13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001559706
申告総資産額
$72.2億
$72.2億
51 檔
32.5%
Q4 2025の報告期間中、Slate Path Capital LP（CIK: 0001559706）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $72.2億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Slate Path Capital LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HPE, ON, RKT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 7.90% | -3.36% | +39.33% | |
| 2 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 7.65% | -5.51% | — | |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 6.71% | -4.90% | EXIT | |
| 4 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | 4.89% | +2.66% | -23.29% | |
| 5 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 4.53% | -3.67% | EXIT | |
| 6 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 4.27% | -3.12% | EXIT | |
| 7 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 4.01% | +1.28% | +13.48% | |
| 8 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 3.66% | -1.25% | +8.25% | |
| 9 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 3.53% | +0.82% | — | |
| 10 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 3.29% | +4.76% | — | |
| 11 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 株式-IT | 3.02% | — | +89.34% | |
| 12 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 3.02% | -0.27% | — | |
| 13 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 3.00% | -1.39% | EXIT | |
| 14 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 2.94% | -4.28% | EXIT | |
| 15 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 2.85% | +2.00% | +63.18% | |
| 16 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 2.74% | +0.98% | +68.74% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.34% | +6.03% | -54.02% | |
| 18 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.33% | -0.22% | EXIT | |
| 19 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 2.29% | -3.33% | EXIT | |
| 20 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 2.26% | — | -49.35% | |
| 21 | Q | Qnity Electronics Inc | 株式-IT | 2.11% | -4.27% | EXIT | |
| 22 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 1.87% | +1.04% | -9.49% | |
| 23 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 株式-IT | 1.85% | +2.29% | — | |
| 24 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 1.82% | -1.99% | EXIT | |
| 25 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 1.50% | +0.67% | +135.18% | |
| 26 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.77% | -8.54% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.05% | -1.29% | -13.25% | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.03% | — | -14.94% | |
| 29 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 株式-その他 | 1.02% | -0.16% | — | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | — | |
| 31 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 0.93% | — | -58.24% | |
| 32 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.02% | -14.05% | |
| 33 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.92% | +2.25% | NEW | |
| 34 | AMBA | Ambarella, Inc. | 株式-IT | 0.78% | — | — | |
| 35 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.77% | -0.15% | -22.75% | |
| 36 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.75% | — | -77.31% | |
| 37 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 38 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.17% | -47.75% | |
| 39 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 40 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 株式-その他 | 0.27% | -0.14% | EXIT | |
| 41 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 42 | OUST | Ouster Inc | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.23% | +2.64% | NEW | |
| 44 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.15% | — | -89.66% | |
| 45 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.15% | — | -88.82% | |
| 47 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 0.13% | — | -49.69% | |
| 48 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | TVRD | Tvardi Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 50 | LAB | Standard Biotools Inc | 株式-その他 | 0.03% | -0.02% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Slate Path Capital LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $72.2億、保有銘柄数は 51 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は HPE (7.9%)、ON (7.7%)、RKT (6.7%) です。最大保有銘柄 HPE がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ON
市值: $5.7億
今期最大全売却 / 減却
SNDK
前期市值: $3.0億
Q4 2025 中に合計 61 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 12 件、減却 19 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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