CIK: 0002001544
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43
Stephenson & Company, Inc.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は4.3%です。
Stephenson & Company, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.099 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 14.17% | +0.24% | +2.81% | ||
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 14.10% | -0.39% | +3.41% | ||
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 13.94% | +0.30% | +0.93% | ||
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.57% | -0.15% | +5.07% | ||
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 10.30% | +0.25% | +4.29% | ||
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 6.36% | +0.28% | +7.00% | ||
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.01% | +0.19% | +2.90% | ||
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.94% | +0.16% | +3.22% | ||
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.50% | +0.04% | +1.82% | ||
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.09% | +4.73% | ||
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.24% | -0.14% | -0.06% | ||
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.26% | -0.19% | -11.19% | ||
| 13 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.11% | +0.05% | +8.50% | ||
| 14 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.07% | +0.01% | +4.17% | ||
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.05% | -0.10% | -0.33% | ||
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.02% | -0.06% | — | ||
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.78% | -0.05% | — | ||
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.72% | -0.01% | -1.35% | ||
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.38% | ||
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.02% | +3.01% | ||
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.28% | +0.04% | +8.18% | ||
| 22 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.25% | -0.02% | +0.19% | ||
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.21% | +0.01% | -0.96% | ||
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.10% | ||
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +3.11% | ||
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | ||
| 27 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.18% | -0.06% | — | ||
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.18% | — | -2.88% | ||
| 29 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.16% | +0.03% | — | ||
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.01% | — | ||
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.04% | — | ||
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | +0.14% | NEW | ||
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -0.73% | ||
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.01% | -2.11% | ||
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | +6.93% | ||
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | ||
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | ||
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | -6.40% | ||
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.01% | -3.22% | ||
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.03% | — | ||
| 42 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | — | ||
| 43 | MIST | Milestone Pharmaceuticals In | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | $1.8億 | 4 | ||
| 2025-12-31 | 45 | $1.8億 | 5 | ||
| 2025-09-30 | 43 | $1.7億 | 14 | ||
| 2025-06-30 | 42 | $1.6億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 39 | $1.5億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 36 | $1.5億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 39 | $1.5億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 36 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 38 | $1.4億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 36 | $1.2億 | 0 |
Stephenson & Company, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Nike INC -cl B (NKE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
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データが古く、未更新
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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Vanguard Short-term Bond ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stephenson-company-incCLI コマンド
npx alphasmo institutions get stephenson-company-inc