CIK: 0001837984
申告総資産額
$7838.4万
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 73
swisspartners Ltd.は最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$7838.4万、四半期回転率は0.0%です。
swisspartners Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 7.29% | — | +6.26% | |
| 2 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 5.46% | — | — | |
| 3 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 5.32% | — | +2.71% | |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 4.45% | — | -6.82% | |
| 5 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 4.37% | — | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.30% | — | +11.38% | |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 4.20% | — | +10.36% | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.35% | — | +10.75% | |
| 9 | LM03 | Liberty Media Cor-siriusxm A | 株式-その他 | 3.01% | — | — | |
| 10 | ✓ | Biovie INC | 株式-その他 | 2.92% | — | +82.82% | |
| 11 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 2.57% | — | — | |
| 12 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 2.33% | — | +2.78% | |
| 13 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 2.29% | — | — | |
| 14 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 2.24% | — | — | |
| 15 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 株式-金融 | 2.11% | — | — | |
| 16 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.97% | — | +1.77% | |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.90% | — | — | |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.90% | — | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.67% | — | -65.44% | |
| 20 | MAT | Mattel INC | 株式-一般消費財 | 1.63% | — | +2.22% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.57% | — | -8.36% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.55% | — | +21.57% | |
| 23 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.55% | — | +4.82% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.53% | — | -13.09% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.46% | — | +134.46% | |
| 26 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.39% | — | — | |
| 27 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 1.31% | — | — | |
| 28 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.26% | — | -92.14% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | — | -81.76% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | — | |
| 32 | BBBY | Bed Bath & Beyond INC | 株式-その他 | 1.11% | — | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | -6.49% | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.08% | — | — | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.02% | — | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.97% | — | -9.28% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | — | |
| 38 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | — | |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.83% | — | -2.80% | |
| 40 | QGEN | Qiagen N.V. | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | — | |
| 41 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | — | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.62% | — | +4.37% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | — | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -2.53% | |
| 45 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.44% | — | +4.70% | |
| 46 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.44% | — | — | |
| 47 | GXO | Gxo Logistics INC | 株式-資本財 | 0.41% | — | — | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | — | +2.00% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | — | — | |
| 50 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.40% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+10%
直近4四半期のパフォーマンス
+106.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 73 | $7838.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 80 | $9663.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 78 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 82 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 74 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 79 | $1.4億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 81 | $1.2億 | 50 | |
| 2020-12-31 | 76 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001759364
申告総資産額
$7837.5万
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001954085
申告総資産額
$7832.7万
30 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001949033
申告総資産額
$7856.9万
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000060335
申告総資産額
$9.6億
46 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Dr Horton INCも共通保有
CIK 0000846222
申告総資産額
$60.7億
27 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Dr Horton INCも共通保有
CIK 0000872098
申告総資産額
$5.7億
256 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Western Digital CORPも共通保有