CIK: 0001444864
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17
STRAIGHTLINE GROUP LLCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は16.4%です。
Straightline Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.167 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 CAPE
-8.3% -$473.9万
減少 XMHQ
+2.7% -$75.4万
減少 XTRE
+4.1% $180.4万
減少 GSIE
+7.7% $146.1万
減少 UPWK
+8.4% -$40.1万
減少 XLB
-9.9% -$18.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-その他 | 25.66% | -1.57% | +4.05% | |
| 2 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 18.71% | -2.27% | +2.75% | |
| 3 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 15.77% | -0.77% | +7.70% | |
| 4 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-その他 | 14.36% | -4.02% | -8.28% | |
| 5 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-その他 | 10.40% | +0.06% | +11.42% | |
| 6 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 9.58% | +9.58% | NEW | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.10% | -0.11% | +5.73% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | +5.97% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.99% | -0.17% | +6.65% | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | -0.19% | -9.87% | |
| 11 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.44% | -0.15% | -5.14% | |
| 12 | ALLY | Ally Financial INC | 株式-金融 | 0.36% | -0.05% | +1.36% | |
| 13 | UPWK | Upwork INC | 株式-その他 | 0.23% | -0.24% | +8.41% | |
| 14 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.04% | +13.74% | |
| 15 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.05% | +8.32% | |
| 16 | ULCC | Frontier Group Holdings INC | 株式-その他 | 0.12% | -0.05% | +8.24% | |
| 17 | DDFF | Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb | ETF-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Straightline Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新規購入: Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb (DDFF); 減少: Doubleline Shiller Cape US (CAPE) — 保有株数 -8.28%; 増加: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — 保有株数 +2.75%; 増加: Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF (XTRE) — 保有株数 +4.05%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | +0.1% | +11.42% | 増加 |
| 2 | STLA | Stellantis N.V. | 0% | +13.74% | 増加 |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | +5.97% | 増加 |
| 4 | ULCC | Frontier Group Holdings INC | -0.1% | +8.24% | 増加 |
| 5 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | -0.1% | +8.32% | 増加 |
| 6 | ALLY | Ally Financial INC | -0.1% | +1.36% | 増加 |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.1% | +5.73% | 増加 |
| 8 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.2% | -5.14% | 減少 |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.2% | +6.65% | 増加 |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.2% | -9.87% | 減少 |
| 11 | UPWK | Upwork INC | -0.2% | +8.41% | 増加 |
| 12 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | -0.8% | +7.70% | 増加 |
| 13 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | -1.6% | +4.05% | 増加 |
| 14 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | -2.3% | +2.75% | 増加 |
| 15 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | -4% | -8.28% | 減少 |
| 16 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | DDFF | Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb | — | NEW | 新規購入 |
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/straightline-group-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get straightline-group-llc