13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911637
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
80 檔
17.5%
Q1 2025の報告期間中、Sovereign's Capital Management, LLC（CIK: 0001911637）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Sovereign's Capital Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SMCI, LOPE, EEFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 3.88% | — | +7.15% | |
| 2 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 株式-生活必需品 | 3.31% | -1.04% | +1.33% | |
| 3 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 株式-IT | 2.80% | -0.05% | +1.42% | |
| 4 | PRI | Primerica Inc | 株式-金融 | 2.80% | +0.06% | +5.63% | |
| 5 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 2.78% | -0.29% | +5.55% | |
| 6 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 2.70% | -0.22% | +31.41% | |
| 7 | ALKT | Alkami Technology Inc | 株式-その他 | 2.67% | +0.12% | +47.49% | |
| 8 | RPAY | Repay Holdings CORP | 株式-その他 | 2.64% | +3.26% | +37.69% | |
| 9 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 2.63% | -0.44% | +7.02% | |
| 10 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 株式-生活必需品 | 2.61% | -0.11% | +1.21% | |
| 11 | MOH | Molina Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.61% | +2.18% | +1.99% | |
| 12 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.29% | +5.52% | |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.44% | +0.72% | -8.72% | |
| 14 | NSP | Insperity Inc | 株式-その他 | 2.42% | +1.20% | -10.74% | |
| 15 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 2.21% | — | +5.89% | |
| 16 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 2.20% | -0.13% | -1.86% | |
| 17 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.16% | -0.92% | -2.82% | |
| 18 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | 株式-その他 | 2.07% | -1.79% | +173.99% | |
| 19 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 2.03% | -0.25% | +345.81% | |
| 20 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 1.97% | +0.21% | +866.19% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.95% | +0.50% | +6.28% | |
| 22 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 株式-その他 | 1.93% | — | -2.74% | |
| 23 | LCII | Lci Industries | 株式-一般消費財 | 1.89% | +0.02% | +19.26% | |
| 24 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.87% | -0.11% | +5.90% | |
| 25 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | 株式-その他 | 1.78% | -0.03% | +7.52% | |
| 26 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.58% | -0.16% | +9.09% | |
| 27 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 株式-その他 | 1.58% | — | +8.10% | |
| 28 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 株式-その他 | 1.51% | — | +4.21% | |
| 29 | NHC | National Healthcare CORP | 株式-その他 | 1.41% | — | +4.36% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.58% | +6.41% | |
| 31 | TFIN | Triumph Financial Inc | 株式-その他 | 1.39% | +0.25% | +478.47% | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.46% | +25.53% | |
| 33 | TRIN | Trinity Capital Inc | 株式-その他 | 1.26% | +0.16% | -5.90% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.12% | -0.06% | +8.20% | |
| 35 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.16% | EXIT | |
| 36 | COLM | Columbia Sportswear Co | 株式-その他 | 1.03% | -0.57% | EXIT | |
| 37 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.03% | -0.01% | -3.33% | |
| 38 | DIOD | Diodes Inc | 株式-その他 | 1.02% | +0.41% | -0.58% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.02% | — | +100.97% | |
| 40 | CSWC | Capital Southwest CORP | 株式-その他 | 0.93% | — | +4.14% | |
| 41 | ADV | Advantage Solutions Inc. | 株式-その他 | 0.92% | — | +15.41% | |
| 42 | OPCH | Option Care Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +1.16% | -41.28% | |
| 43 | QRVO | Qorvo Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.32% | EXIT | |
| 44 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.03% | +3.22% | |
| 45 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 株式-資本財 | 0.78% | +0.55% | -15.60% | |
| 46 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.46% | EXIT | |
| 47 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 0.75% | — | +1.13% | |
| 48 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 株式-その他 | 0.73% | -0.50% | +66.99% | |
| 49 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.03% | +36.27% | |
| 50 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.55% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sovereign's Capital Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 80 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SMCI (3.9%)、LOPE (3.3%)、EEFT (2.8%) です。最大保有銘柄 SMCI がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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