13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840750
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
23 檔
123.3%
Q4 2025の報告期間中、Stenham Asset Management Ltd（CIK: 0001840750）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 23 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Stenham Asset Management Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GLD, NVDA, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 123.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 67.64% | +16.92% | -1.70% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.75% | -2.86% | EXIT | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.62% | -3.07% | — | |
| 4 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 4.02% | -3.33% | EXIT | |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 3.89% | -3.69% | EXIT | |
| 6 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 3.65% | -4.11% | EXIT | |
| 7 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 3.22% | -2.99% | EXIT | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.50% | -2.32% | +27.65% | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.89% | +0.14% | -7.67% | |
| 10 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.57% | +0.08% | — | |
| 11 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.24% | -86.58% | |
| 12 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.52% | -0.43% | EXIT | |
| 13 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-テック型 | 0.49% | +0.92% | +17.83% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | +0.36% | +17.57% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.32% | — | — | |
| 17 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.13% | — | |
| 18 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.25% | — | — | |
| 19 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.24% | — | — | |
| 20 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 22 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.20% | — | +8.27% | |
| 23 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +22.08% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +27.65% | 増加 |
| 2 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.2% | -7.67% | 減少 |
| 3 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 0% | — | 変化なし |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +17.57% | 増加 |
| 5 | DHR | Danaher CORP | — | — | 変化なし |
| 6 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 0% | — | 変化なし |
| 7 | CME | Cme Group Inc | 0% | +8.27% | 増加 |
| 8 | PCG | P G & E CORP | 0% | — | 変化なし |
| 9 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | 0% | +17.83% | 増加 |
| 10 | GE | General Electric | 0% | — | 変化なし |
| 11 | RACE | Ferrari N.V. | 0% | +22.08% | 増加 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | — | 変化なし |
| 13 | PHO | Invesco Water Resources ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | CRH | CRH plc | -0.1% | — | 変化なし |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | — | 変化なし |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | -0.5% | +4.04% | 増加 |
| 18 | AER | AerCap Holdings N.V. | -1% | -25.42% | 減少 |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | -3.5% | -1.70% | 減少 |
| 20 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -4% | -86.58% | 減少 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | TLN | Talen Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | CNM | Core & Main Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stenham Asset Management Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 23 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GLD (67.6%)、NVDA (5.8%)、AMZN (4.6%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 67.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $1151.4万
今期最大全売却 / 減却
CNM
前期市值: $715.9万
Q4 2025 中に合計 14 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 6 件、減却 4 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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