13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002045724
申告総資産額
$202.4億
$202.4億
25 檔
18.6%
Q4 2025の報告期間中、Situational Awareness LP（CIK: 0002045724）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $202.4億 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Situational Awareness LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CRWV, BE, INTC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 21.95% | -1.41% | +116.01% | |
| 2 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 16.51% | +2.77% | — | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 13.54% | -1.23% | EXIT | |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 8.67% | — | — | |
| 5 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 7.59% | +0.45% | +42.50% | |
| 6 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 5.96% | -0.79% | +20.50% | |
| 7 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 5.04% | -0.02% | +86.98% | |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 4.54% | +19.89% | +816.70% | |
| 9 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 3.09% | — | +161.40% | |
| 10 | CIFR | Cipher Digital Inc | 株式-IT | 2.80% | — | — | |
| 11 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.61% | — | +211.08% | |
| 12 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 1.56% | -0.01% | +62.26% | |
| 13 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 1.54% | — | +53.63% | |
| 14 | RIOT | Riot Platforms Inc | 株式-金融 | 1.42% | +1.27% | +71.67% | |
| 15 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 0.90% | — | — | |
| 16 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | +43.61% | |
| 17 | ✓ | Whitefiber Inc Shs | 株式-その他 | 0.50% | +0.19% | — | |
| 18 | PSIX | Power Solutions Internationa | 株式-その他 | 0.45% | -0.19% | EXIT | |
| 19 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 株式-その他 | 0.36% | +0.05% | +92.34% | |
| 20 | CLSK | Cleanspark Inc | 株式-金融 | 0.30% | +0.12% | — | |
| 21 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | 株式-その他 | 0.29% | -0.28% | EXIT | |
| 22 | LBRT | Liberty Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.19% | — | — | |
| 23 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.16% | -0.02% | — | |
| 24 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 25 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 株式-その他 | 0.16% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +4.2% | +816.70% | 増加 |
| 2 | APLD | Applied Digital CORP | +1.7% | +86.98% | 増加 |
| 3 | EQT | Eqt CORP | +1.5% | +161.40% | 増加 |
| 4 | COHR | Coherent CORP | +1.2% | +211.08% | 増加 |
| 5 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.7% | +53.63% | 増加 |
| 6 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.5% | +62.26% | 増加 |
| 7 | HUT | Hut 8 CORP | +0.2% | +43.61% | 増加 |
| 8 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 0% | +92.34% | 増加 |
| 9 | RIOT | Riot Platforms Inc | -0.2% | +71.67% | 増加 |
| 10 | CORZ | Core Scientific Inc | -1.2% | +42.50% | 増加 |
| 11 | IREN | IREN Limited | -2.2% | +20.50% | 増加 |
| 12 | INTC | Intel CORP | -2.9% | — | 増加 |
| 13 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -3.9% | +116.01% | 増加 |
| 14 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | LITE | Lumentum Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | VST | Vistra CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | CIFR | Cipher Digital Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | CIFR 1.75 05-15-30債券 | Cipher Digital Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | LITE 0.5 12-15-26債券 | Lumentum Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | BE 2.5 08-15-25債券 | Bloom Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | KRC | Kilroy Realty CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ✓ | Whitefiber Inc Shs | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | PSIX | Power Solutions Internationa | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | CLSK | Cleanspark Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | LBRT | Liberty Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | PUMP | Propetro Holding CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Situational Awareness LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $202.4億、保有銘柄数は 25 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CRWV (21.9%)、BE (16.5%)、INTC (13.5%) です。最大保有銘柄 CRWV がポートフォリオの約 21.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BE
市值: $9.1億
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $3.0億
Q4 2025 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 13 件、減却 0 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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