13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001580677
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
71 檔
48.6%
Q3 2025の報告期間中、Sustainable Insight Capital Management, LLC（CIK: 0001580677）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Sustainable Insight Capital Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 27 銘柄とともに 22 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, AVGO, LRCX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.16% | -0.42% | +21.85% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 7.19% | +0.87% | +29.38% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 7.13% | +0.20% | — | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 6.97% | +0.49% | +55.43% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.14% | -0.18% | +3.40% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.82% | -2.87% | +23.26% | |
| 7 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 5.68% | — | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.46% | -1.89% | +4.81% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.47% | -0.23% | +44.68% | |
| 10 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 3.29% | — | +52.81% | |
| 11 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 3.28% | -0.67% | +51.14% | |
| 12 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 2.60% | -1.47% | +111.49% | |
| 13 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 2.56% | -0.27% | +96.58% | |
| 14 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.86% | +1.42% | +67.96% | |
| 15 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.84% | -1.02% | +57.36% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.71% | — | +10.64% | |
| 17 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.71% | +0.06% | +31.11% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.65% | — | +32.05% | |
| 19 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -1.79% | EXIT | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | -0.65% | +77.23% | |
| 21 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.37% | -0.38% | -5.31% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.37% | — | +87.80% | |
| 23 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 1.36% | -0.39% | +91.54% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.29% | +2.47% | -13.99% | |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.29% | — | +91.53% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.59% | -13.85% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.97% | +2.00% | -14.19% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.77% | -1.40% | EXIT | |
| 29 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.17% | +9.07% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.66% | EXIT | |
| 31 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.62% | EXIT | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.36% | +60.23% | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.18% | EXIT | |
| 34 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.06% | +7.88% | |
| 35 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.45% | -0.29% | +32.46% | |
| 36 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.44% | -0.27% | — | |
| 37 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | — | — | |
| 38 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.37% | -0.34% | EXIT | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.34% | — | — | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.34% | — | — | |
| 41 | FSV | Firstservice CORP | 株式-その他 | 0.32% | -0.31% | EXIT | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.26% | +5.57% | — | |
| 43 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.24% | — | +33.33% | |
| 44 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | — | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.23% | +0.01% | +33.66% | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.01% | -7.40% | |
| 47 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.11% | +1.30% | |
| 48 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.10% | +3.68% | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.11% | +4.51% | |
| 50 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.15% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2.3% | +3.40% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +4.81% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | +10.64% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | -13.99% | 増加 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.7% | +55.43% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | +29.38% | 減少 |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | +0.6% | +33.31% | 増加 |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +44.68% | 増加 |
| 9 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.6% | +31.11% | 増加 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +21.85% | 増加 |
| 11 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.4% | +67.96% | 増加 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +23.26% | 増加 |
| 13 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | +111.49% | 増加 |
| 14 | CPRT | Copart Inc | +0.2% | +57.36% | 増加 |
| 15 | MSCI | Msci Inc | +0.2% | +96.58% | 増加 |
| 16 | FSV | Firstservice CORP | +0.1% | +19.29% | 増加 |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -7.40% | 増加 |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +7.88% | 増加 |
| 19 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | +32.46% | 増加 |
| 20 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | — | 増加 |
| 21 | FNV | Franco-nevada CORP | 0% | -25.68% | 増加 |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | — | 減少 |
| 23 | EQIX | Equinix Inc | -0.2% | -48.02% | 減少 |
| 24 | PLD | Prologis Inc | -0.2% | +8.70% | 減少 |
| 25 | SBAC | Sba Communications CORP | -0.2% | +41.45% | 減少 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | — | 減少 |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | -9.51% | 減少 |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | — | 減少 |
| 29 | PSX | Phillips 66 | -0.2% | — | 増加 |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -13.85% | 増加 |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -7.70% | 減少 |
| 32 | CHD | Church & Dwight Co Inc | -0.5% | +3.68% | 減少 |
| 33 | KR | Kroger Co | -0.5% | +1.30% | 減少 |
| 34 | WMT | Walmart Inc | -0.7% | +60.23% | 減少 |
| 35 | DOV | Dover CORP | -0.9% | +26.02% | 減少 |
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.9% | +9.07% | 減少 |
| 37 | ALL | Allstate CORP | -1% | -5.31% | 減少 |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.1% | +87.80% | 減少 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -1.2% | +77.23% | 減少 |
| 40 | T | At&t Inc | -1.4% | +52.81% | 増加 |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | -1.4% | +51.14% | 増加 |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -1.7% | -62.59% | 減少 |
| 43 | HUM | Humana Inc | -1.9% | +25.14% | 減少 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | -2% | +32.05% | 減少 |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | UBS | UBS Group AG | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sustainable Insight Capital Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 71 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (8.2%)、AVGO (7.2%)、LRCX (7.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $2269.3万
今期最大全売却 / 減却
CMG
前期市值: $975.0万
Q3 2025 中に合計 93 件の調整を実施しました（新規買付 27 件、追加買付 24 件、減却 20 件、全売却 22 件）。
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