13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001554961
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
43 檔
52.6%
Q3 2025の報告期間中、Spectrum Strategic Capital Management, LLC（CIK: 0001554961）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Spectrum Strategic Capital Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IAUM
市值: $503.6万
今期最大全売却 / 減却
V
前期市值: $21.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.84% | +0.40% | +61.17% | |
| 2 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 14.40% | — | -30.59% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 6.86% | -0.48% | -45.10% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.51% | -0.57% | -1.29% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.78% | +0.52% | -1.12% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.17% | -0.67% | -44.14% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.07% | -0.19% | -12.34% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.95% | — | -1.74% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.66% | +0.17% | -0.48% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.59% | +0.21% | -10.28% | |
| 11 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 2.58% | -1.23% | -0.24% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.41% | +0.35% | -2.77% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.18% | +0.39% | -1.75% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.67% | -0.18% | -3.47% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.55% | -0.11% | +6.26% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.52% | +0.13% | -0.07% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.45% | -0.15% | -3.72% | |
| 18 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.45% | +0.06% | -7.63% | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.43% | +0.30% | +13.44% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.37% | +1.06% | -20.54% | |
| 21 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.12% | +6.48% | |
| 22 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.17% | +0.03% | -8.28% | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.15% | -0.15% | +106.28% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | -0.21% | -1.20% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.98% | -0.38% | +1.79% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | +0.04% | +2.08% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.84% | -0.09% | -0.25% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | +0.07% | -1.80% | |
| 29 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.20% | -0.99% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.72% | -0.06% | -10.94% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +1.74% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.07% | -30.19% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.09% | +19.15% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.79% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.14% | — | |
| 36 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -6.04% | |
| 37 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 38 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.17% | — | -1.06% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.14% | +0.01% | -6.60% | |
| 41 | TRMB | Trimble Inc | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | — | -25.00% | |
| 43 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | 株式-その他 | 0.05% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Spectrum Strategic Capital Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 43 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (22.8%)、Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (14.4%)、ITOT (6.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 22.8% を占めています。
Q3 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 16 件、減却 13 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。