13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001134813
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
222 檔
53.3%
Q1 2026の報告期間中、Stevens Capital Management LP（CIK: 0001134813）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 222 件の保有銘柄を報告しました。
Stevens Capital Management LPは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 79 銘柄とともに 63 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, TSLA, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全222銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.72% | -10.15% | +1805.35% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 10.43% | -3.98% | +625.45% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.47% | -3.03% | +372.91% | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.90% | -3.38% | +254.22% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.70% | -2.50% | +644.36% | |
| 6 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 3.41% | +0.57% | — | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.40% | -3.40% | EXIT | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.74% | -1.81% | — | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.41% | -1.85% | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.13% | -0.74% | — | |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.71% | -1.71% | EXIT | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.70% | -1.60% | +459.81% | |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.67% | -1.67% | EXIT | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.65% | +1.05% | — | |
| 15 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 1.45% | -1.45% | EXIT | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.65% | +52.33% | |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.32% | -0.82% | +7024.17% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.32% | -1.12% | +451.56% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.23% | +1.76% | +453.25% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.22% | +0.35% | +46.72% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 1.20% | +2.01% | — | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.94% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | +0.50% | +737.23% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.05% | -0.19% | +765.63% | |
| 26 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 28 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.63% | +535.58% | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | -0.35% | — | |
| 31 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.35% | +2195.41% | |
| 32 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.06% | +120.23% | |
| 34 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.39% | +133.67% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.68% | +0.22% | — | |
| 36 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.52% | — | |
| 37 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.52% | -0.35% | — | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.08% | +10.54% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.10% | — | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | +0.32% | — | |
| 42 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 43 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.18% | — | |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 47 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.34% | -0.11% | -66.04% | |
| 48 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.32% | +0.19% | -41.15% | |
| 49 | AGQ | Proshares Ultra Silver | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.22% | — | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.30% | +0.23% | -38.56% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +10.2% | +1805.35% | 増加 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +6.5% | +625.45% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.5% | +644.36% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.1% | +372.91% | 増加 |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +1.4% | +2233.52% | 増加 |
| 6 | APP | Applovin Corp-class A | +1.3% | +7024.17% | 増加 |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.2% | +459.81% | 増加 |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.7% | +765.63% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.7% | +737.23% | 増加 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.7% | +2195.41% | 増加 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +453.25% | 増加 |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.7% | +451.56% | 増加 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | +0.6% | +254.22% | 増加 |
| 14 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.4% | +535.58% | 増加 |
| 15 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | +229.15% | 増加 |
| 16 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | +281.41% | 増加 |
| 17 | MET | Metlife Inc | +0.1% | +301.85% | 増加 |
| 18 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +182.43% | 増加 |
| 19 | FSLR | First Solar Inc | 0% | +214.28% | 増加 |
| 20 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | +133.67% | 増加 |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +114.16% | 増加 |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | +120.23% | 増加 |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | -0.2% | +10.54% | 増加 |
| 24 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.2% | -64.65% | 減少 |
| 25 | DELL | Dell Technologies -c | -0.2% | -64.52% | 減少 |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.2% | -66.17% | 減少 |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | -0.3% | +166.14% | 増加 |
| 28 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | -0.3% | -68.06% | 減少 |
| 29 | BBY | Best Buy Co Inc | -0.3% | -58.27% | 減少 |
| 30 | PSA | Public Storage | -0.3% | -41.98% | 減少 |
| 31 | BG | Bunge Global SA | -0.3% | -81.78% | 減少 |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | -0.3% | -66.47% | 減少 |
| 33 | KLAC | Kla CORP | -0.4% | -84.11% | 減少 |
| 34 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -0.4% | -54.17% | 減少 |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.4% | -75.77% | 減少 |
| 36 | ALL | Allstate CORP | -0.4% | -46.35% | 減少 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.5% | +143.75% | 増加 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.5% | +46.72% | 増加 |
| 39 | PLD | Prologis Inc | -0.5% | -64.39% | 減少 |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | -0.5% | -61.87% | 減少 |
| 41 | DLR | Digital Realty Trust Inc | -0.5% | -41.56% | 減少 |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.5% | -7.29% | 減少 |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | -0.6% | -43.83% | 減少 |
| 44 | EQIX | Equinix Inc | -0.7% | -41.15% | 減少 |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.7% | -79.22% | 減少 |
| 46 | T | At&t Inc | -0.8% | -79.56% | 減少 |
| 47 | AMT | American Tower CORP | -0.8% | -48.04% | 減少 |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | -0.8% | -40.40% | 減少 |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | -0.8% | +67.76% | 増加 |
| 50 | VST | Vistra CORP | -0.9% | -46.43% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stevens Capital Management LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 222 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (11.7%)、TSLA (10.4%)、GOOGL (4.5%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $1780.7万
今期最大全売却 / 減却
AMD
前期市值: $833.1万
Q1 2026 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 79 件、追加買付 29 件、減却 28 件、全売却 63 件）。
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