SW
SteelPeak Wealth, LLC 13F保有概要（643銘柄）
SteelPeak Wealth, LLCCIK: 0001801868
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$38.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 643
SteelPeak Wealth, LLCは最新の13F報告書で643件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$38.6億、四半期回転率は39.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7
- 回転率
- 39.51
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 82.54
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 69.26
SteelPeak Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 643 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 66% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/steelpeak-wealth-llc
直近の動向
増加 INTC
-20.6% $4876.9万
増加 IVV
+56.1% $4957.2万
減少 CSCO
-77.1% -$2594.3万
減少 TSLA
-18.9% -$964.3万
減少 AAPL
-5.7% $1945.4万
増加 LRCX
-3.9% $2942.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全643銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.19% | -0.69% | -5.68% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.99% | +0.03% | +3.34% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.06% | — | -8.12% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.91% | +0.99% | +56.11% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.79% | -0.80% | -18.87% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.77% | -0.15% | -10.02% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.74% | +0.16% | -2.06% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.50% | — | -14.12% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.10% | +1.12% | -20.56% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.04% | +0.56% | -42.95% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.93% | — | +1.72% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.79% | — | +9.84% | |
| 13 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.77% | +0.31% | +38.97% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.64% | +0.10% | +26.20% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.62% | +0.61% | -44.35% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.60% | +0.42% | +31.02% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.59% | +0.54% | -15.67% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.57% | +0.62% | -3.91% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.37% | +0.24% | +92.14% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | — | -3.04% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.89% | — | +0.85% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | — | -0.76% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.84% | +0.36% | -30.46% | |
| 24 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.83% | +0.39% | +45.36% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | -20.62% | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.75% | — | -13.76% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.75% | — | -2.07% | |
| 28 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.37% | +191.72% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.26% | +94.14% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.63% | — | -8.10% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | — | +5.23% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.62% | — | -31.60% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +16.70% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.59% | — | +7.48% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +24.85% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.29% | +1038.63% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +31.61% | |
| 38 | ASTH | Astrana Health INC | 株式-その他 | 0.56% | — | -16.97% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.53% | — | -19.76% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | — | +3.07% | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +8.81% | |
| 42 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.47% | — | +0.02% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +5.72% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -3.70% | |
| 45 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.46% | — | -20.44% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -10.17% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.39% | -29.92% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.39% | +134442.19% | |
| 49 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.39% | — | -2.29% | |
| 50 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.39% | +0.39% | NEW |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+5.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15%
- ベータ
- +1.1
- アルファ
- +0.3%
- 最大ドローダウン
- -8.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +21.4%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +3.23
- スタッツァー指数
- +0.42
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.27
- カルマーレシオ
- +2.61
- インフォメーションレシオ
- +0.48
- トラッキングエラー
- +4.5%
- 下方標準偏差
- +6.4%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +46.3%
- 最悪12ヶ月
- +6.6%
- 効率性レシオ
- +0.62
- シャープレシオ
- +1.37
- セクター分散度
- +12.9%
- 歪度
- +0.6
- 尖度
- +0.49
- アップサイドポテンシャル
- +4.97
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 643 | $38.6億 | 40 | |
| 2026-03-31 | 575 | $32.7億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 534 | $30.7億 | 40 | |
| 2025-09-30 | 579 | $30.0億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 565 | $25.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 575 | $24.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 566 | $24.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 512 | $23.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 538 | $21.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 473 | $19.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 446 | $17.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 440 | $15.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 444 | $16.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 382 | $14.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 409 | $13.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 398 | $13.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 396 | $13.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 431 | $17.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 416 | $17.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 427 | $15.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 424 | $14.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 379 | $12.7億 | 47 | |
| 2020-12-31 | 324 | $11.0億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 297 | $9.3億 | 37 | |
| 2020-06-30 | 271 | $7.9億 | 59 | |
| 2020-03-31 | 251 | $6.3億 | 45 | |
| 2019-12-31 | 258 | $7.3億 | — |
今四半期の持株変動
SteelPeak Wealth, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新規購入: ; 新規購入: ; 新規購入: Pdd Holdings INC (PDD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.1% | -20.56% | 減少 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1% | +56.11% | 増加 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | -3.91% | 減少 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +0.6% | -44.35% | 減少 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -42.95% | 減少 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | -15.67% | 減少 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +31.02% | 増加 |
| 8 | TXN | Texas Instruments INC | +0.4% | +45.36% | 増加 |
| 9 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.4% | +134442.19% | 増加 |
| 10 | ADI | Analog Devices INC | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | +0.4% | +191.72% | 増加 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.4% | -30.46% | 減少 |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ✓ | +0.4% | NEW | 新規購入 | |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新規購入 | |
| 16 | PDD | Pdd Holdings INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.3% | +916.60% | 増加 |
| 18 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | AMGN | Amgen INC | +0.3% | +38.97% | 増加 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +1038.63% | 増加 |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.3% | +4546.08% | 増加 |
| 22 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +94.14% | 増加 |
| 24 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +92.14% | 増加 |
| 25 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | INTU | Intuit INC | +0.2% | +343.79% | 増加 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -2.06% | 減少 |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.1% | +26.20% | 増加 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +3.34% | 増加 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -10.02% | 減少 |
| 32 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.3% | +26.79% | 増加 |
| 34 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -94.28% | 減少 |
| 36 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -0.3% | -96.40% | 減少 |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -63.26% | 減少 |
| 38 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | -57.39% | 減少 |
| 39 | LIN | Linde plc | -0.3% | -91.59% | 減少 |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.4% | -59.82% | 減少 |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.4% | -29.92% | 減少 |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -0.5% | -61.44% | 減少 |
| 46 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.5% | -98.03% | 減少 |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.5% | -46.78% | 減少 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -5.68% | 減少 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.8% | -18.87% | 減少 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.9% | -77.07% | 減少 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
SteelPeak Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
SteelPeak Wealth, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $38.6億、643 件のポジションが開示されています。
SteelPeak Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SteelPeak Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $2.8億 (7.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.9億 (5.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $1.2億 (3.1%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.1億 (2.9%)
5. Tesla INC (TSLA) — $1.1億 (2.8%)
SteelPeak Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SteelPeak Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、15件の保有増加、21件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新規購入: ; 新規購入: ; 新規購入: Pdd Holdings INC (PDD)
SteelPeak Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSteelPeak Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 47.8%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Health Care: 7.8%
• Financials: 5.3%
• Industrials: 5.0%
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