CIK: 0000811808
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 258
Summit Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で258件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
Summit Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 258 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位190銘柄を表示中（全258銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.18% | — | -3.00% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.92% | — | +4.27% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.03% | — | -2.58% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.91% | — | +0.33% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.56% | — | -2.98% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.46% | — | -1.25% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | -3.26% | |
| 8 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 株式-その他 | 2.12% | — | +4.74% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.11% | — | +10.70% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.06% | — | -0.51% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.00% | — | +385.50% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.99% | — | -1.52% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.80% | — | +0.65% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.68% | — | +1.00% | |
| 15 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.67% | — | -9.61% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.52% | — | -0.60% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.51% | — | +16.75% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | — | -4.09% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.28% | — | +0.97% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.27% | — | +2.47% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.20% | — | +2.86% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | -1.95% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | +0.26% | |
| 24 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.11% | — | -2.41% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.01% | — | -16.29% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.96% | — | +1.12% | |
| 27 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | — | -1.72% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.95% | — | -1.19% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.93% | — | +5.47% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.87% | — | -0.87% | |
| 31 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.81% | — | +5.82% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.81% | — | +2.78% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.80% | — | — | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.80% | — | -1.80% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.78% | — | +22.92% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +3.37% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -2.46% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -2.30% | |
| 39 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.75% | — | -0.38% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.72% | — | -4.68% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.70% | — | +0.81% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.67% | — | -1.21% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | -0.85% | |
| 44 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.65% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -0.69% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | — | |
| 47 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 0.62% | — | -0.37% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | — | +18.93% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | -3.55% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.58% | — | +0.60% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 258 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 250 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 244 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 260 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 260 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 265 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 301 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 310 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 327 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 320 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 310 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 303 | $2.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 265 | $2.4億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 237 | $2.3億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 209 | $2.0億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 209 | $1.9億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 198 | $1.7億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 222 | $2.1億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 223 | $2.0億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 237 | $2.2億 | 61 | |
| 2019-03-31 | 165 | $1.3億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 165 | $1.2億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 174 | $1.3億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 178 | $1.3億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 182 | $1.3億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 175 | $1.2億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 176 | $1.2億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 164 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
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