13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001134813
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
197 檔
14.5%
Q4 2025の報告期間中、Stevens Capital Management LP（CIK: 0001134813）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 197 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Stevens Capital Management LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 24 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CME, TSLA, PLTR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 7.21% | +0.57% | — | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.97% | -3.98% | -34.70% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.88% | -3.40% | EXIT | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.33% | -3.38% | +348.10% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.93% | +1.68% | NEW | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.52% | -0.65% | -74.25% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.35% | -3.03% | -73.73% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.17% | — | -56.83% | |
| 9 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 2.14% | -0.11% | -29.65% | |
| 10 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.80% | +0.09% | NEW | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.79% | -0.91% | EXIT | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.78% | +0.13% | +17.62% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.71% | +0.35% | -80.09% | |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.66% | -0.83% | EXIT | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | -10.15% | -92.44% | |
| 16 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.42% | +0.23% | +1022.79% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.42% | -1.16% | EXIT | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.38% | +2.56% | NEW | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.16% | +55.57% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.24% | -2.50% | -82.80% | |
| 21 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.11% | +1.27% | -64.25% | |
| 22 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.11% | +0.12% | +228.65% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.07% | — | +6.08% | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.01% | +0.48% | +20.14% | |
| 25 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.00% | +0.15% | -31.26% | |
| 26 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.98% | +0.19% | -39.65% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.06% | +112.96% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.89% | -0.35% | EXIT | |
| 29 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.59% | +1.87% | |
| 30 | TSLL | Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui | ETF-その他 | 0.85% | — | +97.84% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.79% | +3.54% | NEW | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.79% | +0.15% | -76.27% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.06% | EXIT | |
| 34 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.23% | NEW | |
| 35 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.74% | +0.24% | -36.71% | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.17% | EXIT | |
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.72% | -0.09% | — | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.39% | +94.75% | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.64% | -1.12% | — | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.64% | +0.40% | — | |
| 41 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.62% | +0.06% | -55.84% | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.08% | +505.36% | |
| 43 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.59% | +0.32% | -53.31% | |
| 44 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | — | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.02% | -71.61% | |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.01% | -9.25% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | +1.76% | -91.70% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | -1.60% | -27.95% | |
| 49 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.63% | -0.80% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.48% | — | +49.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stevens Capital Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 197 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CME (7.2%)、TSLA (4.0%)、PLTR (3.9%) です。最大保有銘柄 CME がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRM
市值: $402.3万
今期最大全売却 / 減却
COIN
前期市值: $2573.0万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 2 件、減却 22 件、全売却 24 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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