13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001856405
申告総資産額
$47.6億
$47.6億
87 檔
17.0%
Q4 2024の報告期間中、Sona Asset Management（CIK: 0001856405）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $47.6億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Sona Asset Managementは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 32 銘柄とともに 40 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HYG, RCL 6 08-15-25, TLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 9.76% | +2.60% | -28.41% | |
| 2 | RCL 6 08-15-25債券 | Royal Caribbean Cruises | 債券 | 8.59% | — | -17.53% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.85% | -4.53% | — | |
| 4 | SEALTD 2.375 12-01-25債券 | Sea LTD | 債券 | 4.26% | — | — | |
| 5 | AAL 6.5 07-01-25債券 | American Airlines Group | 債券 | 3.55% | — | +89.88% | |
| 6 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 3.41% | — | — | |
| 7 | PDD 0 12-01-25債券 | Pdd Holdings Inc | 債券 | 3.20% | — | -24.35% | |
| 8 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 2.65% | — | — | |
| 9 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 2.42% | — | -2.46% | |
| 10 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | 債券 | 2.23% | — | — | |
| 11 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 2.23% | — | +427.91% | |
| 12 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | 債券 | 2.14% | — | +83.33% | |
| 13 | NCLH 2.5 02-15-27債券 | Ncl Corporation LTD | 債券 | 2.13% | — | -38.43% | |
| 14 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 2.02% | — | — | |
| 15 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | 債券 | 1.98% | +0.01% | -30.23% | |
| 16 | XYZ 0.125 03-01-25債券 | Block Inc | 債券 | 1.97% | — | — | |
| 17 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | 債券 | 1.87% | — | — | |
| 18 | X 5 11-01-26債券 | United States Steel CORP | 債券 | 1.79% | — | — | |
| 19 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 1.71% | — | — | |
| 20 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | 債券 | 1.70% | — | — | |
| 21 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 1.66% | — | -13.00% | |
| 22 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 1.64% | — | +13.33% | |
| 23 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 1.57% | — | — | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.57% | -0.61% | EXIT | |
| 25 | ✓ | Arcadium Lithium PLC | 株式-その他 | 1.46% | — | — | |
| 26 | BTDR 8.5 08-15-29債券 | Bitdeer Technologies Grp | 債券 | 1.32% | — | -53.16% | |
| 27 | UBER 0 12-15-25債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 1.31% | — | — | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | — | |
| 29 | 7SU | Summit Materials Inc -cl A | 株式-その他 | 1.20% | — | — | |
| 30 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 1.13% | — | +46.62% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.00% | -2.51% | EXIT | |
| 32 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 1.00% | — | +2.04% | |
| 33 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 0.99% | — | — | |
| 34 | REAL 1 03-01-28債券 | THE Realreal Inc | 債券 | 0.97% | — | +13.68% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.87% | — | — | |
| 36 | TTGT 0 12-15-26債券 | Techtarget Inc/old | 債券 | 0.86% | — | — | |
| 37 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | 債券 | 0.83% | — | +13.33% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.67% | — | — | |
| 39 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.01% | — | |
| 40 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | 株式-その他 | 0.61% | — | — | |
| 41 | EXPE 0 02-15-26債券 | Expedia Group Inc | 債券 | 0.59% | — | -31.68% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.27% | -2.50% | |
| 43 | BBIO 2.25 02-01-29債券 | Bridgebio Pharma Inc | 債券 | 0.52% | — | +48.88% | |
| 44 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.51% | — | -82.65% | |
| 45 | DKNG 0 03-15-28債券 | Draftkings Holdings Inc | 債券 | 0.50% | -0.39% | — | |
| 46 | BTU 3.25 03-01-28債券 | Peabody Energy CORP | 債券 | 0.50% | — | — | |
| 47 | G2C | Everi Holdings Inc | 株式-その他 | 0.43% | — | +73.86% | |
| 48 | EXAS 0.375 03-01-28債券 | Exact Sciences CORP | 債券 | 0.43% | — | +48.48% | |
| 49 | EXAS 0.375 03-15-27債券 | Exact Sciences CORP | 債券 | 0.41% | — | — | |
| 50 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 株式-その他 | 0.40% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +5.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | RCL 6 08-15-25債券 | Royal Caribbean Cruises | +4% | -17.53% | 減少 |
| 3 | AAL 6.5 07-01-25債券 | American Airlines Group | +2.6% | +89.88% | 増加 |
| 4 | FYBR | Frontier Communications Pare | +2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | KEL | Kellanova | +2% | +427.91% | 増加 |
| 6 | XYZ 0.125 03-01-25債券 | Block Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | SEALTD 2.375 12-01-25債券 | Sea LTD | +1.9% | — | 変化なし |
| 8 | DFSEUR | Discover Financial Services | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 9 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +1.7% | -28.41% | 減少 |
| 11 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 13 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | +1.5% | +83.33% | 増加 |
| 14 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | +1.5% | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | Arcadium Lithium PLC | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 16 | UBER 0 12-15-25債券 | Uber Technologies Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | +1.2% | — | 変化なし |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | 7SU | Summit Materials Inc -cl A | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 20 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | +1% | -2.46% | 減少 |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | +0.9% | — | 変化なし |
| 24 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | +0.9% | +13.33% | 増加 |
| 25 | X 5 11-01-26債券 | United States Steel CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 26 | AKX | Ansys Inc | +0.7% | +46.62% | 増加 |
| 27 | ALB 7.25 03-01-27債券 | Albemarle CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 28 | INTC | Intel CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 29 | REAL 1 03-01-28債券 | THE Realreal Inc | +0.7% | +13.68% | 増加 |
| 30 | PDD 0 12-01-25債券 | Pdd Holdings Inc | +0.6% | -24.35% | 減少 |
| 31 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 32 | BTDR 8.5 08-15-29債券 | Bitdeer Technologies Grp | +0.6% | -53.16% | 減少 |
| 33 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | +0.5% | -13.00% | 減少 |
| 34 | BTU 3.25 03-01-28債券 | Peabody Energy CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 35 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | +0.4% | +2.04% | 増加 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 37 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 38 | TTGT 0 12-15-26債券 | Techtarget Inc/old | +0.4% | — | 変化なし |
| 39 | AZPN1USD | Aspen Technology Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 40 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 41 | ECHO 3.875 11-30-30債券 | Echostar CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 42 | EQT | Eqt CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 43 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | +0.3% | +13.33% | 増加 |
| 44 | BBIO 2.25 02-01-29債券 | Bridgebio Pharma Inc | +0.3% | +48.88% | 増加 |
| 45 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | +0.3% | -30.23% | 減少 |
| 46 | G2C | Everi Holdings Inc | +0.3% | +73.86% | 増加 |
| 47 | RIVN 4.625 03-15-29債券 | Rivian Auto Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 48 | WOLF 1.75 05-01-26債券 | Wolfspeed Inc | +0.3% | +66.67% | 増加 |
| 49 | EXAS 0.375 03-01-28債券 | Exact Sciences CORP | +0.3% | +48.48% | 増加 |
| 50 | NCLH 2.5 02-15-27債券 | Ncl Corporation LTD | +0.2% | -38.43% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sona Asset Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $47.6億、保有銘柄数は 87 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は HYG (9.8%)、RCL 6 08-15-25 (8.6%)、TLT (5.8%) です。最大保有銘柄 HYG がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLT
市值: $1.5億
今期最大全売却 / 減却
IEF
前期市值: $6.6億
Q4 2024 中に合計 106 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 19 件、減却 15 件、全売却 40 件）。
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