22	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	—	変化なし
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	変化なし
24	PCOR	Procore Technologies INC	-0.3%	—	変化なし
25	P	Everpure Inc-a	-0.3%	—	変化なし
26	ADI	Analog Devices INC	-0.3%	—	変化なし
27	INTU	Intuit INC	-0.3%	—	変化なし
28	MDB	Mongodb INC	-0.3%	—	変化なし
29	URI	United Rentals INC	-0.3%	—	変化なし
30	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	—	変化なし
31	ALC	Alcon Inc.	-0.4%	—	変化なし
32	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	—	変化なし
33	MU	Micron Technology INC	-0.5%	—	変化なし
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	—	変化なし
35	STLA	Stellantis N.V.	-0.5%	—	変化なし
36	ACN	Accenture plc	-0.5%	—	変化なし
37	WCN	Waste Connections INC	-0.7%	—	変化なし
38	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	—	変化なし
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
41	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
42	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
44	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新規購入
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
47	XYL	Xylem INC	—	NEW	新規購入
48	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新規購入
49	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新規購入
50	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
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