13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001134813
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
248 檔
42.0%
Q3 2025の報告期間中、Stevens Capital Management LP（CIK: 0001134813）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 248 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Stevens Capital Management LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, HOOD, PLTR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全248銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.49% | -10.15% | — | |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 5.46% | -1.67% | EXIT | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.72% | -3.40% | EXIT | |
| 4 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 3.41% | -1.45% | EXIT | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 3.10% | -1.85% | +1221.04% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.97% | +0.35% | +389.86% | |
| 7 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.69% | +0.57% | — | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.62% | -0.65% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.62% | -3.03% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.31% | +1.76% | -18.79% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.56% | — | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.27% | -3.98% | +1288.51% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.11% | -2.50% | +400.97% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.03% | — | +288.69% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.97% | +0.53% | — | |
| 16 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 1.95% | +0.32% | NEW | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.83% | -0.74% | — | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.82% | -0.28% | EXIT | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.31% | +0.15% | +209.94% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.18% | +1.68% | NEW | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.17% | -1.81% | +2756.68% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.16% | +1.27% | +167.32% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.92% | -50.76% | |
| 24 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 1.10% | -0.11% | +13.56% | |
| 25 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.09% | NEW | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.89% | -0.43% | EXIT | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | +2.00% | NEW | |
| 29 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 株式-金融 | 0.86% | — | — | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.18% | — | |
| 31 | MARA | Mara Holdings Inc | 株式-金融 | 0.77% | — | +446.57% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.10% | EXIT | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.70% | +0.02% | -16.67% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.68% | -0.02% | +367.89% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.19% | NEW | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.49% | NEW | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.63% | +1.93% | — | |
| 38 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.62% | +0.19% | -11.66% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.83% | EXIT | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.13% | -11.14% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.60% | +0.15% | -31.86% | |
| 42 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.57% | — | -85.08% | |
| 43 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.54% | +0.06% | -12.54% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | -1.60% | -46.12% | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 46 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | -0.19% | — | |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.49% | +0.24% | -17.29% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -20.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stevens Capital Management LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 248 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は NVDA (7.5%)、HOOD (5.5%)、PLTR (3.7%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HOOD
市值: $4120.8万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $587.8万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 20 件、減却 11 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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