CIK: 0002067342
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159
Sun Financial Incは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は17.2%です。
Sun Financial Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 159 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JPST
+41.4% $175.2万
増加 AMD
-1.8% $144.1万
増加 PWR
-3.9% $97.4万
増加 GRNJ
+5.5% $129.8万
増加 AIRR
+8.5% $93.6万
増加 GEV
-4.3% $78.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 4.84% | -0.04% | +8.40% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.77% | +0.14% | +3.64% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.73% | +0.02% | +5.81% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.01% | +0.64% | +41.39% | |
| 5 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-その他 | 2.87% | +0.40% | +5.55% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.74% | — | -1.09% | |
| 7 | FTQI | First Trust Nasdaq Buywrite | ETF-テック型 | 2.68% | -0.14% | +1.37% | |
| 8 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 2.55% | -0.17% | +6.08% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.27% | +0.34% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.16% | +0.23% | -2.71% | |
| 11 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 2.01% | +0.01% | +1.67% | |
| 12 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.86% | +0.18% | -3.82% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.59% | -0.02% | +0.22% | |
| 14 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.52% | +0.35% | +8.54% | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.47% | — | +0.86% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.45% | +0.04% | +7.11% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.40% | +0.64% | -1.77% | |
| 18 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.39% | -0.02% | +4.42% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.09% | +2.60% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.01% | +2.22% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -8.57% | |
| 22 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.12% | +0.42% | -3.90% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.27% | +4.88% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.09% | +0.31% | -3.30% | |
| 25 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.05% | +0.32% | -4.32% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.08% | -0.41% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | — | +1.52% | |
| 28 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | -0.65% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | — | +0.32% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.94% | +0.24% | -4.63% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.91% | — | -2.43% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.31% | -2.97% | |
| 33 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.89% | — | -0.76% | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.85% | +0.12% | +4.25% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.84% | +0.16% | +5.76% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.80% | — | +0.61% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.79% | — | +0.87% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.78% | +0.11% | +1.97% | |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.78% | — | -1.66% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.78% | +0.06% | +2.77% | |
| 41 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.77% | — | -1.12% | |
| 42 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.77% | — | +1.55% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | -5.41% | |
| 44 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.74% | — | +1.40% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +2.41% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.10% | +0.60% | |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.71% | — | +2.40% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +2.67% | |
| 49 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.66% | — | +1.92% | |
| 50 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.65% | — | +1.86% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Sun Financial Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 全売却: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Invesco Dorsey Wright Tech (PTF).
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