Strategic Capital Alternatives LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001625243

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$630.4万

報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 18

Strategic Capital Alternatives LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$630.4万、四半期回転率は195.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.07
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 36
ポジション規律: 97.04

Strategic Capital Alternatives LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.30）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（6.9 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPAB
-84.3%　-$288.9万
増加 VCSH
-96.0%　-$1296.2万
増加 BND
-96.6%　-$1151.3万
増加 EMLP
-95.7%　-$765.0万
増加 QAI
-96.5%　-$987.9万
増加 VTV
-97.0%　-$1134.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	8.69%	+5.83%	-95.96%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	8.65%	+7.92%	-84.34%
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	7.15%	—	-83.44%
4	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	6.93%	—	—
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.60%	+1.82%	-98.28%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	6.46%	+3.94%	-96.62%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.95%	+3.47%	-97.02%
8	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-その他	5.74%	+3.57%	-96.47%
9	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	5.44%	+3.75%	-95.70%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.33%	+1.54%	-98.25%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.17%	—	+2531.45%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	4.82%	—	-83.38%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	4.76%	—	-82.95%
14	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	4.44%	+3.14%	-95.37%
15	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	3.62%	+2.70%	-94.67%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.55%	+0.53%	-98.76%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.38%	+1.50%	-97.93%
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	3.32%	+2.64%	-93.52%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2016-03-31	18	$630.4万	100	1VCSH 2SPAB 3FPE 主要銘柄2016-03-31 1.VCSH 2.SPAB 3.FPE 4.HYLS 5.IVW 6.BND 7.VTV 8.QAI 9.EMLP 10.IVV
2015-09-30	305	$4.7億	57	1IVW 2IVV 3META 主要銘柄2015-09-30 1.IVW 2.IVV 3.META 4.VCSH 5.BND 6.VTV 7.QAI 8.AAPL 9.RALS 10.AMZN
2015-06-30	751	$4.2億	13	1IVW 2AAPL 3META 主要銘柄2015-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.AEP 10.PFE
2015-03-31	555	$4.0億	54	1IVW 2AAPL 3META 主要銘柄2015-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.PFE 10.AEP
2014-12-31	191	$2.6億	32	1IVW 2DVY 3IVV 主要銘柄2014-12-31 1.IVW 2.DVY 3.IVV 4.AAPL 5.META 6.BND 7.VCSH 8.HYMB 9.MSFT 10.AEP
2014-09-30	411	$2.8億	0	1IVW 2AAPL 3DVY 主要銘柄2014-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.DVY 4.IVV 5.META 6.BND 7.HYMB 8.MSFT 9.MDIV 10.AEP

今四半期の持株変動

Strategic Capital Alternatives LLCの2016-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Proshares Rafi Long/short (RALS); 全売却: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 全売却: Invesco Emerging Markets Sov (PCYUSD); 全売却: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT).

Strategic Capital Alternatives LLCが2016-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+7.9%	-84.34%	減少
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+5.8%	-95.96%	減少
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+3.9%	-96.62%	減少
4	EMLP	First Trust North American E	+3.8%	-95.70%	減少
5	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+3.6%	-96.47%	減少
6	VTV	Vanguard Value ETF	+3.5%	-97.02%	減少
7	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+3.1%	-95.37%	減少
8	✓	Powershares ETF Tr Ii	+2.7%	-94.67%	減少
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.6%	-93.52%	減少
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.8%	-98.28%	減少
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	-98.25%	減少
12	AMZN	Amazon.com INC	+1.5%	-97.93%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	-98.76%	減少
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
15	RALS	Proshares Rafi Long/short	—	EXIT	全売却
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	全売却
17	PCYUSD	Invesco Emerging Markets Sov	—	EXIT	全売却
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
20	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
21	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
25	✓	Linkedin CORP	—	EXIT	全売却
26	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
28	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
30	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	全売却
31	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	全売却
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	全売却
35	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	EXIT	全売却
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
37	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
38	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	全売却
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
40	✓	Buffalo Wild Wings INC	—	EXIT	全売却
41	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
42	BRKR	Bruker CORP	—	EXIT	全売却
43	✓	Bank Of THE Ozarks	—	EXIT	全売却
44	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
45	HXL	Hexcel CORP	—	EXIT	全売却
46	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
47	TWTRUSD	Twitter INC	—	EXIT	全売却
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
49	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
50	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Strategic Capital Alternatives LLCとはどのような機関投資家ですか？

Strategic Capital Alternatives LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $630.4万、18 件のポジションが開示されています。

Strategic Capital Alternatives LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Strategic Capital Alternatives LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $54.8万 (8.7%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $54.5万 (8.7%) 3. Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE) — $45.1万 (7.2%) 4. Ft Tactical High Yield ETF (HYLS) — $43.7万 (6.9%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $41.6万 (6.6%)

Strategic Capital Alternatives LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Strategic Capital Alternatives LLCは守りの姿勢を強め、13件のポジションを縮小し、37件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Proshares Rafi Long/short (RALS); 全売却: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 全売却: Invesco Emerging Markets Sov (PCYUSD); 全売却: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT)

Strategic Capital Alternatives LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Capital Alternatives LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 51.3% • Consumer Discretionary: 48.7%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Strategic Capital Alternatives LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001625243

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$630.4万

報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 18

Strategic Capital Alternatives LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$630.4万、四半期回転率は195.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.07
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 36
ポジション規律: 97.04

直近の動向

増加 SPAB
-84.3%　-$288.9万
増加 VCSH
-96.0%　-$1296.2万
増加 BND
-96.6%　-$1151.3万
増加 EMLP
-95.7%　-$765.0万
増加 QAI
-96.5%　-$987.9万
増加 VTV
-97.0%　-$1134.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	8.69%	+5.83%	-95.96%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	8.65%	+7.92%	-84.34%
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	7.15%	—	-83.44%
4	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	6.93%	—	—
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.60%	+1.82%	-98.28%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	6.46%	+3.94%	-96.62%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.95%	+3.47%	-97.02%
8	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-その他	5.74%	+3.57%	-96.47%
9	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	5.44%	+3.75%	-95.70%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.33%	+1.54%	-98.25%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.17%	—	+2531.45%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	4.82%	—	-83.38%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	4.76%	—	-82.95%
14	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	4.44%	+3.14%	-95.37%
15	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	3.62%	+2.70%	-94.67%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.55%	+0.53%	-98.76%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.38%	+1.50%	-97.93%
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	3.32%	+2.64%	-93.52%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2016-03-31	18	$630.4万	100	1VCSH 2SPAB 3FPE 主要銘柄2016-03-31 1.VCSH 2.SPAB 3.FPE 4.HYLS 5.IVW 6.BND 7.VTV 8.QAI 9.EMLP 10.IVV
2015-09-30	305	$4.7億	57	1IVW 2IVV 3META 主要銘柄2015-09-30 1.IVW 2.IVV 3.META 4.VCSH 5.BND 6.VTV 7.QAI 8.AAPL 9.RALS 10.AMZN
2015-06-30	751	$4.2億	13	1IVW 2AAPL 3META 主要銘柄2015-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.AEP 10.PFE
2015-03-31	555	$4.0億	54	1IVW 2AAPL 3META 主要銘柄2015-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.PFE 10.AEP
2014-12-31	191	$2.6億	32	1IVW 2DVY 3IVV 主要銘柄2014-12-31 1.IVW 2.DVY 3.IVV 4.AAPL 5.META 6.BND 7.VCSH 8.HYMB 9.MSFT 10.AEP
2014-09-30	411	$2.8億	0	1IVW 2AAPL 3DVY 主要銘柄2014-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.DVY 4.IVV 5.META 6.BND 7.HYMB 8.MSFT 9.MDIV 10.AEP

今四半期の持株変動

Strategic Capital Alternatives LLCが2016-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+7.9%	-84.34%	減少
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+5.8%	-95.96%	減少
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+3.9%	-96.62%	減少
4	EMLP	First Trust North American E	+3.8%	-95.70%	減少
5	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+3.6%	-96.47%	減少
6	VTV	Vanguard Value ETF	+3.5%	-97.02%	減少
7	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+3.1%	-95.37%	減少
8	✓	Powershares ETF Tr Ii	+2.7%	-94.67%	減少
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.6%	-93.52%	減少
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.8%	-98.28%	減少
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	-98.25%	減少
12	AMZN	Amazon.com INC	+1.5%	-97.93%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	-98.76%	減少
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
15	RALS	Proshares Rafi Long/short	—	EXIT	全売却
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	全売却
17	PCYUSD	Invesco Emerging Markets Sov	—	EXIT	全売却
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
20	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
21	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
25	✓	Linkedin CORP	—	EXIT	全売却
26	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
28	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
30	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	全売却
31	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	全売却
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	全売却
35	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	EXIT	全売却
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
37	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
38	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	全売却
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
40	✓	Buffalo Wild Wings INC	—	EXIT	全売却
41	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
42	BRKR	Bruker CORP	—	EXIT	全売却
43	✓	Bank Of THE Ozarks	—	EXIT	全売却
44	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
45	HXL	Hexcel CORP	—	EXIT	全売却
46	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
47	TWTRUSD	Twitter INC	—	EXIT	全売却
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
49	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
50	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る