CIK: 0001846138
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 573
SITTNER & NELSON, LLCは最新の13F報告書で573件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は14.9%です。
Sittner & Nelson, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 573 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 69% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 AAPL
-8.1% -$751.6万
増加 CGCB
+242.6% $167.1万
減少 BRK-A
-25.0% -$179.2万
増加 TMSL
+53.0% $132.0万
減少 AVAV
-1.7% -$135.0万
増加 PYLD
+1261.7% $118.4万
上位200銘柄を表示中（全573銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 14.32% | -2.21% | -8.05% | |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.26% | -0.21% | -9.15% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.16% | -0.12% | -0.95% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.97% | +0.22% | +11.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.71% | -0.17% | -1.25% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.38% | -0.23% | -0.59% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.29% | -0.01% | -3.14% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.17% | -0.19% | — | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.06% | +0.32% | +0.02% | |
| 10 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 1.72% | — | -1.10% | |
| 11 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.51% | +52.99% | |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.21% | -4.99% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.57% | -0.58% | -25.00% | |
| 14 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.01% | -3.42% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.51% | -0.11% | -1.32% | |
| 16 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.40% | — | +4.43% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.09% | -0.91% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | +0.19% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.29% | -0.02% | +1.59% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | -1.30% | |
| 21 | AVAV | Aerovironment INC | 株式-資本財 | 1.15% | -0.44% | -1.72% | |
| 22 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.12% | -0.04% | -3.83% | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.09% | — | +8.65% | |
| 24 | GBX | Greenbrier Companies INC | 株式-その他 | 0.98% | -0.02% | -2.22% | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.06% | -1.34% | |
| 26 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.34% | +65.82% | |
| 27 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.87% | +0.62% | +242.60% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.13% | +0.03% | |
| 29 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.82% | — | — | |
| 30 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 0.78% | — | -0.47% | |
| 31 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -1.22% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.69% | -0.12% | — | |
| 33 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.69% | +0.08% | — | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.68% | +0.14% | +29.80% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.17% | -15.53% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.60% | — | — | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | — | |
| 38 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.57% | +0.12% | +28.77% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.05% | +2.91% | |
| 40 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.13% | -4.73% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.17% | +47.60% | |
| 42 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.53% | — | +15.90% | |
| 43 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 0.51% | +0.07% | +18.22% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.50% | +0.07% | +17.72% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +0.01% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -1.17% | |
| 47 | TRMB | Trimble INC | 株式-IT | 0.47% | — | — | |
| 48 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.47% | +0.44% | +1261.69% | |
| 49 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -1.77% | |
| 50 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 573 | $2.7億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 534 | $2.8億 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 485 | $2.8億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 507 | $2.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 499 | $2.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 493 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 431 | $2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 456 | $2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 499 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 450 | $1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 468 | $1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 485 | $1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 491 | $1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 463 | $1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 459 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 483 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 453 | $1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 444 | $1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 419 | $1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 396 | $1.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 411 | $1.3億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 431 | $1.1億 | — |
Sittner & Nelson, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新規購入: Clean Harbors INC (CLH); 新規購入: Coherent CORP (COHR); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -8.05%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCB | Cap Group Core Bond | +0.6% | +242.60% | 増加 |
| 2 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | +0.5% | +52.99% | 増加 |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.4% | +1261.69% | 増加 |
| 4 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | +0.3% | +65.82% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.02% | 増加 |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.2% | +11.67% | 増加 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +47.60% | 増加 |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.1% | +29.80% | 増加 |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | +0.1% | +963.76% | 増加 |
| 10 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | +0.1% | +82.59% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 12 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | +0.1% | +28.77% | 増加 |
| 13 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | +0.1% | +118.48% | 増加 |
| 14 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | +0.1% | +67.82% | 増加 |
| 15 | LIN | Linde plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +17.72% | 増加 |
| 17 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | +0.1% | +18.22% | 増加 |
| 18 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | +0.1% | +163.39% | 増加 |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +8.42% | 増加 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -3.14% | 減少 |
| 21 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | 0% | -3.42% | 減少 |
| 22 | GBX | Greenbrier Companies INC | 0% | -2.22% | 減少 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +1.59% | 増加 |
| 24 | FAST | Fastenal Co | 0% | -3.83% | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +2.91% | 増加 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.1% | -3.97% | 減少 |
| 28 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | -1.34% | 減少 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -1.39% | 減少 |
| 31 | USB | US Bancorp | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | MTUS | Metallus INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -0.91% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.32% | 減少 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.95% | 減少 |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -4.73% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -1.25% | 減少 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -15.53% | 減少 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | — | 変化なし |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.2% | -9.15% | 減少 |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | -0.2% | -4.99% | 減少 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.59% | 減少 |
| 44 | AVAV | Aerovironment INC | -0.4% | -1.72% | 減少 |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.6% | -25.00% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -2.2% | -8.05% | 減少 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | GQGU | Gqg US Equity ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CLH | Clean Harbors INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002075389
申告総資産額
$2.7億
131 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002074418
申告総資産額
$2.7億
904 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001804256
申告総資産額
$2.7億
581 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
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