13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001592413
申告総資産額
$16.2億
$16.2億
11 檔
58.5%
Q4 2025の報告期間中、Strategy Capital LLC（CIK: 0001592413）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.2億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Strategy Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SHOP, AXON, NET等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
NU
市值: $6971.4万
今期最大全売却 / 減却
AXON
前期市值: $3.1億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 19.42% | -4.72% | -10.39% | |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 16.20% | -0.46% | -10.39% | |
| 3 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 15.15% | -2.49% | -10.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 11.70% | -1.91% | -10.40% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.58% | +0.33% | -10.39% | |
| 6 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 7.26% | +4.34% | -10.39% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 7.22% | -1.96% | -10.38% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 5.14% | -1.60% | — | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 4.79% | +1.97% | -10.38% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.12% | -0.51% | -10.40% | |
| 11 | MNDY | monday.com Ltd. | 株式-IT | 2.42% | — | -10.39% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +1.5% | -10.39% | 減少 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -10.39% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | -10.40% | 減少 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -10.40% | 減少 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.2% | -10.38% | 減少 |
| 6 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -0.4% | -10.39% | 減少 |
| 7 | MNDY | monday.com Ltd. | -0.8% | -10.39% | 減少 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.8% | -10.38% | 減少 |
| 9 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -1.4% | -10.39% | 減少 |
| 10 | AXON | Axon Enterprise Inc | -4.3% | -10.39% | 減少 |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategy Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $16.2億、保有銘柄数は 11 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SHOP (19.4%)、AXON (16.2%)、NET (15.2%) です。最大保有銘柄 SHOP がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
Q4 2025 中に合計 11 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 0 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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