13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001580677
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
77 檔
46.5%
Q4 2025の報告期間中、Sustainable Insight Capital Management, LLC（CIK: 0001580677）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sustainable Insight Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、41 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, AVGO, PANW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.55% | -0.42% | -7.65% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 7.42% | +0.87% | -7.42% | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 7.23% | +0.49% | +7.99% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 7.23% | -0.18% | +10597.01% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.80% | -0.18% | -10.99% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.09% | -0.23% | -23.93% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.74% | -1.89% | -12.60% | |
| 8 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 4.71% | -0.67% | +59.44% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.85% | -2.87% | -56.16% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.75% | -0.54% | +1824.68% | |
| 11 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 2.66% | -1.47% | +4.38% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.63% | -0.72% | — | |
| 13 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 2.62% | -0.27% | -4.60% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.49% | +2.47% | +40.52% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.15% | — | +31.43% | |
| 16 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 2.12% | -1.79% | EXIT | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.01% | +2.00% | +51.18% | |
| 18 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.42% | +1.42% | -28.93% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.41% | -1.56% | EXIT | |
| 20 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.39% | -1.02% | -18.11% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | -0.65% | -14.27% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.27% | — | -21.20% | |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.27% | — | -19.13% | |
| 24 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 1.26% | -0.39% | -15.69% | |
| 25 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.26% | -0.38% | -11.28% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.19% | -1.40% | EXIT | |
| 27 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.17% | — | |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.93% | +0.06% | -56.54% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.59% | -12.11% | |
| 30 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.81% | — | +120.86% | |
| 31 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.70% | -0.89% | — | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.18% | EXIT | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.17% | -35.78% | |
| 34 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.17% | — | |
| 35 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 0.53% | -0.60% | EXIT | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.66% | EXIT | |
| 37 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.63% | +610.00% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.36% | -28.74% | |
| 40 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | -3.37% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.35% | +5.57% | -5.77% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.20% | -96.54% | |
| 43 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.33% | -0.29% | -29.31% | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.33% | -0.27% | -33.33% | |
| 45 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.16% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.24% | +247.04% | |
| 47 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.26% | -0.34% | EXIT | |
| 48 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | — | |
| 49 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.06% | -49.23% | |
| 50 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.06% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +7.2% | +10597.01% | 増加 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +2.6% | +1824.68% | 増加 |
| 3 | TMUS | T-mobile US Inc | +1.4% | +59.44% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +40.52% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1% | +51.18% | 増加 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | -23.93% | 減少 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +0.5% | +31.43% | 増加 |
| 8 | HUM | Humana Inc | +0.5% | +23.68% | 増加 |
| 9 | AEP | American Electric Power | +0.5% | +120.86% | 増加 |
| 10 | TKO | Tko Group Holdings Inc | +0.4% | +610.00% | 増加 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | +0.4% | +1762.10% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -7.65% | 減少 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +7.99% | 増加 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -7.42% | 減少 |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +247.04% | 増加 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -5.77% | 減少 |
| 17 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.1% | +4.38% | 増加 |
| 18 | MSCI | Msci Inc | +0.1% | -4.60% | 減少 |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | +15.58% | 増加 |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 0% | +6.69% | 増加 |
| 21 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 0% | +20.99% | 増加 |
| 22 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 0% | +18.61% | 増加 |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -11.83% | 減少 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | -6.72% | 減少 |
| 25 | EXE | Expand Energy CORP | 0% | -3.37% | 減少 |
| 26 | PDD | Pdd Holdings Inc | 0% | +20.51% | 増加 |
| 27 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | — | -9.02% | 減少 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -25.04% | 減少 |
| 29 | SBAC | Sba Communications CORP | 0% | -21.98% | 減少 |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 0% | -28.02% | 減少 |
| 31 | EQIX | Equinix Inc | 0% | -12.20% | 減少 |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | -19.13% | 減少 |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -4.00% | 減少 |
| 34 | CCI | Crown Castle Inc | 0% | -17.35% | 減少 |
| 35 | EQR | Equity Residential | 0% | -21.29% | 減少 |
| 36 | DG | Dollar General CORP | 0% | -47.46% | 減少 |
| 37 | KR | Kroger Co | -0.1% | -30.77% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -14.27% | 減少 |
| 39 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | -0.1% | -15.69% | 減少 |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -21.20% | 減少 |
| 41 | ALL | Allstate CORP | -0.1% | -11.28% | 減少 |
| 42 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -28.74% | 減少 |
| 43 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.1% | -33.33% | 減少 |
| 44 | FNV | Franco-nevada CORP | -0.1% | -28.31% | 減少 |
| 45 | FSV | Firstservice CORP | -0.1% | -22.77% | 減少 |
| 46 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.1% | -29.31% | 減少 |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -12.11% | 減少 |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | -35.78% | 減少 |
| 49 | DOV | Dover CORP | -0.1% | -36.70% | 減少 |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | -0.2% | -25.53% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sustainable Insight Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 77 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (8.6%)、AVGO (7.4%)、PANW (7.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BKNG
市值: $788.8万
今期最大全売却 / 減却
ORLY
前期市值: $1807.4万
Q4 2025 中に合計 89 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 18 件、減却 41 件、全売却 12 件）。
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