13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001214822
申告総資産額
$32.6億
$32.6億
132 檔
43.9%
Q4 2025の報告期間中、Steadfast Capital Management LP（CIK: 0001214822）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $32.6億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Steadfast Capital Management LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 65 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AMZN, GOOGL, WING等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 8.31% | +4.45% | +37.45% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.18% | -1.56% | -38.48% | |
| 3 | WING | Wingstop Inc | 株式-一般消費財 | 3.89% | — | +0.06% | |
| 4 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 株式-一般消費財 | 3.73% | -5.14% | EXIT | |
| 5 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 株式-一般消費財 | 3.52% | -2.30% | — | |
| 6 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 3.47% | -0.96% | +125.20% | |
| 7 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 3.21% | -2.59% | EXIT | |
| 8 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 2.97% | -1.92% | EXIT | |
| 9 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 2.81% | -0.41% | EXIT | |
| 10 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 株式-一般消費財 | 2.80% | -0.44% | +48.54% | |
| 11 | PFGC | Performance Food Group Co | 株式-生活必需品 | 2.67% | -9.50% | +219.48% | |
| 12 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 2.63% | — | — | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.56% | -2.59% | — | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.56% | -7.05% | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.04% | -19.18% | |
| 16 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 2.49% | — | -43.16% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 2.37% | — | -56.30% | |
| 18 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 2.03% | — | -8.81% | |
| 19 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 1.95% | -1.67% | +10.99% | |
| 20 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 1.78% | -1.22% | EXIT | |
| 21 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 株式-通信サービス | 1.74% | +0.06% | -15.01% | |
| 22 | SARO | Standardaero Inc | 株式-その他 | 1.63% | — | +2.23% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.62% | -1.48% | -32.25% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.61% | +5.32% | +10.55% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.55% | -0.67% | EXIT | |
| 26 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.35% | — | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.28% | NEW | |
| 28 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | +4.33% | NEW | |
| 29 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | -58.54% | |
| 30 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 1.25% | +1.24% | +21.57% | |
| 31 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.24% | -1.08% | EXIT | |
| 32 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | +15.38% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.04% | -0.45% | +137.73% | |
| 34 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.00% | -1.58% | -42.82% | |
| 35 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.40% | EXIT | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | +5.54% | |
| 37 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.58% | NEW | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.65% | +0.32% | +51.88% | |
| 39 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.07% | NEW | |
| 40 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.63% | — | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | — | |
| 42 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | — | +952.50% | |
| 43 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 0.48% | — | — | |
| 44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | — | |
| 45 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 46 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.45% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | — | — | |
| 48 | FLG | Flagstar Bank NA | 株式-金融 | 0.41% | -0.45% | -8.76% | |
| 49 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 株式-その他 | 0.37% | -0.26% | EXIT | |
| 50 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | 株式-その他 | 0.36% | — | +9.93% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.5% | +37.45% | 増加 |
| 2 | PFGC | Performance Food Group Co | +1.7% | +219.48% | 増加 |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.6% | +125.20% | 増加 |
| 4 | APP | Applovin Corp-class A | +1.4% | +120.54% | 増加 |
| 5 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +1% | +309.69% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.6% | +137.73% | 増加 |
| 7 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.5% | +13.43% | 増加 |
| 8 | EXE | Expand Energy CORP | +0.5% | +952.50% | 増加 |
| 9 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.5% | +48.54% | 増加 |
| 10 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.4% | -15.01% | 減少 |
| 11 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.3% | +16.37% | 増加 |
| 12 | COF | Capital One Financial CORP | +0.3% | +51.88% | 増加 |
| 13 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.2% | +21.57% | 増加 |
| 14 | A | Agilent Technologies Inc | +0.2% | +15.38% | 増加 |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +5.54% | 増加 |
| 16 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | SARO | Standardaero Inc | +0.1% | +2.23% | 増加 |
| 18 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 0% | +2.50% | 増加 |
| 19 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 0% | -9.90% | 減少 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +10.55% | 増加 |
| 21 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | — | +3.27% | 増加 |
| 22 | ✓ | A Paradise Acquisition CORP | — | — | 変化なし |
| 23 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 24 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 25 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 26 | ✓ | Cohen Circle Acquisit CORP I | — | — | 変化なし |
| 27 | ✓ | Cal Redwood Acquisition CORP | — | — | 変化なし |
| 28 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 29 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 30 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 31 | ✓ | Drugs Made In Amer Acq Ii Co | — | — | 変化なし |
| 32 | ✓ | Trailblazer Acquisition CORP | — | — | 変化なし |
| 33 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 34 | CEPO | Cantor Equity Partners I, Inc. | — | — | 変化なし |
| 35 | ✓ | Galata Acquisition CORP Ii | — | — | 変化なし |
| 36 | ✓ | Lightwave Acquisition CORP | — | — | 変化なし |
| 37 | ✓ | Cslm Digita Asset Acq CORP I | — | — | 変化なし |
| 38 | ✓ | Spring Vy Acquisition CORP I | — | — | 変化なし |
| 39 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 40 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 41 | ✓ | M3-brigade Acquisition Vi Co | — | — | 変化なし |
| 42 | ✓ | Highview Merger CORP | — | — | 変化なし |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | — | — | 変化なし |
| 44 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 45 | FLG | Flagstar Bank NA | 0% | -8.76% | 減少 |
| 46 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 0% | -7.18% | 減少 |
| 47 | CFND | C1 Fund Inc | 0% | -18.63% | 減少 |
| 48 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 0% | -40.42% | 減少 |
| 49 | RIG | Transocean Ltd. | -0.1% | -50.25% | 減少 |
| 50 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | -0.1% | +9.93% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Steadfast Capital Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $32.6億、保有銘柄数は 132 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AMZN (8.3%)、GOOGL (5.2%)、WING (3.9%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CMG
市值: $1.9億
今期最大全売却 / 減却
HUM
前期市值: $1.7億
Q4 2025 中に合計 149 件の調整を実施しました（新規買付 65 件、追加買付 21 件、減却 22 件、全売却 41 件）。
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