CIK: 0001166308
申告総資産額
$9.5億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.28% | -0.41% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 17.17% | -0.79% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.04% | -0.44% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.28% | -0.39% | — | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 4.42% | -0.09% | — | |
| 6 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 3.98% | +0.21% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.04% | -0.16% | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.84% | -0.35% | — | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.81% | — | — | |
| 10 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.36% | — | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.25% | — | — | |
| 12 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 0.98% | — | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.85% | -0.07% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | — | |
| 15 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.71% | -0.06% | — | |
| 17 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 0.66% | — | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.09% | — | |
| 20 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.56% | — | — | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.23% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.49% | — | — | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.09% | — | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | — | — | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.40% | — | — | |
| 28 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | — | |
| 30 | BBDC | Barings Bdc INC | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.07% | — | |
| 32 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.07% | — | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 35 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.29% | -0.18% | — | |
| 37 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.29% | — | — | |
| 38 | BEN | Franklin Resources INC | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 39 | DDS | Dillards Inc-cl A | 株式-その他 | 0.27% | — | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.27% | — | — | |
| 42 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 43 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.26% | — | — | |
| 44 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — | |
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.09% | — | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.25% | — | — | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.25% | — | — | |
| 48 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | — | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.24% | -0.14% | — | |
| 50 | PSDM | Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — |