13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001755622
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
52 檔
16.3%
Q1 2026の報告期間中、Soviero Asset Management, LP（CIK: 0001755622）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Soviero Asset Management, LPは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 25 銘柄とともに 33 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CPNG, AMTM, PR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 5.19% | -2.56% | — | |
| 2 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 4.43% | -1.56% | +91.01% | |
| 3 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 3.31% | -1.22% | -13.61% | |
| 4 | TALO | Talos Energy Inc | 株式-その他 | 3.21% | -1.64% | +13.33% | |
| 5 | VISN | Vistance Networks Inc | 株式-IT | 3.18% | -0.87% | +9.38% | |
| 6 | CVI | Cvr Energy Inc | 株式-その他 | 3.16% | -0.36% | — | |
| 7 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.11% | -0.40% | +57.14% | |
| 8 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 2.98% | -1.27% | -36.93% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.91% | +0.40% | +7.69% | |
| 10 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | 2.83% | -1.60% | +8.51% | |
| 11 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 2.74% | -0.62% | — | |
| 12 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 2.68% | -1.78% | +1.25% | |
| 13 | WEN | Wendy's Co/the | 株式-一般消費財 | 2.67% | -0.06% | +24.19% | |
| 14 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 株式-その他 | 2.65% | -1.46% | — | |
| 15 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 2.65% | -0.98% | -1.29% | |
| 16 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 2.59% | -1.03% | -24.29% | |
| 17 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 2.52% | +1.50% | — | |
| 18 | GIL | Gildan Activewear Inc | 株式-一般消費財 | 2.47% | -2.47% | EXIT | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.44% | -2.44% | EXIT | |
| 20 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 2.44% | -2.44% | EXIT | |
| 21 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 株式-その他 | 2.11% | -0.49% | -25.00% | |
| 22 | TDOC | Teladoc Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.95% | +333.33% | |
| 23 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.94% | +0.40% | — | |
| 24 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 株式-その他 | 1.92% | -0.45% | — | |
| 25 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 株式-エネルギー | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 26 | ADNT | Adient plc | 株式-その他 | 1.87% | -0.40% | +46.76% | |
| 27 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.76% | -1.76% | EXIT | |
| 28 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 1.74% | -0.29% | -7.41% | |
| 29 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 1.73% | +0.24% | +20.00% | |
| 30 | LTRX | Lantronix Inc | 株式-その他 | 1.70% | -0.27% | +14.04% | |
| 31 | IEP | Icahn Enterprises LP | 株式-その他 | 1.70% | +0.42% | — | |
| 32 | HZO | Marinemax Inc | 株式-その他 | 1.69% | — | +13.78% | |
| 33 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 1.52% | -0.03% | — | |
| 34 | WOLF | Wolfspeed Inc | 株式-その他 | 1.47% | +0.76% | — | |
| 35 | EOLS | Evolus Inc | 株式-その他 | 1.40% | +0.85% | +3.87% | |
| 36 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 1.32% | +0.44% | — | |
| 37 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 株式-その他 | 1.32% | -1.32% | EXIT | |
| 38 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 株式-その他 | 1.32% | -1.32% | EXIT | |
| 39 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 株式-その他 | 1.31% | -1.31% | EXIT | |
| 40 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 株式-その他 | 1.05% | +0.18% | — | |
| 41 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 42 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 43 | AMKR | Amkor Technology Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 44 | SOC | Sable Offshore CORP | 株式-その他 | 0.66% | -0.35% | — | |
| 45 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 46 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | 株式-その他 | 0.58% | +0.30% | -32.20% | |
| 47 | CLVT | Clarivate Plc | 株式-その他 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 49 | UAA | Under Armour Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 50 | UMAC | Unusual Machines Inc /us | 株式-その他 | 0.37% | -0.37% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +2% | +91.01% | 増加 |
| 2 | TDOC | Teladoc Health Inc | +1.4% | +333.33% | 増加 |
| 3 | TALO | Talos Energy Inc | +1.3% | +13.33% | 増加 |
| 4 | C | Citigroup Inc | +1.2% | +57.14% | 増加 |
| 5 | RIG | Transocean Ltd. | +1.1% | +1.25% | 増加 |
| 6 | TROX | Tronox Holdings plc | +1.1% | -36.93% | 減少 |
| 7 | VAL | Valaris Limited | +0.9% | -24.29% | 減少 |
| 8 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.9% | -13.61% | 減少 |
| 9 | ADNT | Adient plc | +0.7% | +46.76% | 増加 |
| 10 | HZO | Marinemax Inc | +0.4% | +13.78% | 増加 |
| 11 | GME | Gamestop Corp-class A | +0.4% | -1.29% | 減少 |
| 12 | VISN | Vistance Networks Inc | +0.4% | +9.38% | 増加 |
| 13 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | +20.00% | 増加 |
| 14 | WEN | Wendy's Co/the | +0.2% | +24.19% | 増加 |
| 15 | LTRX | Lantronix Inc | +0.1% | +14.04% | 増加 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +7.69% | 増加 |
| 17 | CAVA | Cava Group Inc | -0.1% | -35.05% | 減少 |
| 18 | PPTA | Perpetua Resources CORP | -0.2% | -25.00% | 減少 |
| 19 | LUMN | Lumen Technologies Inc | -0.3% | -7.41% | 減少 |
| 20 | TREX | Trex Company Inc | -0.6% | -40.22% | 減少 |
| 21 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -0.6% | -45.95% | 減少 |
| 22 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | -0.6% | -32.20% | 減少 |
| 23 | EOLS | Evolus Inc | -0.7% | +3.87% | 増加 |
| 24 | VERA | Vera Therapeutics Inc | -0.8% | -23.53% | 減少 |
| 25 | PATH | Uipath Inc - Class A | -0.9% | +8.51% | 増加 |
| 26 | AMKR | Amkor Technology Inc | -1.3% | -67.54% | 減少 |
| 27 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | -3.6% | -81.18% | 減少 |
| 28 | CPNG | Coupang Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CVI | Cvr Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | CE | Celanese CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | HRI | Herc Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | MOS | Mosaic Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | COMP | Compass Inc - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | AEO | American Eagle Outfitters | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | FLEX | Flex Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | GIL | Gildan Activewear Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ALB | Albemarle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | W | Wayfair Inc- Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ON | On Semiconductor | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | GAP | Gap Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | CARR | Carrier Global CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CNK | Cinemark Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | DAR | Darling Ingredients Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DGX | Quest Diagnostics Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IEP | Icahn Enterprises LP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Soviero Asset Management, LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 52 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CPNG (5.2%)、AMTM (4.4%)、PR (3.3%) です。最大保有銘柄 CPNG がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CPNG
市值: $1038.4万
今期最大全売却 / 減却
CLF
前期市值: $637.4万
Q1 2026 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 14 件、減却 13 件、全売却 33 件）。
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