CIK: 0001551787
申告総資産額
$1796.6万
報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 26
Sterling Global Strategies LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$1796.6万、四半期回転率は130.9%です。
Sterling Global Strategies LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.138 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GBIL
-95.7% -$520.3万
増加 SPY
+3553.0% $441.1万
増加 VNQ
+5594.7% $434.8万
増加 RWM
+8800.0% $35.7万
増加 IGSB
+645.0% $27.4万
増加 TSLA
+408.6% $25.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 25.16% | +24.60% | +3552.97% | |
| 2 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 24.57% | +24.23% | +5594.73% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 6.32% | +1.15% | -1.54% | |
| 4 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.00% | +4.00% | NEW | |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.48% | — | -7.78% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.25% | +0.67% | -4.37% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.78% | — | +0.19% | |
| 8 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 2.49% | +0.49% | -2.06% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.22% | — | -5.26% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.18% | — | -2.59% | |
| 11 | RWM | Proshares Short Russell2000 | ETF-その他 | 2.01% | +1.99% | +8800.00% | |
| 12 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 1.97% | — | — | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.96% | — | +1.37% | |
| 14 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.87% | — | -7.00% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.85% | +1.46% | +408.58% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.75% | +1.54% | +645.00% | |
| 17 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 18 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | — | |
| 19 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.42% | — | -16.35% | |
| 21 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.31% | -26.30% | -95.67% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | +2.46% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.24% | — | -0.51% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | -0.05% | |
| 25 | AFINUSD | Necessity Retail Reit Inc/th | 株式-その他 | 0.96% | — | +24.02% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.14% | — | -12.20% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 26 | $1796.6万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 228 | $1970.1万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 29 | $2299.6万 | 52 | |
| 2018-06-30 | 27 | $1550.7万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 26 | $2135.2万 | 72 | |
| 2017-12-31 | 28 | $2367.2万 | 68 | |
| 2017-09-30 | 33 | $2446.8万 | 69 | |
| 2017-06-30 | 25 | $2086.4万 | 62 | |
| 2017-03-31 | 29 | $2064.5万 | 39 | |
| 2016-12-31 | 27 | $2458.0万 | 81 | |
| 2016-09-30 | 166 | $5.7億 | 0 | |
| 2016-06-30 | 25 | $2631.9万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 26 | $1959.7万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 19 | $630.5万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 15 | $1811.7万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 21 | $2966.1万 | 75 | |
| 2015-03-31 | 24 | $3279.3万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 23 | $1.8億 | 0 |
Sterling Global Strategies LLCの2019-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 全売却: Amgen INC (AMGN); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2017-02-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
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