13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001822531
申告総資産額
$19.2億
$19.2億
36 檔
47.0%
Q4 2025の報告期間中、Sourcerock Group LLC（CIK: 0001822531）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.2億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Sourcerock Group LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AR, CRC, CENX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 17.63% | +1.62% | +17.70% | |
| 2 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 10.67% | +0.75% | +34.42% | |
| 3 | CENX | Century Aluminum Company | 株式-素材 | 7.92% | -0.94% | +37.17% | |
| 4 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 7.74% | -5.75% | +15.42% | |
| 5 | TALO | Talos Energy Inc | 株式-その他 | 6.50% | -0.42% | -1.20% | |
| 6 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 5.78% | -0.89% | +18.42% | |
| 7 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 5.50% | -0.91% | +108.73% | |
| 8 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 株式-エネルギー | 5.32% | -0.17% | +18.79% | |
| 9 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 5.19% | +1.90% | +193.33% | |
| 10 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 3.63% | +1.54% | +26.27% | |
| 11 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.21% | — | -19.55% | |
| 12 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 2.19% | -0.25% | -0.25% | |
| 13 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.00% | — | — | |
| 14 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | 株式-その他 | 1.51% | +0.33% | — | |
| 15 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | — | — | |
| 16 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.27% | -0.31% | +29.21% | |
| 17 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.09% | +0.22% | +99.65% | |
| 18 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | +0.10% | -0.22% | |
| 19 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 1.05% | -0.39% | EXIT | |
| 20 | OVV | Ovintiv Inc | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.42% | — | |
| 21 | LBRT | Liberty Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.03% | — | — | |
| 22 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 株式-公益事業 | 0.89% | +0.09% | -0.22% | |
| 23 | CHDN | Churchill Downs Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | — | |
| 24 | ANDE | Andersons Inc/the | 株式-その他 | 0.76% | -0.75% | EXIT | |
| 25 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.61% | — | -0.17% | |
| 26 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 株式-その他 | 0.61% | — | +3.46% | |
| 27 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.59% | — | — | |
| 28 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.58% | — | — | |
| 29 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.54% | -2.20% | -29.62% | |
| 30 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.49% | +0.06% | — | |
| 31 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.35% | +0.06% | -0.22% | |
| 32 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.33% | — | — | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.31% | — | — | |
| 34 | NPWR | Net Power Inc | 株式-その他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 35 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.16% | — | -95.61% | |
| 36 | NEXT | Nextdecade CORP | 株式-その他 | 0.12% | +0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAL | Halliburton Co | +3.3% | +193.33% | 増加 |
| 2 | CENX | Century Aluminum Company | +2.7% | +37.17% | 増加 |
| 3 | OKE | Oneok Inc | +2.3% | +108.73% | 増加 |
| 4 | PUMP | Propetro Holding CORP | +1.7% | +26.27% | 増加 |
| 5 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | +0.7% | +18.79% | 増加 |
| 6 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.4% | +99.65% | 増加 |
| 7 | ANDE | Andersons Inc/the | +0.1% | +6.63% | 増加 |
| 8 | XEL | Xcel Energy Inc | 0% | +29.21% | 増加 |
| 9 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 0% | +3.46% | 増加 |
| 10 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.1% | -0.22% | 減少 |
| 11 | AR | Antero Resources CORP | -0.1% | +17.70% | 増加 |
| 12 | CMS | Cms Energy CORP | -0.2% | -0.17% | 減少 |
| 13 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | -0.2% | -0.22% | 減少 |
| 14 | TRP | Tc Energy CORP | -0.2% | -0.22% | 減少 |
| 15 | PCG | P G & E CORP | -0.3% | -0.25% | 減少 |
| 16 | NE | Noble Corporation plc | -0.4% | +15.42% | 増加 |
| 17 | TALO | Talos Energy Inc | -0.5% | -1.20% | 減少 |
| 18 | UGI | Ugi CORP | -0.6% | -29.53% | 減少 |
| 19 | CHRD | Chord Energy CORP | -0.6% | +18.42% | 増加 |
| 20 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.6% | -29.62% | 減少 |
| 21 | CRC | California Resources CORP | -0.8% | +34.42% | 増加 |
| 22 | BTU | Peabody Energy CORP | -1.1% | -19.55% | 減少 |
| 23 | AA | Alcoa CORP | -2.6% | -95.61% | 減少 |
| 24 | WFRD | Weatherford International plc | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | VAL | Valaris Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | EXE | Expand Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | RRC | Range Resources CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | FLR | Fluor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | OVV | Ovintiv Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | LBRT | Liberty Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | GNRC | Generac Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | TMC | Tmc THE Metals Co Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | CHDN | Churchill Downs Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | SDRL | Seadrill Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | TLN | Talen Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | PR | Permian Resources Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | NJR | New Jersey Resources CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | SR | Spire Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | APA | Apa CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | D | Dominion Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | MDU | Mdu Resources Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | Hcm Ii Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | WTRG | Essential Utilities Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | NPWR | Net Power Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | RIG | Transocean Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | NEXT | Nextdecade CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sourcerock Group LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $19.2億、保有銘柄数は 36 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AR (17.6%)、CRC (10.7%)、CENX (7.9%) です。最大保有銘柄 AR がポートフォリオの約 17.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EXE
市值: $3591.4万
今期最大全売却 / 減却
WFRD
前期市值: $4990.9万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 13 件、減却 10 件、全売却 12 件）。
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