13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001134813
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
228 檔
25.0%
Q1 2025の報告期間中、Stevens Capital Management LP（CIK: 0001134813）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 228 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Stevens Capital Management LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TSLA, NVDA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全228銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 5.92% | -3.98% | +2346.91% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.62% | -10.15% | +727.87% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.24% | +1.76% | +631.09% | |
| 4 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 4.94% | +0.57% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.12% | -1.81% | +8127.15% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.47% | -0.65% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.37% | +2.00% | NEW | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.91% | EXIT | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.02% | +0.50% | +1400.77% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.92% | -0.19% | +237.71% | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.84% | -3.40% | EXIT | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.69% | -3.03% | +56.81% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.65% | -0.43% | EXIT | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.15% | EXIT | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.62% | -0.74% | +143.52% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | +1.05% | +214.89% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.46% | -0.35% | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.40% | +1.68% | NEW | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.31% | -1.60% | — | |
| 20 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.30% | +0.15% | +253.26% | |
| 21 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 1.26% | +0.19% | +2805.12% | |
| 22 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.20% | +0.06% | +393.82% | |
| 23 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 1.14% | -0.11% | +130.07% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | -2.50% | +68.01% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.13% | +0.22% | — | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.92% | +103.29% | |
| 27 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.08% | +0.32% | — | |
| 28 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.22% | NEW | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.91% | -0.35% | EXIT | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.90% | +0.35% | — | |
| 31 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.90% | +0.24% | — | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.16% | +196.97% | |
| 33 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.15% | NEW | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | EXIT | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.56% | — | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.65% | +0.54% | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | — | -52.14% | |
| 40 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.57% | -0.39% | — | |
| 41 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.56% | +0.26% | NEW | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.55% | +0.53% | — | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | EXIT | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | — | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.49% | NEW | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.51% | -0.34% | EXIT | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.05% | NEW | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.50% | +1.27% | — | |
| 49 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.46% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | +533.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stevens Capital Management LP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 228 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TSLA (5.9%)、NVDA (5.6%)、AAPL (5.2%) です。最大保有銘柄 TSLA がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $2383.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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