13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001554961
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
78 檔
32.6%
Q4 2025の報告期間中、Spectrum Strategic Capital Management, LLC（CIK: 0001554961）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Spectrum Strategic Capital Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 39 銘柄、追加買付 14 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, ITOT, GOVT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.36% | +0.40% | -49.02% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.45% | -0.48% | +2.57% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.31% | -0.57% | -6.78% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.12% | +0.52% | +0.78% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.72% | -0.25% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.96% | -0.38% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.68% | +0.17% | +24.97% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.44% | +0.21% | +28.09% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 3.44% | -1.23% | +14.98% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.27% | +0.39% | +54.83% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.95% | +0.35% | -8.31% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.94% | -0.67% | -33.60% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.23% | +0.13% | +34.31% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.95% | +0.30% | +31.72% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.91% | -0.15% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.19% | -41.41% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.89% | -0.09% | +121.83% | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.36% | -0.18% | -22.13% | |
| 19 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.09% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.15% | -9.75% | |
| 21 | KDEF | Plus Korea Defns Ind Id ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.39% | — | |
| 22 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.13% | +0.03% | +22.20% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.96% | +0.07% | +16.56% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | -0.38% | +75.92% | |
| 25 | KBA | Kraneshares Bosera Msci Chin | ETF-その他 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.88% | -0.11% | -44.54% | |
| 27 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | ETF-その他 | 0.88% | +0.09% | — | |
| 28 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 29 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.75% | +1.06% | -60.03% | |
| 31 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 32 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.68% | +0.20% | — | |
| 33 | JBS | Jbs N.v. | 株式-その他 | 0.64% | -0.21% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.21% | -43.55% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | +0.04% | -37.09% | |
| 36 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | 株式-その他 | 0.61% | -0.03% | +903.35% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.10% | — | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.58% | +0.14% | — | |
| 39 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.25% | — | |
| 40 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.06% | -60.52% | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.15% | -45.67% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.13% | — | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.53% | +0.18% | — | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.32% | — | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.09% | +2067.43% | |
| 46 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 47 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.20% | -22.77% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.44% | -0.06% | -42.79% | |
| 49 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 50 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Spectrum Strategic Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 78 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (12.4%)、ITOT (7.5%)、GOVT (5.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHY
市值: $889.0万
今期最大全売却 / 減却
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: $2811.3万
Q4 2025 中に合計 78 件の調整を実施しました（新規買付 39 件、追加買付 14 件、減却 21 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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