13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911637
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
78 檔
21.2%
Q3 2025の報告期間中、Sovereign's Capital Management, LLC（CIK: 0001911637）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Sovereign's Capital Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 58 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MOH, AM6, VST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOH | Molina Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 4.22% | +2.18% | +179.91% | |
| 2 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 株式-その他 | 3.57% | — | +134.65% | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 3.35% | -0.25% | -1.80% | |
| 4 | NSP | Insperity Inc | 株式-その他 | 3.17% | +1.20% | +83.56% | |
| 5 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 2.92% | -0.44% | -0.38% | |
| 6 | LCII | Lci Industries | 株式-一般消費財 | 2.78% | +0.02% | +34.12% | |
| 7 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 株式-生活必需品 | 2.77% | -1.04% | -34.22% | |
| 8 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.76% | -0.92% | +121.61% | |
| 9 | PRI | Primerica Inc | 株式-金融 | 2.73% | +0.06% | -0.49% | |
| 10 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | 株式-その他 | 2.69% | -1.79% | -1.89% | |
| 11 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 株式-IT | 2.63% | -0.05% | +4.15% | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.61% | -0.06% | +215.33% | |
| 13 | OPCH | Option Care Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.54% | +1.16% | +227.40% | |
| 14 | RPAY | Repay Holdings CORP | 株式-その他 | 2.48% | +3.26% | -0.45% | |
| 15 | ALKT | Alkami Technology Inc | 株式-その他 | 2.47% | +0.12% | -1.72% | |
| 16 | USPH | U.s. Physical Therapy Inc | 株式-その他 | 2.31% | -0.45% | +14.85% | |
| 17 | HCSG | Healthcare Services Group | 株式-その他 | 2.27% | -0.12% | +149.29% | |
| 18 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 2.21% | +0.21% | -30.36% | |
| 19 | GEF | Greif Inc-cl A | 株式-その他 | 2.18% | -0.01% | +517.74% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.12% | +0.58% | -0.26% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.11% | +0.72% | -0.46% | |
| 22 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 1.99% | -0.22% | -38.86% | |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.96% | -0.13% | +0.16% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.90% | +0.46% | -18.56% | |
| 25 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.88% | -0.11% | -18.32% | |
| 26 | NHC | National Healthcare CORP | 株式-その他 | 1.82% | — | -2.07% | |
| 27 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 1.53% | -0.29% | -41.57% | |
| 28 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 株式-その他 | 1.47% | — | -0.57% | |
| 29 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.29% | -39.80% | |
| 30 | TFIN | Triumph Financial Inc | 株式-その他 | 1.42% | +0.25% | -3.11% | |
| 31 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 1.35% | — | -70.67% | |
| 32 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.16% | -0.52% | |
| 33 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 株式-その他 | 1.22% | — | -0.02% | |
| 34 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.16% | EXIT | |
| 35 | TRIN | Trinity Capital Inc | 株式-その他 | 1.16% | +0.16% | -1.43% | |
| 36 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.11% | -56.59% | |
| 37 | CSWC | Capital Southwest CORP | 株式-その他 | 0.91% | — | -0.68% | |
| 38 | SPSC | Sps Commerce Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.23% | +59.47% | |
| 39 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.55% | EXIT | |
| 40 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 株式-その他 | 0.76% | -0.50% | +0.64% | |
| 41 | VRRM | Verra Mobility CORP | 株式-その他 | 0.75% | -0.36% | -1.94% | |
| 42 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.46% | EXIT | |
| 43 | COLM | Columbia Sportswear Co | 株式-その他 | 0.72% | -0.57% | EXIT | |
| 44 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.03% | +0.77% | |
| 45 | ADV | Advantage Solutions Inc. | 株式-その他 | 0.69% | — | -24.92% | |
| 46 | AZZ | Azz Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.09% | -22.47% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.15% | +0.52% | |
| 48 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.66% | — | -35.28% | |
| 49 | DIOD | Diodes Inc | 株式-その他 | 0.66% | +0.41% | -1.83% | |
| 50 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.43% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | +2.1% | +134.65% | 増加 |
| 2 | GEF | Greif Inc-cl A | +1.9% | +517.74% | 増加 |
| 3 | HCSG | Healthcare Services Group | +1.7% | +149.29% | 増加 |
| 4 | OPCH | Option Care Health Inc | +1.6% | +227.40% | 増加 |
| 5 | MOH | Molina Healthcare Inc | +1.6% | +179.91% | 増加 |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | +1.5% | +215.33% | 増加 |
| 7 | VST | Vistra CORP | +1.3% | -1.80% | 増加 |
| 8 | LCII | Lci Industries | +0.9% | +34.12% | 増加 |
| 9 | NSP | Insperity Inc | +0.8% | +83.56% | 増加 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.7% | -0.26% | 増加 |
| 11 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | +0.6% | -1.89% | 増加 |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | +0.6% | -18.56% | 減少 |
| 13 | FISV | Fiserv Inc | +0.6% | +121.61% | 増加 |
| 14 | NHC | National Healthcare CORP | +0.4% | -2.07% | 増加 |
| 15 | EME | Emcor Group Inc | +0.3% | -35.28% | 増加 |
| 16 | AFG | American Financial Group Inc | +0.3% | -0.38% | 増加 |
| 17 | NTAP | Netapp Inc | +0.2% | -30.36% | 減少 |
| 18 | SPSC | Sps Commerce Inc | +0.2% | +59.47% | 増加 |
| 19 | ITT | Itt Inc | +0.2% | +0.37% | 増加 |
| 20 | APA | Apa CORP | +0.2% | +0.45% | 増加 |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | +0.47% | 増加 |
| 22 | RMD | Resmed Inc | +0.1% | -10.23% | 増加 |
| 23 | CSW | Csw Industrials Inc | +0.1% | +38.47% | 増加 |
| 24 | VRRM | Verra Mobility CORP | +0.1% | -1.94% | 増加 |
| 25 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | +0.37% | 増加 |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +0.52% | 増加 |
| 27 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.44% | 増加 |
| 28 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.1% | +0.69% | 増加 |
| 29 | AZZ | Azz Inc | +0.1% | -22.47% | 減少 |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.1% | +0.41% | 増加 |
| 31 | TFIN | Triumph Financial Inc | 0% | -3.11% | 増加 |
| 32 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 0% | +0.64% | 増加 |
| 33 | RJF | Raymond James Financial Inc | 0% | -18.32% | 減少 |
| 34 | HRB | H&r Block Inc | 0% | +0.77% | 増加 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +0.58% | 増加 |
| 36 | WCN | Waste Connections Inc | — | +0.53% | 増加 |
| 37 | IEX | Idex CORP | — | +0.79% | 増加 |
| 38 | FANG | Diamondback Energy Inc | 0% | +0.62% | 増加 |
| 39 | SAIC | Science Applications Inte | 0% | +0.44% | 増加 |
| 40 | SBAC | Sba Communications CORP | 0% | +0.88% | 増加 |
| 41 | CSWC | Capital Southwest CORP | 0% | -0.68% | 増加 |
| 42 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | -3.81% | 増加 |
| 43 | CPT | Camden Property Trust | 0% | +0.83% | 増加 |
| 44 | HUBS | Hubspot Inc | 0% | +1.37% | 増加 |
| 45 | NEO | Neogenomics Inc | 0% | +0.70% | 増加 |
| 46 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 0% | -0.24% | 増加 |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 0% | +0.53% | 増加 |
| 48 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | -0.1% | +0.77% | 増加 |
| 49 | PRI | Primerica Inc | -0.1% | -0.49% | 増加 |
| 50 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | -0.1% | +0.59% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sovereign's Capital Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 78 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MOH (4.2%)、AM6 (3.6%)、VST (3.4%) です。最大保有銘柄 MOH がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
USPH
市值: $426.3万
今期最大全売却 / 減却
QCOM
前期市值: $328.3万
Q3 2025 中に合計 83 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 58 件、減却 17 件、全売却 5 件）。
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